收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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25.8 (-0.77%) 228張 (+5.12%) 季線旁 268張 255張 249張 228張 0.89倍 |
-0.39% 1.57% 0.58% -4.62% 9.79% |
19.18 (-25.64%) 25.8 |
N/A 0.48 |
83 N/A |
微型股 78.33億 |
26.2% 35.42% |
橡膠工業 |
2024-12-03 2024-07-01 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.8 | 25.95↘ | 25.91↘ | 26.09↘ | 25.94↗ | 25.9↗ | 25.8↗ | 25.75↗ | 25.74↗ | 26.01↘ | 26.05↘ | 26.06↘ | 25.92↗ | 25.58↗ | 25.36↗ |
乖離率 | -0.58% | -0.42% | -1.11% | -0.54% | -0.39% | 0.0% | 0.19% | 0.23% | -0.81% | -0.96% | -1.0% | -0.46% | 0.86% | 1.74% |
均線開始 轉折價位 | 25.85 | 25.9 | 26.15 | 25.6 | 25.4 | 25.55 | 25.65 | 25.65 | 27.15 | 26.9 | 27.05 | 23.7 | 23.5 | 23.45 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.25,N/A (7.58,10.62,13.66) 0.59,43.73 (0.52,0.59,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.74% 帶寬窄) 月線斜率0.08 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.79←56.45(0.34%) 15.87←16.07(-0.2%), -0.1% 56.79←53.78(3.01%) 15.87←17.61(-1.74%), -11.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (4.99%[113]) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 28.85 (-10.57%) 24-07-23 19.55 (31.97%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.98 10.78 7.7 1.07億(11月) | 4.62 -40.37 6.41 0.97億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.6 (24-12-10) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.08% -48 0 0 1.26%←1.32%(-0.06%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 20.0,43.85 26.15,25.25 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,11%,13%,14% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.69 40.74,50.74 27.7,25.25 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 83 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.11 46.49,48.13 26.0,24.4 0.01 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% 0.23% -1.0% 0.86% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.77%←7.86%(-0.09%) | -14 6.14% | 2年趨勢圖 | 7.77%←8.27%(-0.5%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 1.71% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.54%(0.01%) | -4 (連3賣) 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.48%(0.07%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.31 (-74.19%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.81←4.71 (-19.11%) Q3←Q2 第1降 3.81←2.97 (+28.28%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.8 (-19.11%) Q3←Q2 第1降 0.77←0.33 (+28.28%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.93←28.41 (-1.69%) Q3←Q2 連2降 27.93←29.72 (-6.02%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.11←30.57 (+21.39%) Q3←Q2 第1升 37.11←38.14 (-2.7%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1001.25←793.71 (+21.39%) Q3←Q2 第1升 1001.25←1321.85 (-24.25%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.78 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.66 (-1.52%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.15 (+33.33%) Q3←Q2 連4升 0.2←0.01 (+1900.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.88←29.41 Q3←Q2 第1升 32.88←30.9 Q3←Q3 8季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.17←16.91 Q3←Q2 連3升 20.17←11.13 Q3←Q3 8季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 52.0←50.43 Q3←Q2 連3升 52.0←69.78 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.48←1.8 Q3←Q2 第1降 1.48←1.72 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.56 Q3←Q2 第1降 1.29←1.48 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 105/06/21 徐正材 董事 鉅額逐筆交易 2,504張 |
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公告 | 113/12/10 厚生 113年11月營收1.07億、年增24.98% |
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新聞 | 113/12/10 【公告】厚生 2024年11月合併營收1.07億元 年增24.98% 113/12/03 《橡膠股》厚生新物流園區 明年添利 已有50%客戶將進駐 113/12/03 厚生新物流園區 明年添利 已有50%客戶將進駐 113/12/02 【公告】厚生將於12月03日召開法人說明會 113/11/08 【公告】厚生 2024年10月合併營收9697.4萬元 年增4.63% 113/11/01 【公告】厚生違反空污事件罰款金額達新台幣壹百萬以上 113/10/30 【公告】厚生113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/29 營建業務助攻 橡膠族群營運動能足 113/10/08 營收速報 - 厚生(2107)9月營收1.63億元年增率高達77.9% 113/08/09 【公告】厚生 2024年7月合併營收1.13億元 年增25.29% 113/07/30 【公告】厚生113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】厚生 2024年6月合併營收2.14億元 年增-1.37% 113/06/17 【公告】厚生一年內累積處分有價證券達三億元 113/06/07 營收速報 - 厚生(2107)5月營收1.43億元年增率高達41.77% 113/06/07 【公告】厚生113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】厚生訂定配息基準日日期 113/06/07 【公告】厚生113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 113/06/07 【公告】厚生 2024年5月合併營收1.43億元 年增41.77% 113/05/24 【公告】厚生一年內累積取得有價證券達3億元 113/05/10 【公告】厚生 2024年4月合併營收1.15億元 年增10.93% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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厚生 | -0.39% 268(-14.89%) | -1.34% 331(-31.11%) | 1.57% 255(-10.45%) | 0.58% 249(-8.44%) | -4.62% 452(-49.48%) | 9.79% 469(-51.33%) |
加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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厚生 | 56.09% | 6.0% | 12.0% | -5.0% | -7.0% | 64.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.68 | 19.14 | 22.44 | 24.7 | 15.69 |
ROE | 4.28 | 5.98 | 6.73 | 8.2 | 5.09 |
本業收入比 | 33.78 | 44.70 | 76.18 | 87.20 | 76.67 |
自由現金流量 | -4.76 | -4.16 | 9.43 | 17.29 | 19.15 |
利息保障倍數 | 23.49 | 95.47 | 205.76 | 114.06 | 29.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標