| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 (0.7%) 214張 (-17.06%) 季線上 283張 305張 541張 214張 0.7倍 |
0.88% 10.19% -1.55% -7.58% -4.5% |
1.7~2.0 |
66.19 (131.05%) 28.65 |
N/A 0.41 |
638 N/A 、Y! |
小型股 273.58億 |
24.65% 1.86% |
橡膠工業 |
2024-06-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 | 28.44↗ | 28.13↗ | 27.32↗ | 27.0↗ | 26.93→ | 27.41→ | 28.81↘ | 30.79→ |
| 乖離率 | 0.74% | 1.85% | 4.87% | 6.11% | 6.39% | 4.52% | -0.56% | -6.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.4 | 26.8 | 26.0 | 26.2 | 28.7 | 29.1 | 31.0 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.48,15.57 (14.9,35.98,57.05) 1.34,21.38 (1.31,1.51,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.12%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.28←81.5(-0.22%) 4.88←4.87(0.01%), 0.64% 81.28←81.94(-0.66%) 4.88←5.29(-0.41%), 7.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[112] (3.79%[113]) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 38.85 (-26.25%) 22-08-03 24.8 (15.52%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.6 13.39 6.6 29.14億(1月) | 0.68 -0.42 -0.52 25.7億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 28.65 (25-02-21) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.02% -7 0 0 1.33%←1.37%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.77(28.34%) | 日KD RSI MACD | 100.0,92.36 70.95 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,6%,10%,7% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.8,63.14 50.19 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 638 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.32,20.77 up 44.67 -0.43 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 3 1.4% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.87% 4.52% -0.56% -6.95% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.25%←9.29%(-0.04%) | 17 (連4買) 7.94% | 2年趨勢圖 | 9.25%←6.57%(2.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.65% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.18%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.13%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.79←2.72 (+2.57%) Q3←Q2 連3升 2.79←2.73 (+2.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.2←91.22 (-3.31%) Q3←Q2 第1降 88.2←89.56 (-1.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.5←4.88 (-3.31%) Q3←Q2 連3降 3.5←5.77 (-1.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 100.57←99.16 (+1.42%) Q3←Q2 第1升 100.57←99.82 (+0.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.84←41.17 (+6.49%) Q3←Q2 第1升 43.84←41.35 (+6.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.62←130.19 (+6.49%) Q3←Q2 第1升 131.62←132.03 (-0.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.45 (-60.0%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.45 (-60.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.36 (-25.0%) Q3←Q2 連3降 0.27←0.44 (-38.64%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.72←22.5 Q3←Q2 連3降 21.72←21.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.97←5.35 Q3←Q2 連3降 3.97←6.45 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.99←4.66 Q3←Q2 連2降 1.99←4.8 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←2.1 Q3←Q2 連3降 0.86←2.21 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.15 Q3←Q2 連3降 0.6←1.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/20 楊銀明 董事 贈與 925張 113/11/20 楊銀明之配偶 關係人配偶 贈與 928張 |
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| 公告 | 114/02/10 建大 114年1月營收29.14億、年增6.61% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】建大 2025年1月合併營收29.14億元 年增6.61% 114/01/10 【公告】建大 2024年12月合併營收25.7億元 年增0.69% 113/12/10 【公告】建大 2024年11月合併營收25.81億元 年增-13.56% 113/12/04 【公告】建大受邀參加國泰證券2024年第四季產業論壇 113/12/04 《橡膠股》建大12月5日受邀國泰證券2024年第四季產業論壇 113/11/11 【公告】建大 2024年10月合併營收28.25億元 年增-4.74% 113/10/11 【公告】建大 2024年9月合併營收28.49億元 年增-1.48% 113/08/12 【公告】建大 2024年7月合併營收29.08億元 年增1.46% 113/07/10 【公告】建大 2024年6月合併營收28.69億元 年增-2.62% 113/06/28 【公告】建大總經理異動 113/06/11 【公告】建大 2024年5月合併營收32.27億元 年增11.07% 113/06/07 《橡膠股》建大12日受邀元大證券第二季投資論壇 113/06/07 【公告】建大受邀參加元大證券第二季投資論壇 113/05/31 建大深圳廠6／1停止生產 改為銷售中心 113/05/31 【公告】建大董事會選任董事長、副董事長 113/05/31 【公告】建大113年股東常會改選後新任董事名單 113/05/31 【公告】建大113年股東常會重要決議事項 113/05/31 建大通過每股配息1元 看下半年營運優於上半年 113/05/29 《橡膠股》建大派息1元 6月17日除息 113/05/10 【公告】建大 2024年4月合併營收30.39億元 年增6.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 0.88% 283(-24.38%) | 6.9% 319(-32.76%) | 10.19% 305(-29.68%) | -1.55% 541(-60.35%) | -7.58% 814(-73.63%) | -4.5% 833(-74.25%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 | 3.9 |
| ROE | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 | 5.36 |
| 本業收入比 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 40.32 | -0.26 | -40.57 | 14.45 | -33.58 |
| 利息保障倍數 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 | 5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
