| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 (-1.37%) 827張 (-32.36%) 季線下 1730張 1664張 2196張 1091張 0.66倍 |
-4.0% -6.19% -10.56% -5.88% -18.87% |
N/A N/A 14.4 |
N/A 0.44 |
1091 |
小型股 289.70億 |
4.45% 0.0% |
板鋼 |
2024-12-05 2024-08-28 |
義聯集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 14.55↘ | 14.55↘ | 14.85↘ | 14.99↘ | 15.01↘ | 15.08↘ | 15.15↘ | 15.24↘ | 15.15→ | 15.16→ | 15.2→ | 15.29→ | 15.42↘ | 15.62→ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.03% | -3.03% | -3.94% | -4.06% | -4.51% | -4.95% | -5.51% | -4.95% | -5.01% | -5.26% | -5.82% | -6.61% | -7.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.5 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.3 | 15.3 | 15.15 | 15.1 | 15.2 | 15.35 | 15.45 | 15.35 | 17.95 | 15.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.0,14.6 (0.74,0.83,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.32 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.43←74.69(0.74%) 8.43←8.63(-0.2%), -1.59% 75.43←71.21(4.22%) 8.43←10.75(-2.32%), -12.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (N/A) 0.2 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 26.7 (-46.07%) 22-04-14 13.0 (10.77%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.19 0.65 0.41 58.59億(11月) | -7.37 0.0 1.31 58.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 15.55 (24-11-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.04% 65 0 0 1.41%←1.38%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.83 0.0,15.0 look 14.9,14.15 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,2%,13%,12% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.19 0.0,12.18 look 14.9,13.4 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1091 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.63 15.27,23.16 look 19.95,13.4 -0.11 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.06% -5.51% -5.26% -6.61% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.0%←6.44%(-0.44%) | -604 (連11賣) 73.04% | 2年趨勢圖 | 6.0%←5.55%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.43% 1.73% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 69 8.34% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.09%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.64←6.42 (+34.58%) Q3←Q2 第1升 8.64←8.78 (-1.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 167.38←198.76 (-15.79%) Q3←Q2 第1降 167.38←189.11 (-11.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.18←2.94 (-15.79%) Q3←Q2 連2降 -2.18←5.02 (-11.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.4←107.22 (-2.63%) Q3←Q2 連2降 104.4←105.32 (-0.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.15←23.85 (+22.22%) Q3←Q2 連2升 29.15←16.78 (+73.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.12←55.31 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 61.12←56.45 (+8.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.05 (-680.0%) Q3←Q2 連2降 -0.39←-0.02 (+1850.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.19 (-94.74%) Q3←Q2 連2降 0.01←0.28 (-96.43%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.88←8.37 Q3←Q2 連2降 5.88←9.74 Q3←Q3 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.3←1.48 Q3←Q2 連2降 -1.3←2.66 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.19←-1.02 Q3←Q2 連2降 -5.19←-0.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←-0.66 Q3←Q2 連2降 -2.9←-0.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←0.2 Q3←Q2 連2降 -0.52←0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/05/14 林秀玉 關係人配偶 271張 |
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| 公告 | 113/12/25 燁輝董事會決議第十三次買回庫藏股註銷減資0.50%，基準日12/31 113/12/25 燁輝永續長由張振武擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/25 【公告】燁輝新任永續長 113/12/25 【公告】燁輝董事會決議第十三次買回庫藏股註銷減資基準日 113/12/09 【公告】燁輝 2024年11月合併營收58.59億元 年增-8.19% 113/12/06 《鋼鐵股》客戶去庫存 燁輝看鋼價支撐待觀察(2-2) 113/12/06 《鋼鐵股》客戶去庫存 燁輝看鋼價支撐待觀察(2-1) 113/12/04 【公告】燁輝董事會通過第十四次買回庫藏股 113/12/04 《鋼鐵股》燁輝明啟動庫藏股 區間價13.8~15.3元 113/12/04 《鋼鐵股》燁輝庫藏股執行完畢 買回1千萬股 113/12/04 【公告】燁輝第十三次買回庫藏股執行完畢 113/12/04 《鋼鐵股》燁輝12月5日自辦法說 113/12/04 【公告】燁輝將於113年12月5日召開法人說明會 113/11/29 燁輝：市場需求保守 12月內銷鍍鋅、烤漆鋼品開平盤 113/11/29 燁輝12月內銷盤價持平，外銷調降20-30美元/噸 113/11/08 【公告】燁輝 2024年10月合併營收58.21億元 年增-7.37% 113/11/05 《鋼鐵股》燁輝前9月每股虧損0.41元 明啟動庫藏股 113/11/05 【公告】燁輝董事會通過第十三次買回庫藏股 113/10/28 【公告】燁輝113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 億威電子、燁輝聯手 開發大型堆高機AI主動安全防護系統 113/10/22 燁輝攜億威電子 開發大型堆高機AI主動安全防護系統 113/10/22 AI浪潮正熱，中鋼、義联相繼投入應用，降成本之餘另闢收益商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁輝 | -4.0% 1730(-52.21%) | -5.57% 1793(-53.9%) | -6.19% 1664(-50.32%) | -10.56% 2196(-62.35%) | -5.88% 1874(-55.89%) | -18.87% 1985(-58.34%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.18 | 2.75 | 5.59 | 2.04 | -1.5 |
| ROE | -4.6 | 1.59 | 17.19 | 1.87 | -5.96 |
| 本業收入比 | -119.13 | 221.00 | 79.69 | 194.34 | 45.09 |
| 自由現金流量 | -6.2 | 4.35 | 17.18 | -1.66 | -5.77 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | 1.62 | 5.63 | 1.51 | -0.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
