| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 (-0.95%) 655張 (-43.4%) 季線下 1205張 763張 1065張 655張 0.86倍 |
-4.56% -9.67% -12.4% -23.76% -15.24% |
1.7~2.0 |
65.86 (151.85%) 26.15 |
N/A 0.41 |
605 N/A 、Y! |
小型股 249.70億 |
24.65% 1.86% |
橡膠工業 |
2024-06-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 | 26.52↘ | 26.74↘ | 27.5↘ | 28.04↘ | 28.19↘ | 28.36↘ | 29.01↘ | 29.39↘ | 29.97↘ | 30.07↘ | 30.55↘ | 31.52↘ | 31.31↘ | 31.31↘ |
| 乖離率 | -1.4% | -2.21% | -4.91% | -6.74% | -7.24% | -7.79% | -9.86% | -11.02% | -12.75% | -13.04% | -14.4% | -17.04% | -16.48% | -16.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.15 | 27.4 | 28.75 | 28.75 | 28.95 | 28.9 | 30.4 | 29.85 | 32.15 | 33.25 | 34.3 | 30.25 | 30.85 | 29.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.87,14.21 (14.54,35.8,57.05) 1.23,21.26 (1.33,1.52,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.45%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.5←82.25(-0.75%) 4.87←4.66(0.21%), 3.32% 81.5←82.1(-0.6%) 4.87←5.27(-0.4%), 8.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (4.73%[113]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 38.85 (-32.69%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.56 -8.62 -0.62 25.81億(11月) 短跌破長 | -4.73 -0.85 0.71 28.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 29.9 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.07% 16 0 0 1.38%←1.43%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.03(30.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.79 0.0,2.96 look 26.7,25.9 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-12%,-21%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.66 0.0,9.33 look 27.7,24.1 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 605 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.29 0.0,8.76 look 28.75,24.1 -0.45 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.24% -11.02% -14.4% -16.48% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.42%←9.71%(-0.29%) | -228 (連13賣) 34.81% | 2年趨勢圖 | 9.42%←6.77%(2.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.45% 1.59% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | -16 (連3賣) 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.15%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.79←2.72 (+2.57%) Q3←Q2 連3升 2.79←2.73 (+2.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.2←91.22 (-3.31%) Q3←Q2 第1降 88.2←89.56 (-1.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.5←4.88 (-3.31%) Q3←Q2 連3降 3.5←5.77 (-1.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 100.57←99.16 (+1.42%) Q3←Q2 第1升 100.57←99.82 (+0.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.84←41.17 (+6.49%) Q3←Q2 第1升 43.84←41.35 (+6.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.62←130.19 (+6.49%) Q3←Q2 第1升 131.62←132.03 (-0.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.45 (-60.0%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.45 (-60.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.36 (-25.0%) Q3←Q2 連3降 0.27←0.44 (-38.64%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.72←22.5 Q3←Q2 連3降 21.72←21.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.97←5.35 Q3←Q2 連3降 3.97←6.45 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.99←4.66 Q3←Q2 連2降 1.99←4.8 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←2.1 Q3←Q2 連3降 0.86←2.21 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.15 Q3←Q2 連3降 0.6←1.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/20 楊銀明 董事 贈與 925張 113/11/20 楊銀明之配偶 關係人配偶 贈與 928張 |
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| 公告 | 113/12/16 建大：KENDA GLOBAL HOLDING董事會決議盈餘分配事宜 113/12/16 建大：KENDA INTERNATIONAL董事會決議盈餘分配事宜 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】建大 2024年11月合併營收25.81億元 年增-13.56% 113/12/04 【公告】建大受邀參加國泰證券2024年第四季產業論壇 113/12/04 《橡膠股》建大12月5日受邀國泰證券2024年第四季產業論壇 113/11/11 【公告】建大 2024年10月合併營收28.25億元 年增-4.74% 113/10/11 【公告】建大 2024年9月合併營收28.49億元 年增-1.48% 113/08/12 【公告】建大 2024年7月合併營收29.08億元 年增1.46% 113/07/10 【公告】建大 2024年6月合併營收28.69億元 年增-2.62% 113/06/28 【公告】建大總經理異動 113/06/11 【公告】建大 2024年5月合併營收32.27億元 年增11.07% 113/06/07 《橡膠股》建大12日受邀元大證券第二季投資論壇 113/06/07 【公告】建大受邀參加元大證券第二季投資論壇 113/05/31 建大深圳廠6／1停止生產 改為銷售中心 113/05/31 【公告】建大董事會選任董事長、副董事長 113/05/31 【公告】建大113年股東常會改選後新任董事名單 113/05/31 【公告】建大113年股東常會重要決議事項 113/05/31 建大通過每股配息1元 看下半年營運優於上半年 113/05/29 《橡膠股》建大派息1元 6月17日除息 113/05/10 【公告】建大 2024年4月合併營收30.39億元 年增6.82% 113/05/09 《橡膠股》建大Q1每股盈餘0.46元 113/04/30 【公告】建大113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | -4.56% 1205(-45.65%) | -9.04% 940(-30.34%) | -9.67% 763(-14.17%) | -12.4% 1065(-38.51%) | -23.76% 869(-24.62%) | -15.24% 859(-23.75%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 6.37% | -16.0% | 2.0% | -2.0% | -11.0% | -9.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 | 3.9 |
| ROE | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 | 5.36 |
| 本業收入比 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 40.32 | -0.26 | -40.57 | 14.45 | -33.58 |
| 利息保障倍數 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 | 5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
