| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 (-1.08%) 158張 (-36.48%) 季線下 215張 278張 417張 158張 0.57倍 |
-2.14% -2.41% 0.55% 1.96% 31.77% |
22.23 (21.81%) 18.25 |
15.29 (-16.22%) 0.2 |
N/A N/A |
27.93億 50.98億 |
15.1% 21.05% |
橡膠工業 |
2024-09-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.25,N/A (9.84,12.34,14.84) 1.47,12.41 (1.16,1.35,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.42% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.64←73.93(-0.39%) 6.1←6.05(0.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.58%[112] (N/A) 0 (6.58%) | 相對高點 相對低點 | 20.95 (-12.89%) 24-06-03 13.7 (33.21%) 23-10-23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.89 -22.83 3.24 3.3億(9月) | 4.95 -11.19 4.03 4.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 18.85 (24-10-28) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 4 0 0 3.3%←3.36%(-1.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.32 20.0,35.56 18.5,18.1 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-7%,11%,8% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 15.29(-16.22%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.39 38.89,46.91 19.9,18.1 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.88 62.76,66.21 20.95,15.9 0.25 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -3.69% -3.34% 6.35% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.58%←16.62%(-0.24%) | -47 (連2賣) 29.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.37% 1.95% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.08%(162.5%) | -1 0.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.58 (+15.52%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.59 (+13.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.14←11.54 (+5.2%) Q2←Q1 第1升 12.14←12.12 (+0.17%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.68 (+5.2%) Q2←Q1 連2降 1.59←-0.6 (+0.17%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.37←9.08 (+3.19%) Q2←Q1 第1升 9.37←9.41 (-0.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.66←50.44 (+2.42%) Q2←Q1 連2升 51.66←51.64 (+0.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.39←100.49 (+2.42%) Q2←Q1 連2降 89.39←82.83 (+7.92%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.48 (-8.33%) Q2←Q1 第1降 0.44←0.4 (+10.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q2←Q1 第1升 0.26←-0.8 (-132.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.67←24.66 Q2←Q1 連2降 22.67←10.71 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.08←14.57 Q2←Q1 連2降 13.08←-4.97 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.44←17.12 Q2←Q1 第1降 14.44←11.83 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.98 Q2←Q1 第1降 3.52←3.01 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←2.58 Q2←Q1 第1降 2.3←1.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/27 陳靖塘 經理人 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 113/10/30 華豐第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】華豐113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/10/09 【公告】華豐 2024年9月合併營收3.3億元 年增-3.9% 113/08/19 【公告】華豐決議113年上半年度現金股利配發基準日。 113/08/12 【公告】華豐董事會決議113年上半年度股利發放。 113/08/09 【公告】華豐 2024年7月合併營收4.81億元 年增16.58% 113/08/02 【公告】華豐113年第二季財務報告董事會召開日期。 113/07/09 【公告】華豐 2024年6月合併營收3.3億元 年增-17.94% 113/06/19 【公告】華豐113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】華豐 2024年5月合併營收4.43億元 年增2.98% 113/05/22 【公告】華豐更正112年第四季合併財務報告產品別明細與分類附註揭露項目。 113/05/09 【公告】華豐 2024年4月合併營收4.27億元 年增13.93% 113/04/30 【公告】華豐113年第一季財務報告董事會召開日期。 113/04/09 【公告】華豐 2024年3月合併營收3.79億元 年增-9.87% 113/03/20 【公告】華豐決議112年下半年度現金股利配發基準日。 113/03/20 【公告】更正華豐113/3/13董事會決議召開113年股東常會事宜(更正承認事項) 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/13 【公告】華豐董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/13 【公告】華豐董事會決議112年下半年度股利發放。 113/03/10 《橡膠股》華豐 股價站上均線 113/03/09 華豐 股價站上均線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豐 | -2.14% 215(-26.38%) | -1.35% 212(-25.27%) | -2.41% 278(-43.15%) | 0.55% 417(-62.09%) | 1.96% 758(-79.12%) | 31.77% 721(-78.04%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 | 18.37↘ | 18.38↘ | 18.45↘ | 18.45↘ | 18.51↘ | 18.59↘ | 18.9↘ | 18.95↗ | 18.92→ | 18.94↘ | 18.88↗ | 17.68↗ | 17.16↗ | 16.81↗ |
| 乖離率 | -0.65% | -0.71% | -1.08% | -1.08% | -1.4% | -1.83% | -3.44% | -3.69% | -3.54% | -3.64% | -3.34% | 3.22% | 6.35% | 8.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.35 | 18.65 | 18.5 | 18.75 | 18.7 | 19.1 | 19.45 | 18.15 | 19.05 | 20.45 | 17.9 | 14.65 | 13.85 | 14.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豐 | 16.67% | 26.0% | 2.0% | -13.0% | 30.0% | 10.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.74 | 10.55 | 12.63 | 12.39 | 6.94 |
| ROE | 10.83 | 9.61 | 12.43 | 12.91 | 3.64 |
| 本業收入比 | 58.04 | 92.25 | 92.11 | 81.10 | 124.91 |
| 自由現金流量 | 16.44 | 8.9 | -0.07 | 3.08 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 16.04 | 11.97 | 17.75 | 16.85 | 5.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
