收盤價 成交量 10-21 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.6 (-0.49%) 814張 (+39.67%) 1462張 1361張 926張 季線旁 ↗30.45 ↘30.53 ↗30.54 ↗30.45 →30.54 ↘30.83 814張 0.6倍 短糾結 |
2.0% 2.17% -6.28% -7.69% 4.26% |
0.5~0.5 2.0~2.3 |
67.39 (120.25%) 30.6 |
N/A 0.42 |
N/A N/A 、Y! |
95.49億 293.63億 |
24.65% 1.86% |
橡膠工業 |
2024-06-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.82, 預估本益比 18.69, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 44.29, 殖利率 2.43% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.49, 預估本益比: 27.91 ; QQQ: 本益比 45.68, 預估本益比 31.76 ; SOXQ: 本益比 63.4, 預估本益比 30.91 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.9,13.91 (14.65,35.85,57.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.74% 帶寬窄) 布林軌道中軌上(1) 月線斜率0.11 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.55←82.43(0.15%) 4.64←5.2(-10.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 股東人數連續12周增加 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (5.25%[113]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 38.85 (-21.24%) 22-08-03 28.75 (6.43%) 23-10-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.47 -6.71 1.33 28.49億(9月) | -4.35 5.0 1.69 30.54億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 31.95 (24-10-07) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0% 0 4 0 1.44%←1.26%(14.29%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 39.97(30.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.16 34.15,33.33 30.9,30.2 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-6%,-11%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.11 34.67,30.75 32.55,29.3 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.45 26.62,33.09 35.7,29.4 -0.0 | 投信(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.2%(-90.0%) | -4 0.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.43,21.5 (1.36,1.54,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% -0.75% -5.44% -3.2% | 外資(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.81%←7.08%(38.56%) | 215 (連7買) 26.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.2 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-4.35%) | 64 7.86% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.72←2.71 (+0.37%) Q2←Q1 連2升 2.72←2.43 (+11.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.22←82.65 (+10.37%) Q2←Q1 第1升 91.22←87.04 (+4.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.88←5.54 (+10.37%) Q2←Q1 連2降 4.88←2.86 (+4.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.16←103.12 (-3.84%) Q2←Q1 第1降 99.16←102.91 (-3.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.17←41.8 (-1.51%) Q2←Q1 第1降 41.17←43.36 (-5.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.19←144.14 (-1.51%) Q2←Q1 第1降 130.19←135.21 (-3.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.46 (-4.35%) Q2←Q1 第1降 0.44←0.41 (+7.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.43 (-13.95%) Q2←Q1 連2降 0.37←0.15 (+146.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.5←23.65 Q2←Q1 連2降 22.5←18.39 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.35←6.71 Q2←Q1 連2降 5.35←3.29 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.66←5.27 Q2←Q1 第1降 4.66←4.45 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.1←2.21 Q2←Q1 連2降 2.1←2.07 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.21 Q2←Q1 連2降 1.15←1.1 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/23 楊啟仁 董事 贈與 1,600張 113/04/23 楊啟仁之配偶 關係人配偶 贈與 1,600張 |
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公告 | 113/10/11 建大 113年9月營收28.49億、年減1.48% |
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新聞 | 113/10/11 【公告】建大 2024年9月合併營收28.49億元 年增-1.48% 113/08/12 【公告】建大 2024年7月合併營收29.08億元 年增1.46% 113/07/10 【公告】建大 2024年6月合併營收28.69億元 年增-2.62% 113/06/28 【公告】建大總經理異動 113/06/11 【公告】建大 2024年5月合併營收32.27億元 年增11.07% 113/06/07 《橡膠股》建大12日受邀元大證券第二季投資論壇 113/06/07 【公告】建大受邀參加元大證券第二季投資論壇 113/05/31 建大深圳廠6/1停止生產 改為銷售中心 113/05/31 【公告】建大董事會選任董事長、副董事長 113/05/31 【公告】建大113年股東常會改選後新任董事名單 113/05/31 【公告】建大113年股東常會重要決議事項 113/05/31 建大通過每股配息1元 看下半年營運優於上半年 113/05/29 《橡膠股》建大派息1元 6月17日除息 113/05/10 【公告】建大 2024年4月合併營收30.39億元 年增6.82% 113/05/09 《橡膠股》建大Q1每股盈餘0.46元 113/04/30 【公告】建大113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】建大 2024年3月合併營收31.71億元 年增-1.84% 113/03/20 《DJ在線》越南投資仍具誘因?建大、廣隆、凱撒衛提見解 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/14 《建大專訪下》越南還是台商設廠好所在?總裁這樣說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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建大 | 2.0% 1462(-44.34%) | -3.01% 1629(-50.04%) | 2.17% 1361(-40.2%) | -6.28% 926(-12.19%) | -7.69% 903(-9.9%) | 4.26% 819(-0.61%) |
加權指數 | 2.23% | 5.31% | 8.34% | 2.7% | 16.67% | 44.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.6 | 30.58↗ | 30.45↗ | 30.53↘ | 30.54↗ | 30.45↗ | 30.31↗ | 30.54→ | 30.83↘ | 32.03↘ | 32.12↘ | 32.36↘ | 31.82↗ | 31.61↗ | 31.4↗ |
乖離率 | 0.07% | 0.49% | 0.23% | 0.2% | 0.49% | 0.96% | 0.2% | -0.75% | -4.46% | -4.73% | -5.44% | -3.83% | -3.2% | -2.55% |
均線開始 轉折價位 | 30.0 | 30.45 | 30.75 | 29.95 | 29.85 | 29.7 | 31.1 | 33.25 | 35.05 | 35.4 | 33.8 | 30.85 | 29.05 | 29.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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建大 | 6.37% | -1.0% | 2.0% | -2.0% | -11.0% | -9.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 46.85% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.98% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 | 3.9 |
ROE | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 | 5.36 |
本業收入比 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 | 91.81 |
自由現金流量 | 40.32 | -0.26 | -40.57 | 14.45 | -33.58 |
利息保障倍數 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 | 5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標