| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 (-3.75%) 5432張 (-36.3%) 季線下 13694張 10379張 17078張 5432張 0.52倍 |
9.15% -30.27% -4.02% -18.93% -24.94% |
-0.0~-0.0 0.5~0.6 |
5.56 (-66.71%) 16.7 |
N/A 0.69 |
1536 、Y! |
小型股 239.74億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2025-03-21 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 16.6↗ | 17.59↘ | 20.21↘ | 21.02↘ | 21.75↘ | 20.84↘ | 20.24↘ | 20.65↘ |
| 乖離率 | 0.6% | -5.06% | -17.37% | -20.55% | -23.22% | -19.87% | -17.49% | -19.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.3 | 20.6 | 23.95 | 25.25 | 18.25 | 17.4 | 20.6 | 22.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,29.3 (4.34,9.75,15.17) 1.76,9.86 (1.44,1.77,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(86.52% 帶寬大) 月線斜率-1.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.66←49.22(3.44%) 21.52←22.85(-1.33%), 0.65% 52.66←52.37(0.29%) 21.52←23.78(-2.26%), 2.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.64%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.05 (-59.32%) 22-04-26 15.3 (9.15%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.19 20.54 -37.03 22.34億(3月) | -39.06 10.73 -43.48 18.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 26.15 (25-03-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.38% -9 -1 0 4.61%←4.77%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.31,20.42 look 33.38 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-20%,-17%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.9,22.15 look 38.7 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1536 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.9,46.75 look 41.54 -0.19 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.61%(-0.36%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.37% -19.87% -17.49% -19.13% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.32%←6.16%(0.16%) | -3061 (連2賣) 56.35% | 2年趨勢圖 | 6.32%←8.44%(-2.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 4.31% 14.66% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.48%←4.46%(0.02%) | 126 (連2買) 2.32% | 2年趨勢圖 | 4.48%←4.44%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.48 (+18.75%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.4 (+42.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.48←67.05 (-3.83%) Q4←Q3 連3降 64.48←91.05 (-29.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.26←-8.34 (-3.83%) Q4←Q3 第1升 -1.26←0.56 (-29.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.61←80.74 (-10.07%) Q4←Q3 連3降 72.61←85.72 (-15.29%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.04←7.41 (-4.99%) Q4←Q3 第1降 7.04←6.32 (+11.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.23←102.02 (-4.99%) Q4←Q3 連3升 108.23←94.44 (+14.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.42 (+88.1%) Q4←Q3 第1升 -0.05←0.06 (-183.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.45 (+88.89%) Q4←Q3 第1升 -0.05←0.04 (-225.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.02←-10.7 Q4←Q3 第1升 0.02←2.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.95←-12.44 Q4←Q3 第1升 -1.95←0.61 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.17←-9.08 Q4←Q3 第1升 -1.17←0.97 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←-4.05 Q4←Q3 第1升 -0.52←0.55 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←-1.74 Q4←Q3 第1升 -0.09←0.38 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/16 中鴻審計委員及薪酬委員蔡維哲辭任 114/04/16 中鴻獨立董事蔡維哲辭任 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/10 【公告】中鴻 2025年3月合併營收22.34億元 年增-23.2% 114/03/25 《鋼鐵股》鋼鐵人扯後腿 中鴻暫停融資券交易苦跌 114/03/24 中鴻去年財報每股淨值低於票面 25日起暫停融資融券 114/03/24 證交所：中鴻每股淨值低於票面 3/25起暫停融資券交易 114/03/21 《鋼鐵股》中鋼、中鴻盤價開高 鋼需、關稅政策牽動後市 114/03/20 開工季節將至 中鴻4月內銷盤價調漲500至600元 114/03/20 【公告】中鴻受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會 114/03/20 中鴻開出4月內銷盤價，冷/熱軋及鍍鋅各調漲500、600元/噸 114/03/20 《鋼鐵股》鋼鐵需求逐步復甦 中鴻內外銷齊漲 114/03/07 【公告】中鴻 2025年2月合併營收18.53億元 年增-39.06% 114/03/05 權證市場焦點－中鴻 鋼鐵銷美大補 114/02/27 《鋼鐵股》中鋼財報在即 家族這檔EPS、配息雙飆高 114/02/25 《鋼鐵股》中鴻去年每股虧損0.62元 114/02/25 《鋼鐵股》中鴻113年擬不派利 6月25日股東會 114/02/25 【公告】中鴻董事會決議113年度股利分派 114/02/20 市場採購觀望氣氛 中鴻3月內銷開平高盤 114/02/20 中鴻開出3月內銷盤價，軋延料及鍍鋅各調漲300元/噸 114/02/20 《鋼鐵股》中鴻盤價溫和調整 鋼市採購暫觀望 114/02/19 川普石化開採解禁，中鋼、中鴻、榮剛、精剛API管及鋼材出貨看旺 114/02/16 《鋼鐵股》中鴻 鋼鐵利多湧現 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 9.15% 13694(-60.33%) | -18.93% 10977(-50.51%) | -30.27% 10379(-47.66%) | -4.02% 17078(-68.19%) | -18.93% 10784(-49.63%) | -24.94% 8676(-37.39%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.07 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 |
| ROE | -5.86 | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 |
| 本業收入比 | 104.99 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 |
| 自由現金流量 | -4.92 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 |
| 利息保障倍數 | -4.32 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
