| 收盤價 成交量 03-14 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (1.68%) 13879張 (-15.93%) 季線上 22137張 31418張 14081張 13879張 0.44倍 |
-2.62% 18.05% 24.74% 35.57% 8.76% |
0.1~0.1 0.9~1.1 |
9.75 (-59.69%) 24.2 |
N/A 0.5 |
N/A 、Y! |
小型股 347.40億 |
0.0% 0.0% |
板鋼 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 24.51↘ | 24.53↘ | 23.63↗ | 22.76↗ | 20.6↗ | 20.04↗ | 20.14↗ | 20.84↗ |
| 乖離率 | -1.26% | -1.35% | 2.41% | 6.33% | 17.48% | 20.76% | 20.16% | 16.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 24.5 | 18.65 | 18.75 | 18.05 | 19.2 | 17.95 | 22.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.3, 預估本益比 16.14, 殖利率 2.55%, 預估殖利率 3.04% ; 006201: 本益比 42.05, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.19, 預估本益比: 23.41 ; QQQ: 本益比 16.81, 預估本益比 19.01 ; SOXQ: 本益比 44.93, 預估本益比 21.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,24.2 (4.34,9.75,15.17) 2.41,9.88 (1.44,1.77,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.76% 帶寬大) 月線斜率0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.33←48.91(4.42%) 21.49←22.71(-1.22%), -1.01% 53.33←53.21(0.12%) 21.49←23.55(-2.06%), -1.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.99%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.15 (-50.76%) 22-03-24 16.05 (50.78%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.06 10.73 -43.48 18.53億(2月) | -47.69 -23.63 -47.69 16.73億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 26.15 (25-03-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-13 20日融資使用率趨勢圖 | 28.24% 0.97% -681 294 2 4.62%←4.4%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.65,56.81 60.71 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 46%,21%,6%,4% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.69,86.93 down 64.23 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.69,62.54 52.76 0.24 | 投信(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.0%(0.56%) | -1694 (連2賣) 12.21% | 2年趨勢圖 | 1.56%←0.06%(1.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% 20.76% 20.16% 16.12% | 外資(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.3%←4.54%(1.76%) | 1562 (連2買) 11.25% | 2年趨勢圖 | 6.3%←9.07%(-2.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 5.77% 45.49% | 自營商(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.46%←4.56%(-0.1%) | 499 (連6賣轉買) 3.6% | 2年趨勢圖 | 4.46%←4.35%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.48 (+18.75%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.4 (+42.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.48←67.05 (-3.83%) Q4←Q3 連3降 64.48←91.05 (-29.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.26←-8.34 (-3.83%) Q4←Q3 第1升 -1.26←0.56 (-29.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.61←80.74 (-10.07%) Q4←Q3 連3降 72.61←85.72 (-15.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.04←7.41 (-4.99%) Q4←Q3 第1降 7.04←6.32 (+11.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.23←102.02 (-4.99%) Q4←Q3 連3升 108.23←94.44 (+14.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.42 (+88.1%) Q4←Q3 第1升 -0.05←0.06 (-183.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.45 (+88.89%) Q4←Q3 第1升 -0.05←0.04 (-225.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.02←-10.7 Q4←Q3 第1升 0.02←2.03 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.95←-12.44 Q4←Q3 第1升 -1.95←0.61 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.17←-9.08 Q4←Q3 第1升 -1.17←0.97 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←-4.05 Q4←Q3 第1升 -0.52←0.55 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←-1.74 Q4←Q3 第1升 -0.09←0.38 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
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| 公告 | 114/03/14 中鴻109年度第1期無擔保普通公司債3/27到期 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】中鴻 2025年2月合併營收18.53億元 年增-39.06% 114/03/05 權證市場焦點－中鴻 鋼鐵銷美大補 114/02/27 《鋼鐵股》中鋼財報在即 家族這檔EPS、配息雙飆高 114/02/25 《鋼鐵股》中鴻去年每股虧損0.62元 114/02/25 《鋼鐵股》中鴻113年擬不派利 6月25日股東會 114/02/25 【公告】中鴻董事會決議113年度股利分派 114/02/20 市場採購觀望氣氛 中鴻3月內銷開平高盤 114/02/20 中鴻開出3月內銷盤價，軋延料及鍍鋅各調漲300元/噸 114/02/20 《鋼鐵股》中鴻盤價溫和調整 鋼市採購暫觀望 114/02/19 川普石化開採解禁，中鋼、中鴻、榮剛、精剛API管及鋼材出貨看旺 114/02/16 《鋼鐵股》中鴻 鋼鐵利多湧現 114/02/15 中鴻 鋼鐵利多湧現 114/02/13 熱門股：閎暉(3311)、大成鋼(2027)、中鴻(2014)、晶技(3042)、裕民(2606) 114/02/08 【公告】中鴻 2025年1月合併營收16.73億元 年增-47.69% 114/01/19 《鋼鐵股》中鴻 全球鋼市回溫 114/01/18 中鴻 全球鋼市回溫 114/01/17 《鋼鐵股》中鋼衝精緻鋼品 靜待年後春燕 114/01/16 中鴻內銷新盤全面持平 114/01/16 中鴻2月份內銷熱軋、冷軋及鍍鋅盤價持平，鋼市前景持穩 114/01/16 《鋼鐵股》中鴻內銷續持平 鋼價估有撐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | -2.62% 22137(-37.31%) | -1.83% 29615(-53.14%) | 18.05% 31418(-55.82%) | 24.74% 14081(-1.44%) | 35.57% 11459(21.11%) | 8.76% 8627(60.87%) |
| 加權指數 | -2.19% | -3.46% | -5.12% | -5.0% | 4.29% | 10.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.07 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 |
| ROE | -5.86 | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 |
| 本業收入比 | 104.99 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 |
| 自由現金流量 | -4.92 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 |
| 利息保障倍數 | -4.32 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
