| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 (-0.19%) 47張 (-70.74%) 季線上 226張 246張 241張 86張 0.35倍 短糾結 |
0.39% 0.78% 0.58% -3.71% 10.19% |
19.18 (-26.07%) 25.95 |
N/A 0.47 |
82 N/A |
微型股 78.93億 |
26.2% 35.42% |
橡膠工業 |
2024-12-03 2024-07-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 | 25.92↘ | 25.96↗ | 26.0↘ | 26.0↗ | 25.93↗ | 25.84↗ | 25.76↗ | 25.75↗ | 25.98↘ | 26.04→ | 26.05→ | 25.94↗ | 25.6↗ | 25.38↗ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.04% | -0.19% | -0.19% | 0.08% | 0.43% | 0.74% | 0.78% | -0.12% | -0.35% | -0.38% | 0.04% | 1.37% | 2.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.05 | 25.85 | 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.45 | 25.85 | 25.5 | 27.6 | 26.4 | 26.8 | 23.7 | 23.5 | 23.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.36,N/A (7.58,10.62,13.66) 0.59,44.07 (0.52,0.59,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.33% 帶寬窄) 月線斜率0.04 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.79←56.45(0.34%) 15.87←16.07(-0.2%), -0.1% 56.79←53.78(3.01%) 15.87←17.61(-1.74%), -11.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底74日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (4.96%[113]) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 28.85 (-10.05%) 24-07-23 19.55 (32.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.98 10.78 7.7 1.07億(11月) | 4.62 -40.37 6.41 0.97億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.6 (24-12-10) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.02% 49 0 0 1.32%←1.34%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.82 31.58,30.53 26.15,25.8 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 47%,11%,12%,13% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.59 51.85,46.91 26.6,25.25 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 82 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.79 49.12,49.01 26.0,24.4 0.02 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% 0.78% -0.38% 1.37% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.77%←7.89%(-0.12%) | 13 27.66% | 2年趨勢圖 | 7.77%←8.27%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.32% 1.63% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.56%(-0.01%) | 4 (連3賣轉買) 8.51% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.48%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.31 (-74.19%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.81←4.71 (-19.11%) Q3←Q2 第1降 3.81←2.97 (+28.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.8 (-19.11%) Q3←Q2 第1降 0.77←0.33 (+28.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.93←28.41 (-1.69%) Q3←Q2 連2降 27.93←29.72 (-6.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.11←30.57 (+21.39%) Q3←Q2 第1升 37.11←38.14 (-2.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1001.25←793.71 (+21.39%) Q3←Q2 第1升 1001.25←1321.85 (-24.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.78 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.66 (-1.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.15 (+33.33%) Q3←Q2 連4升 0.2←0.01 (+1900.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.88←29.41 Q3←Q2 第1升 32.88←30.9 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.17←16.91 Q3←Q2 連3升 20.17←11.13 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 52.0←50.43 Q3←Q2 連3升 52.0←69.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←1.8 Q3←Q2 第1降 1.48←1.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.56 Q3←Q2 第1降 1.29←1.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/21 徐正材 董事 鉅額逐筆交易 2,504張 |
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| 公告 | 113/12/10 厚生 113年11月營收1.07億、年增24.98% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】厚生 2024年11月合併營收1.07億元 年增24.98% 113/12/03 《橡膠股》厚生新物流園區 明年添利 已有50％客戶將進駐 113/12/03 厚生新物流園區 明年添利 已有50％客戶將進駐 113/12/02 【公告】厚生將於12月03日召開法人說明會 113/11/08 【公告】厚生 2024年10月合併營收9697.4萬元 年增4.63% 113/11/01 【公告】厚生違反空污事件罰款金額達新台幣壹百萬以上 113/10/30 【公告】厚生113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/29 營建業務助攻 橡膠族群營運動能足 113/10/08 營收速報 - 厚生(2107)9月營收1.63億元年增率高達77.9％ 113/08/09 【公告】厚生 2024年7月合併營收1.13億元 年增25.29% 113/07/30 【公告】厚生113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】厚生 2024年6月合併營收2.14億元 年增-1.37% 113/06/17 【公告】厚生一年內累積處分有價證券達三億元 113/06/07 營收速報 - 厚生(2107)5月營收1.43億元年增率高達41.77％ 113/06/07 【公告】厚生113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】厚生訂定配息基準日日期 113/06/07 【公告】厚生113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 113/06/07 【公告】厚生 2024年5月合併營收1.43億元 年增41.77% 113/05/24 【公告】厚生一年內累積取得有價證券達3億元 113/05/10 【公告】厚生 2024年4月合併營收1.15億元 年增10.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生 | 0.39% 226(-79.26%) | -1.89% 269(-82.53%) | 0.78% 246(-80.9%) | 0.58% 241(-80.51%) | -3.71% 444(-89.43%) | 10.19% 468(-89.96%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生 | 56.09% | 7.0% | 12.0% | -5.0% | -7.0% | 64.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.68 | 19.14 | 22.44 | 24.7 | 15.69 |
| ROE | 4.28 | 5.98 | 6.73 | 8.2 | 5.09 |
| 本業收入比 | 33.78 | 44.70 | 76.18 | 87.20 | 76.67 |
| 自由現金流量 | -4.76 | -4.16 | 9.43 | 17.29 | 19.15 |
| 利息保障倍數 | 23.49 | 95.47 | 205.76 | 114.06 | 29.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
