| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 (0.35%) 848張 (-11.38%) 季線下 1041張 1080張 1102張 848張 0.79倍 |
0.17% -3.82% -6.61% -14.85% -8.39% |
1.7~2.0 |
65.86 (127.5%) 28.95 |
N/A 0.41 |
664 N/A 、Y! |
小型股 276.44億 |
24.65% 1.86% |
橡膠工業 |
2024-06-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.68,15.73 (14.54,35.8,57.05) 1.36,21.29 (1.34,1.52,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.13%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.86←82.73(-0.87%) 4.78←4.61(0.17%), 2.1% 81.86←82.13(-0.27%) 4.78←5.32(-0.54%), 6.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (4.28%[113]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 38.85 (-25.48%) 22-08-03 28.0 (3.39%) 24-11-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.73 -0.85 0.71 28.25億(10月) | -1.47 -6.71 1.33 28.49億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 29.9 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.09% 11 0 0 1.43%←1.46%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 37.06(28.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.57 43.18,42.05 29.0,28.0 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-13%,-28%,-26% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.48 24.05,23.16 up 29.25,27.7 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 664 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.12 12.34,20.9 look 29.4,28.75 -0.2 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.2%(-0.2%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% -3.79% -8.15% -8.27% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.68%←6.75%(2.93%) | 115 (連2賣轉買) 13.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.51% 2.3% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.15%(0.06%) | 20 2.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.79←2.72 (+2.57%) Q3←Q2 連3升 2.79←2.73 (+2.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.2←91.22 (-3.31%) Q3←Q2 第1降 88.2←89.56 (-1.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.5←4.88 (-3.31%) Q3←Q2 連3降 3.5←5.77 (-1.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 100.57←99.16 (+1.42%) Q3←Q2 第1升 100.57←99.82 (+0.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.84←41.17 (+6.49%) Q3←Q2 第1升 43.84←41.35 (+6.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.62←130.19 (+6.49%) Q3←Q2 第1升 131.62←132.03 (-0.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.45 (-60.0%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.45 (-60.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.36 (-25.0%) Q3←Q2 連3降 0.27←0.44 (-38.64%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.72←22.5 Q3←Q2 連3降 21.72←21.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.97←5.35 Q3←Q2 連3降 3.97←6.45 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.99←4.66 Q3←Q2 連2降 1.99←4.8 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←2.1 Q3←Q2 連3降 0.86←2.21 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.15 Q3←Q2 連3降 0.6←1.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/20 楊銀明 董事 贈與 925張 113/11/20 楊銀明之配偶 關係人配偶 贈與 928張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】建大 2024年10月合併營收28.25億元 年增-4.74% 113/10/11 【公告】建大 2024年9月合併營收28.49億元 年增-1.48% 113/08/12 【公告】建大 2024年7月合併營收29.08億元 年增1.46% 113/07/10 【公告】建大 2024年6月合併營收28.69億元 年增-2.62% 113/06/28 【公告】建大總經理異動 113/06/11 【公告】建大 2024年5月合併營收32.27億元 年增11.07% 113/06/07 《橡膠股》建大12日受邀元大證券第二季投資論壇 113/06/07 【公告】建大受邀參加元大證券第二季投資論壇 113/05/31 建大深圳廠6／1停止生產 改為銷售中心 113/05/31 【公告】建大董事會選任董事長、副董事長 113/05/31 【公告】建大113年股東常會改選後新任董事名單 113/05/31 【公告】建大113年股東常會重要決議事項 113/05/31 建大通過每股配息1元 看下半年營運優於上半年 113/05/29 《橡膠股》建大派息1元 6月17日除息 113/05/10 【公告】建大 2024年4月合併營收30.39億元 年增6.82% 113/05/09 《橡膠股》建大Q1每股盈餘0.46元 113/04/30 【公告】建大113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】建大 2024年3月合併營收31.71億元 年增-1.84% 113/03/20 《DJ在線》越南投資仍具誘因？建大、廣隆、凱撒衛提見解 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 0.17% 1041(-18.48%) | -3.18% 1368(-38.0%) | -3.82% 1080(-21.47%) | -6.61% 1102(-23.01%) | -14.85% 895(-5.26%) | -8.39% 858(-1.12%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 | 28.97↘ | 29.04↗ | 28.98↘ | 29.39↘ | 29.49↘ | 29.67↘ | 29.98↘ | 30.09↘ | 31.02↘ | 31.14↘ | 31.52↘ | 31.71→ | 31.56↘ | 31.39→ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.31% | -0.1% | -1.5% | -1.83% | -2.43% | -3.44% | -3.79% | -6.67% | -7.03% | -8.15% | -8.7% | -8.27% | -7.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.1 | 28.9 | 29.9 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 29.7 | 31.0 | 34.3 | 34.45 | 34.0 | 29.55 | 31.6 | 29.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 6.37% | -7.0% | 2.0% | -2.0% | -11.0% | -9.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 | 3.9 |
| ROE | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 | 5.36 |
| 本業收入比 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 40.32 | -0.26 | -40.57 | 14.45 | -33.58 |
| 利息保障倍數 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 | 5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
