| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 (0.17%) 766張 (+0.36%) 季線下 784張 1216張 945張 766張 0.63倍 |
-0.83% -3.07% -3.39% -10.06% 2.22% |
0.5~0.5 2.0~2.3 |
67.39 (125.03%) 29.95 |
N/A 0.42 |
N/A N/A 、Y! |
95.49億 285.51億 |
24.65% 1.86% |
橡膠工業 |
2024-06-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.43,13.61 (14.65,35.85,57.05) 1.39,21.51 (1.36,1.54,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.42% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.25←82.13(0.15%) 4.66←5.32(-12.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (5.36%[113]) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 38.85 (-22.91%) 22-08-03 28.75 (4.17%) 23-10-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.47 -6.71 1.33 28.49億(9月) | -4.35 5.0 1.69 30.54億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 30.8 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 34 0 0 1.37%←1.5%(-8.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | 39.23(30.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.7 21.74,31.88 30.2,29.7 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-20%,-21%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.66 24.53,25.88 look 31.95,29.3 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.77 17.27,22.54 look 35.7,29.3 -0.13 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.2%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% -1.84% -6.64% -5.37% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.79%←6.75%(45.04%) | 91 11.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.46% 2.51% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.15%(40.0%) | -1 (連3賣) 0.13% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.72←2.71 (+0.37%) Q2←Q1 連2升 2.72←2.43 (+11.93%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.22←82.65 (+10.37%) Q2←Q1 第1升 91.22←87.04 (+4.8%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.88←5.54 (+10.37%) Q2←Q1 連2降 4.88←2.86 (+4.8%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.16←103.12 (-3.84%) Q2←Q1 第1降 99.16←102.91 (-3.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.17←41.8 (-1.51%) Q2←Q1 第1降 41.17←43.36 (-5.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.19←144.14 (-1.51%) Q2←Q1 第1降 130.19←135.21 (-3.71%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.46 (-4.35%) Q2←Q1 第1降 0.44←0.41 (+7.32%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.43 (-13.95%) Q2←Q1 連2降 0.37←0.15 (+146.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.5←23.65 Q2←Q1 連2降 22.5←18.39 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.35←6.71 Q2←Q1 連2降 5.35←3.29 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.66←5.27 Q2←Q1 第1降 4.66←4.45 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←2.21 Q2←Q1 連2降 2.1←2.07 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.21 Q2←Q1 連2降 1.15←1.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/23 楊啟仁 董事 贈與 1,600張 113/04/23 楊啟仁之配偶 關係人配偶 贈與 1,600張 |
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| 公告 | 113/11/01 建大第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/11 【公告】建大 2024年9月合併營收28.49億元 年增-1.48% 113/08/12 【公告】建大 2024年7月合併營收29.08億元 年增1.46% 113/07/10 【公告】建大 2024年6月合併營收28.69億元 年增-2.62% 113/06/28 【公告】建大總經理異動 113/06/11 【公告】建大 2024年5月合併營收32.27億元 年增11.07% 113/06/07 《橡膠股》建大12日受邀元大證券第二季投資論壇 113/06/07 【公告】建大受邀參加元大證券第二季投資論壇 113/05/31 建大深圳廠6／1停止生產 改為銷售中心 113/05/31 【公告】建大董事會選任董事長、副董事長 113/05/31 【公告】建大113年股東常會改選後新任董事名單 113/05/31 【公告】建大113年股東常會重要決議事項 113/05/31 建大通過每股配息1元 看下半年營運優於上半年 113/05/29 《橡膠股》建大派息1元 6月17日除息 113/05/10 【公告】建大 2024年4月合併營收30.39億元 年增6.82% 113/05/09 《橡膠股》建大Q1每股盈餘0.46元 113/04/30 【公告】建大113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】建大 2024年3月合併營收31.71億元 年增-1.84% 113/03/20 《DJ在線》越南投資仍具誘因？建大、廣隆、凱撒衛提見解 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/14 《建大專訪下》越南還是台商設廠好所在？總裁這樣說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | -0.83% 784(-2.34%) | -2.12% 731(4.82%) | -3.07% 1216(-37.0%) | -3.39% 945(-18.93%) | -10.06% 903(-15.21%) | 2.22% 839(-8.72%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 | 30.07↗ | 29.98↘ | 30.09↘ | 30.22↘ | 30.32↘ | 30.39→ | 30.3↘ | 30.51↘ | 31.62↘ | 31.74↘ | 32.08↘ | 31.77→ | 31.65↗ | 31.4↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.1% | -0.47% | -0.89% | -1.22% | -1.45% | -1.16% | -1.84% | -5.28% | -5.64% | -6.64% | -5.73% | -5.37% | -4.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.8 | 30.15 | 30.75 | 30.65 | 30.75 | 30.2 | 31.35 | 30.2 | 34.65 | 33.7 | 33.9 | 31.05 | 29.45 | 29.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 6.37% | -4.0% | 2.0% | -2.0% | -11.0% | -9.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 | 3.9 |
| ROE | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 | 5.36 |
| 本業收入比 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 40.32 | -0.26 | -40.57 | 14.45 | -33.58 |
| 利息保障倍數 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 | 5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
