| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 (0.2%) 51張 (-25.61%) 季線下 160張 210張 306張 51張 0.24倍 短糾結 |
0.2% 0.0% 1.38% -2.66% 9.85% |
19.75 (-22.98%) 25.65 |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
30.36億 77.87億 |
26.1% 35.55% |
橡膠工業 |
2024-07-01 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.94,N/A (7.58,10.62,13.66) 0.58,44.22 低淨值淨利增 (0.52,0.59,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.57% 帶寬窄) 月線斜率0.0 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.45←53.95(4.63%) 16.07←17.63(-8.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[112] (N/A) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 28.85 (-11.09%) 24-07-23 19.55 (31.2%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.89 53.19 6.57 1.63億(9月) | -8.19 -5.76 -0.19 1.06億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.9 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.02% 2 0 0 1.35%←1.34%(0.75%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.65 57.14,54.76 25.95,25.6 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-8%,-6%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.36 44.64,34.79 27.7,25.3 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.37 47.54,53.75 26.0,24.4 0.06 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% -1.5% -2.55% 1.5% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.21%←8.26%(-0.61%) | -9 17.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.26% 1.4% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.44%(36.36%) | -1 1.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.21 (+47.62%) Q2←Q1 連2升 0.31←0.07 (+342.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.71←2.71 (+73.8%) Q2←Q1 第1升 4.71←4.21 (+11.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.38 (+73.8%) Q2←Q1 連2升 0.8←0.69 (+11.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.41←29.63 (-4.12%) Q2←Q1 第1降 28.41←29.89 (-4.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.57←50.21 (-39.12%) Q2←Q1 第1降 30.57←32.85 (-6.94%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 793.71←1446.67 (-39.12%) Q2←Q1 第1降 793.71←932.58 (-14.89%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.35 (+125.71%) Q2←Q1 連2升 0.79←0.75 (+5.33%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q2←Q1 連3升 0.16←0.13 (+23.08%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.41←31.43 Q2←Q1 連2降 29.41←29.41 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.91←13.99 Q2←Q1 連2升 16.91←16.49 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 50.43←39.68 Q2←Q1 連2升 50.43←60.31 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←0.85 Q2←Q1 連2升 1.8←2.1 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←0.76 Q2←Q1 連2升 1.56←1.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/21 徐正材 董事 鉅額逐筆交易 2,504張 |
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| 公告 | 113/11/04 厚生：公司違反空污法規定，遭裁罰192萬元 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】厚生違反空污事件罰款金額達新台幣壹百萬以上 113/10/30 【公告】厚生113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/29 營建業務助攻 橡膠族群營運動能足 113/10/08 營收速報 - 厚生(2107)9月營收1.63億元年增率高達77.9％ 113/08/09 【公告】厚生 2024年7月合併營收1.13億元 年增25.29% 113/07/30 【公告】厚生113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】厚生 2024年6月合併營收2.14億元 年增-1.37% 113/06/17 【公告】厚生一年內累積處分有價證券達三億元 113/06/07 營收速報 - 厚生(2107)5月營收1.43億元年增率高達41.77％ 113/06/07 【公告】厚生113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】厚生訂定配息基準日日期 113/06/07 【公告】厚生113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 113/06/07 【公告】厚生 2024年5月合併營收1.43億元 年增41.77% 113/05/24 【公告】厚生一年內累積取得有價證券達3億元 113/05/10 【公告】厚生 2024年4月合併營收1.15億元 年增10.93% 113/04/29 【公告】厚生113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】厚生 2024年3月合併營收1.04億元 年增-29.61% 113/03/12 【公告】厚生董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】厚生董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】厚生 2024年2月合併營收8088.1萬元 年增-21.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生 | 0.2% 160(-67.91%) | -0.77% 214(-76.06%) | 0.0% 210(-75.52%) | 1.38% 306(-83.22%) | -2.66% 509(-89.89%) | 9.85% 460(-88.83%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 | 25.63↗ | 25.58↗ | 25.64↘ | 25.67→ | 25.68→ | 25.69→ | 25.84↘ | 26.04↗ | 26.26→ | 26.27→ | 26.32→ | 25.6↗ | 25.27↗ | 25.05↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.27% | 0.04% | -0.08% | -0.12% | -0.16% | -0.74% | -1.5% | -2.32% | -2.36% | -2.55% | 0.2% | 1.5% | 2.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.5 | 25.6 | 25.85 | 25.8 | 25.65 | 25.8 | 27.05 | 25.3 | 26.35 | 26.3 | 26.35 | 24.45 | 23.35 | 22.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生 | 56.09% | 5.0% | 12.0% | -5.0% | -7.0% | 64.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.68 | 19.14 | 22.44 | 24.7 | 15.69 |
| ROE | 4.28 | 5.98 | 6.73 | 8.2 | 5.09 |
| 本業收入比 | 33.78 | 44.70 | 76.18 | 87.20 | 76.67 |
| 自由現金流量 | -4.76 | -4.16 | 9.43 | 17.29 | 19.15 |
| 利息保障倍數 | 23.49 | 95.47 | 205.76 | 114.06 | 29.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
