| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 (-2.08%) 742張 (+88.37%) 季線旁 320張 246張 215張 742張 3.02倍 |
-2.26% -1.52% 0.19% 0.39% 5.93% |
45.52 (75.73%) 25.9 |
N/A 0.44 |
361 N/A |
微型股 78.63億 |
0.0% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-12-03 2024-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 26.43↘ | 26.46↘ | 26.46↘ | 26.44↘ | 26.24↗ | 26.1↗ | 25.92↗ | 26.14↗ |
| 乖離率 | -2.01% | -2.12% | -2.12% | -2.04% | -1.3% | -0.77% | -0.08% | -0.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.5 | 26.35 | 26.3 | 26.3 | 25.45 | 25.85 | 25.8 | 24.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.99,N/A (13.86,24.11,34.35) 0.61,43.36 (0.53,0.6,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.68% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.19←56.67(0.52%) 15.72←15.83(-0.11%), 5.19% 57.19←53.66(3.53%) 15.72←17.71(-1.99%), -10.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[113] (N/A) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 28.85 (-10.23%) 24-07-23 19.55 (32.48%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 130.04 123.12 61.44 1.86億(2月) 短突破長 | -3.05 -45.81 -3.05 0.83億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.8 (25-03-11) 122日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -36 0 0 1.03%←0.96%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,33.33 look 37.43 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,12%,15%,15% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.45,66.67 47.56 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 361 N/A | 月KD RSI MACD | 43.81,47.79 59.0 -0.05 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.12% -0.77% -0.08% -0.92% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.59%←7.77%(-0.18%) | -147 (連11賣) 19.81% | 2年趨勢圖 | 7.59%←8.03%(-0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.54% 1.67% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.56%(-0.05%) | -4 (連3賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.38%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.81 (-6.3%) Q4←Q3 連2降 3.57←3.05 (+17.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.77 (-6.3%) Q4←Q3 連2降 0.53←0.31 (+17.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.55←27.93 (-1.36%) Q4←Q3 連3降 27.55←29.53 (-6.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.9←37.11 (+2.13%) Q4←Q3 連2升 37.9←37.77 (+0.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1080.4←1001.25 (+2.13%) Q4←Q3 連2升 1080.4←1302.91 (-17.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.65 (-84.62%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.02 (+400.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.2 (-55.0%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.1 (-10.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.58←32.88 Q4←Q3 連2升 34.58←32.15 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.88←20.17 Q4←Q3 第1降 14.88←10.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.33←52.0 Q4←Q3 第1降 8.33←2.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←1.48 Q4←Q3 連2降 0.22←0.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←1.29 Q4←Q3 連2降 0.22←0.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/21 徐正材 董事 鉅額逐筆交易 2,504張 |
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| 公告 | 114/03/24 厚生113/5/15~114/3/24處分永豐金14,059張，獲利約2.13億元 114/03/24 3/21上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/03/30 新廠奠基、股票浮盈 厚生股息1.4元 近四年最高 114/03/24 【公告】厚生一年內累積處分有價證券達三億元 114/03/17 【公告】更正厚生113年第四季 IFRS iXBRL 114/03/11 【公告】厚生以自地委建龍潭研發大樓整修工程相關事宜 114/03/11 【公告】厚生一年內累積取得有價證券達三億元 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】厚生董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 厚生(2107)2月營收1.86億元年增率高達130.05％ 114/03/10 【公告】厚生 2025年2月合併營收1.86億元 年增130.05% 114/03/03 【公告】厚生113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】厚生 2025年1月合併營收8338.9萬元 年增-3.05% 114/01/09 【公告】厚生 2024年12月合併營收1.54億元 年增20.57% 113/12/27 【公告】厚生以自地委建龍潭區洽水段水土保持工程相關事宜 113/12/27 【公告】厚生以自地委建龍潭智能園區一期工程追加相關事宜 113/12/10 【公告】厚生 2024年11月合併營收1.07億元 年增24.98% 113/12/03 《橡膠股》厚生新物流園區 明年添利 已有50％客戶將進駐 113/12/03 厚生新物流園區 明年添利 已有50％客戶將進駐 113/12/02 【公告】厚生將於12月03日召開法人說明會 113/11/08 【公告】厚生 2024年10月合併營收9697.4萬元 年增4.63% 113/11/01 【公告】厚生違反空污事件罰款金額達新台幣壹百萬以上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生 | -2.26% 320(131.65%) | -1.71% 273(172.12%) | -1.52% 246(201.84%) | 0.19% 215(244.85%) | 0.39% 228(225.33%) | 5.93% 445(66.61%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.73 | 14.68 | 19.14 | 22.44 | 24.7 |
| ROE | 4.49 | 4.28 | 5.98 | 6.73 | 8.2 |
| 本業收入比 | 37.92 | 33.78 | 44.70 | 76.18 | 87.20 |
| 自由現金流量 | 3.69 | -4.76 | -4.16 | 9.43 | 17.29 |
| 利息保障倍數 | 33.43 | 23.49 | 95.47 | 205.76 | 114.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
