| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 (4.48%) 8975張 (+209.86%) 季線下 4174張 2658張 4159張 8975張 3.38倍 |
0.57% -2.78% -18.79% -18.98% -25.05% |
0.9~1.1 |
11.87 (-32.17%) 17.5 |
N/A 0.55 |
1412 、Y! |
小型股 251.22億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 16.77↗ | 17.1↘ | 17.56↘ | 17.77↘ | 18.74↘ | 19.29↘ | 19.47↘ | 21.07↘ |
| 乖離率 | 4.35% | 2.34% | -0.34% | -1.52% | -6.62% | -9.28% | -10.12% | -16.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.85 | 18.2 | 19.4 | 21.45 | 21.25 | 22.25 | 23.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,16.83 (5.49,11.41,17.34) 1.63,10.28 (1.45,1.64,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.02%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.91←49.5(-0.59%) 22.71←22.93(-0.22%), -0.54% 48.91←56.7(-7.79%) 22.71←22.59(0.12%), 3.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (N/A) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 49.15 (-64.39%) 22-03-24 16.05 (9.03%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.85 -0.87 -19.33 21.91億(12月) | -26.05 8.05 -18.38 22.11億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 20.15 (24-12-10) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 6.14% 0.63% 300 5 0 3.55%←3.86%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.7,34.04 45.33 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,6%,3% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.94,4.98 up 44.1 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1412 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.82,11.91 look 38.94 -0.57 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.15%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.03%←3.25%(-2.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% -9.28% -10.12% -16.94% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.34%←4.33%(0.01%) | 184 (連3買) 2.05% | 2年趨勢圖 | 4.34%←8.5%(-4.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 1.78% 3.63% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.37%←4.43%(-0.06%) | -51 (連6賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 4.37%←4.43%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.76 (-36.84%) Q3←Q2 第1降 0.48←0.47 (+2.13%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.05←81.6 (-17.83%) Q3←Q2 連2降 67.05←94.0 (-28.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.34←-3.32 (-17.83%) Q3←Q2 連3降 -8.34←-3.04 (-28.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.74←85.69 (-5.78%) Q3←Q2 連2降 80.74←99.43 (-18.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.41←6.46 (+14.71%) Q3←Q2 第1升 7.41←3.35 (+121.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.02←98.3 (+14.71%) Q3←Q2 連2升 102.02←95.59 (+6.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.19 (-121.05%) Q3←Q2 連3降 -0.42←-0.08 (+425.0%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.19 (-136.84%) Q3←Q2 連2降 -0.45←-0.17 (+164.71%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.7←-2.6 Q3←Q2 連3降 -10.7←-1.93 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.44←-4.07 Q3←Q2 連3降 -12.44←-3.24 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.08←-3.27 Q3←Q2 連3降 -9.08←-1.16 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.05←-1.71 Q3←Q2 連3降 -4.05←-0.67 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.74←-0.68 Q3←Q2 連3降 -1.74←-0.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/13 中鴻法人董事中鋼改派代表人 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/10 【公告】中鴻 2024年12月合併營收21.91億元 年增-29.85% 114/01/07 中鴻行政副總李建輝 任鑫科董座 114/01/03 《熱門族群》王品、中鴻 營運增溫 114/01/02 王品、中鴻 營運增溫 114/01/01 《其他電》鑫科新董總就任 FOPLP應用吸睛 113/12/31 鑫科新董總就任 FOPLP應用吸睛 113/12/31 《其他電》鑫科董事長 李建輝新任 113/12/26 《鋼鐵股》中鴻發言人 由財務處長黃紋萍升任 113/12/25 跟進中鋼 中鴻開平盤 113/12/25 市場觀望氣氛濃 中鴻明年1月內銷盤價開平盤 113/12/25 中鴻1月內銷熱軋/冷軋、鍍鋅鋼品盤價持平，估明年鋼市有望築底回溫 113/12/25 《鋼鐵股》中鴻內銷全面開平 鋼市走穩 113/12/25 《台北股市》擁多重利多 中鋼、中鴻權證亮 113/12/08 《鋼鐵股》中鴻 訂單能見度旺 113/12/07 中鴻 訂單能見度旺 113/12/06 【公告】中鴻 2024年11月合併營收22.11億元 年增-26.06% 113/11/25 《鋼鐵股》中鋼帶量攻上5日線 外資止4連賣 113/11/23 《鋼鐵股》中鴻 API油管需求夯 113/11/22 中鴻 API油管需求夯 113/11/22 《鋼鐵股》中鴻：明年鋼市穩健 下季拚持穩向上 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 0.57% 4174(115.03%) | -1.41% 3248(176.32%) | -2.78% 2658(237.57%) | -18.79% 4159(115.81%) | -18.98% 5902(52.06%) | -25.05% 5916(51.7%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 | -0.54 |
| ROE | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 | 0.07 |
| 本業收入比 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 | -1981.82 |
| 自由現金流量 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 | 20.84 |
| 利息保障倍數 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 | 1.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
