| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 (0.29%) 83張 (-52.17%) 季線下 440張 532張 379張 83張 0.16倍 |
0.0% -11.43% -4.48% -7.08% 3.02% |
20.02 (17.42%) 17.05 |
N/A 0.27 |
157 N/A |
微型股 47.63億 |
15.12% 21.02% |
橡膠工業 |
2024-12-05 2025-04-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 16.92↗ | 17.29↘ | 18.11↘ | 18.28↘ | 18.48↘ | 18.38↘ | 18.25↘ | 18.49↗ |
| 乖離率 | 0.77% | -1.39% | -5.85% | -6.73% | -7.74% | -7.24% | -6.58% | -7.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.05 | 18.85 | 19.25 | 19.2 | 18.4 | 17.85 | 18.35 | 16.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.56,N/A (9.98,12.41,14.84) 1.36,12.5 (1.16,1.39,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.09% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.34←73.87(-0.53%) 6.12←5.94(0.18%), 9.36% 73.34←73.32(0.02%) 6.12←6.1(0.02%), 17.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.8%[113] (N/A) 0 (8.8%) | 相對高點 相對低點 | 20.95 (-18.62%) 24-06-03 13.7 (24.45%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.56 -7.14 7.26 3.85億(3月) 短跌破長 | 30.28 3.23 10.17 4.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 19.4 (25-03-21) 113日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 1.29%←2.31%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.19,37.94 39.79 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-6%,-8% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.49,48.01 34.36 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 157 N/A | 月KD RSI MACD | 38.58,56.64 50.27 -0.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.85% -7.24% -6.58% -7.79% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.3%←16.03%(-0.73%) | -14 (連2賣) 16.87% | 2年趨勢圖 | 15.3%←16.55%(-1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.7% 3.92% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.34%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.18%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.79 (+11.39%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 0.88←0.73 (+20.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.14←12.59 (+4.37%) Q4←Q3 連3升 13.14←11.81 (+11.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←1.8 (+4.37%) Q4←Q3 第1降 1.75←2.18 (+11.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.67←10.97 (-2.73%) Q4←Q3 第1降 10.67←10.12 (+5.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.41←51.77 (+1.24%) Q4←Q3 連4升 52.41←48.95 (+7.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.3←96.51 (+1.24%) Q4←Q3 連2升 97.3←111.67 (-12.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.21 (+128.57%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.43 (+11.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.64 (-62.5%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.54 (-55.56%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.98←23.83 Q4←Q3 第1降 22.98←31.03 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.35←14.27 Q4←Q3 第1降 13.35←18.43 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.59←3.06 Q4←Q3 第1升 15.59←12.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←0.76 Q4←Q3 第1升 3.95←2.87 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←0.56 Q4←Q3 第1升 2.57←1.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/27 陳靖塘 經理人 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】華豐 2025年3月合併營收3.85億元 年增1.57% 114/03/19 【公告】華豐決議113年下半年度現金股利配發基準日。 114/03/12 【公告】華豐董事會決議113年下半年度股利發放。 114/03/12 【公告】華豐董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/12 【公告】華豐資安主管異動。 114/03/10 營收速報 - 華豐(2109)2月營收4.15億元年增率高達30.29％ 114/03/10 【公告】華豐 2025年2月合併營收4.15億元 年增30.29% 114/03/04 【公告】華豐113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日。 114/02/10 【公告】華豐 2025年1月合併營收4.02億元 年增-4.97% 114/01/09 【公告】華豐 2024年12月合併營收4.48億元 年增14.92% 113/12/10 【公告】華豐 2024年11月合併營收4.41億元 年增16.03% 113/12/03 【公告】華豐受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/08 【公告】華豐 2024年10月合併營收4.62億元 年增16.49% 113/10/30 【公告】華豐113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/10/09 【公告】華豐 2024年9月合併營收3.3億元 年增-3.9% 113/08/19 【公告】華豐決議113年上半年度現金股利配發基準日。 113/08/12 【公告】華豐董事會決議113年上半年度股利發放。 113/08/09 【公告】華豐 2024年7月合併營收4.81億元 年增16.58% 113/08/02 【公告】華豐113年第二季財務報告董事會召開日期。 113/07/09 【公告】華豐 2024年6月合併營收3.3億元 年增-17.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豐 | -9.55% 732(-88.63%) | -11.43% 532(-84.36%) | -4.48% 379(-78.05%) | -7.08% 331(-74.86%) | 3.02% 573(-85.48%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.8 | 9.74 | 10.55 | 12.63 | 12.39 |
| ROE | 11.98 | 10.83 | 9.61 | 12.43 | 12.91 |
| 本業收入比 | 91.30 | 58.04 | 92.25 | 92.11 | 81.10 |
| 自由現金流量 | 4.32 | 16.44 | 8.9 | -0.07 | 3.08 |
| 利息保障倍數 | 21.68 | 16.04 | 11.97 | 17.75 | 16.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
