| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (-0.43%) 296張 (-58.44%) 季線下 419張 652張 428張 296張 0.45倍 |
-6.31% -16.82% -11.54% -25.2% -31.95% |
0.4~0.4 1.7~2.0 |
66.7 (190.0%) 23.0 |
N/A 0.61 |
632 N/A 、Y! |
小型股 219.62億 |
24.61% 1.87% |
橡膠工業 |
2024-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 23.66↘ | 23.74↘ | 25.05↘ | 25.64↘ | 26.75↘ | 26.76↘ | 27.51↘ | 29.95↘ |
| 乖離率 | -2.79% | -3.12% | -8.18% | -10.3% | -14.02% | -14.05% | -16.39% | -23.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.55 | 23.65 | 27.65 | 28.2 | 28.35 | 26.0 | 30.75 | 33.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.77,12.5 (15.45,36.25,57.05) 1.05,22.0 (1.33,1.52,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.94% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.27←81.28(-0.01%) 4.89←4.86(0.03%), 0.52% 81.27←81.89(-0.62%) 4.89←5.34(-0.45%), 6.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (7.63%[114]) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 38.85 (-40.8%) 22-08-03 22.0 (4.55%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.57 20.78 6.53 32.21億(3月) 短突破長 | 13.1 -8.48 9.61 26.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.4 (25-03-19) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 31 0 0 0.93%←1.35%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.53(32.74%) | 日KD RSI MACD | 21.28,27.32 look 32.65 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-23%,-8%,-6% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.04,26.57 look 26.18 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 632 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.3,16.81 look 32.15 -0.72 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% -14.05% -16.39% -23.21% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.1%←9.21%(-0.11%) | -120 (連3賣) 40.54% | 2年趨勢圖 | 9.1%←6.53%(2.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.22% 1.4% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | -3 1.01% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.24%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.73←2.79 (-2.15%) Q4←Q3 第1降 2.73←2.25 (+21.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 79.95←88.2 (-9.35%) Q4←Q3 連2降 79.95←85.64 (-6.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←3.5 (-9.35%) Q4←Q3 連4降 0.78←6.42 (-6.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 113.25←100.57 (+12.61%) Q4←Q3 連2升 113.25←96.78 (+17.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.64←43.84 (+4.11%) Q4←Q3 連2升 45.64←40.89 (+11.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.52←131.62 (+4.11%) Q4←Q3 連2升 152.52←137.31 (+11.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.18 (+16.67%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.46 (-54.35%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.27 (-85.19%) Q4←Q3 連4降 0.04←0.59 (-93.22%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.22←21.72 Q4←Q3 連4降 20.22←23.93 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.97←3.97 Q4←Q3 連4降 0.97←7.5 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.56←1.99 Q4←Q3 第1升 2.56←5.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←0.86 Q4←Q3 第1升 0.99←2.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.6 Q4←Q3 連4降 0.56←1.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 楊啟仁 董事 贈與 400張 114/02/25 楊啟仁之配偶 關係人配偶 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/04/10 建大 114年3月營收32.21億、年增1.57% |
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| 新聞 | 114/04/16 輪胎股漲不動？川普考慮豁免25％汽車關稅「僅1檔撐盤」專家：先留錢避震 114/04/10 【公告】建大 2025年3月合併營收32.21億元 年增1.57% 114/04/07 《關稅風暴》建大擁美國製造，正新調整產品組合 114/03/11 建大去年EPS 1.3元 將配發股息1.1元 114/03/11 【公告】建大召開一一四年股東常會召集事宜 114/03/11 【公告】建大歐洲地區子公司進行組織架構調整 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】建大 2025年2月合併營收26.67億元 年增13.11% 114/02/10 【公告】建大 2025年1月合併營收29.14億元 年增6.61% 114/01/10 【公告】建大 2024年12月合併營收25.7億元 年增0.69% 113/12/10 【公告】建大 2024年11月合併營收25.81億元 年增-13.56% 113/12/04 【公告】建大受邀參加國泰證券2024年第四季產業論壇 113/12/04 《橡膠股》建大12月5日受邀國泰證券2024年第四季產業論壇 113/11/11 【公告】建大 2024年10月合併營收28.25億元 年增-4.74% 113/10/11 【公告】建大 2024年9月合併營收28.49億元 年增-1.48% 113/08/12 【公告】建大 2024年7月合併營收29.08億元 年增1.46% 113/07/10 【公告】建大 2024年6月合併營收28.69億元 年增-2.62% 113/06/28 【公告】建大總經理異動 113/06/11 【公告】建大 2024年5月合併營收32.27億元 年增11.07% 113/06/07 《橡膠股》建大12日受邀元大證券第二季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | -6.31% 419(-29.29%) | -2.75% 874(-66.1%) | -16.82% 652(-54.62%) | -11.54% 428(-30.82%) | -25.2% 610(-51.5%) | -31.95% 756(-60.86%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.3 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 |
| ROE | 6.1 | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 |
| 本業收入比 | 89.09 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 |
| 自由現金流量 | 6.19 | 40.32 | -1.6 | -40.57 | 14.45 |
| 利息保障倍數 | 4.63 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
