| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (-0.28%) 252張 (+8.31%) 季線下 231張 276張 335張 252張 0.91倍 |
-1.64% 0.56% -3.75% -5.03% 22.53% |
19.05 (6.1%) 17.95 |
N/A 0.19 |
851 N/A |
微型股 50.14億 |
15.11% 21.04% |
橡膠工業 |
2024-12-05 2024-09-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 18.07↘ | 18.11↘ | 18.13↘ | 18.13→ | 18.12↗ | 18.07↗ | 18.14→ | 18.28↘ | 18.61→ | 18.6→ | 18.66→ | 18.27↗ | 17.64↗ | 17.31↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.88% | -0.99% | -0.99% | -0.94% | -0.66% | -1.05% | -1.81% | -3.55% | -3.49% | -3.8% | -1.75% | 1.76% | 3.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 18.25 | 18.3 | 18.1 | 17.85 | 17.6 | 18.4 | 18.65 | 18.3 | 18.8 | 18.9 | 14.6 | 14.65 | 14.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.51,N/A (9.8,12.32,14.84) 1.47,12.21 (1.16,1.35,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.23% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.03←73.64(0.39%) 6.02←6.1(-0.08%), -0.35% 74.03←74.16(-0.13%) 6.02←6.07(-0.05%), 20.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.69%[112] (6.4%[113]) 0 (6.69%) | 相對高點 相對低點 | 20.95 (-14.32%) 24-06-03 13.7 (31.02%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.02 -4.58 5.64 4.41億(11月) | 16.49 40.16 4.61 4.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 19.0 (24-11-27) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.09% 93 0 0 3.11%←2.15%(0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.54 10.0,35.64 look 18.25,17.9 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,15%,19%,8% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.55 25.0,33.5 18.35,17.35 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 851 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.18 58.04,60.5 20.95,15.45 0.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -1.81% -3.8% 1.76% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.12%←16.32%(-0.2%) | -95 (連10賣) 37.7% | 2年趨勢圖 | 16.12%←16.64%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.37% 2.05% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | -4 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.08%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.79←0.67 (+17.91%) Q3←Q2 連2升 0.79←0.51 (+54.9%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.59←12.14 (+3.71%) Q3←Q2 連2升 12.59←11.99 (+5.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←1.59 (+3.71%) Q3←Q2 第1升 1.8←1.87 (+5.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.97←9.37 (+17.08%) Q3←Q2 連2升 10.97←9.87 (+11.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.77←51.66 (+0.21%) Q3←Q2 連3升 51.77←51.94 (-0.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.51←89.39 (+0.21%) Q3←Q2 第1升 96.51←98.1 (-1.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.44 (-52.27%) Q3←Q2 連2降 0.21←0.44 (-52.27%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.26 (+142.31%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.34 (+85.29%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.83←22.67 Q3←Q2 第1升 23.83←25.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.27←13.08 Q3←Q2 第1升 14.27←15.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.06←14.44 Q3←Q2 連2降 3.06←13.79 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.76←3.52 Q3←Q2 連2降 0.76←3.44 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←2.3 Q3←Q2 連2降 0.56←2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/27 陳靖塘 經理人 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 113/12/10 華豐 113年11月營收4.41億、年增16.03% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】華豐 2024年11月合併營收4.41億元 年增16.03% 113/12/03 【公告】華豐受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/08 【公告】華豐 2024年10月合併營收4.62億元 年增16.49% 113/10/30 【公告】華豐113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/10/09 【公告】華豐 2024年9月合併營收3.3億元 年增-3.9% 113/08/19 【公告】華豐決議113年上半年度現金股利配發基準日。 113/08/12 【公告】華豐董事會決議113年上半年度股利發放。 113/08/09 【公告】華豐 2024年7月合併營收4.81億元 年增16.58% 113/08/02 【公告】華豐113年第二季財務報告董事會召開日期。 113/07/09 【公告】華豐 2024年6月合併營收3.3億元 年增-17.94% 113/06/19 【公告】華豐113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】華豐 2024年5月合併營收4.43億元 年增2.98% 113/05/22 【公告】華豐更正112年第四季合併財務報告產品別明細與分類附註揭露項目。 113/05/09 【公告】華豐 2024年4月合併營收4.27億元 年增13.93% 113/04/30 【公告】華豐113年第一季財務報告董事會召開日期。 113/04/09 【公告】華豐 2024年3月合併營收3.79億元 年增-9.87% 113/03/20 【公告】華豐決議112年下半年度現金股利配發基準日。 113/03/20 【公告】更正華豐113/3/13董事會決議召開113年股東常會事宜(更正承認事項) 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/13 【公告】華豐董事會決議召開113年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豐 | -1.64% 231(9.27%) | -1.91% 201(25.03%) | 0.56% 276(-8.82%) | -3.75% 335(-24.76%) | -5.03% 475(-46.85%) | 22.53% 738(-65.79%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豐 | 16.67% | 22.0% | 2.0% | -13.0% | 30.0% | 10.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.74 | 10.55 | 12.63 | 12.39 | 6.94 |
| ROE | 10.83 | 9.61 | 12.43 | 12.91 | 3.64 |
| 本業收入比 | 58.04 | 92.25 | 92.11 | 81.10 | 124.91 |
| 自由現金流量 | 16.44 | 8.9 | -0.07 | 3.08 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 16.04 | 11.97 | 17.75 | 16.85 | 5.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
