| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (0.0%) 3805張 (-10.3%) 季線下 2478張 2438張 2829張 3805張 1.56倍 |
0.78% -8.96% -12.2% -18.04% -28.45% |
4.9~5.9 |
98.28 (89.73%) 51.8 |
N/A 0.71 |
46 、Y! |
小型股 554.26億 |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2024-11-20 2024-08-22 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 51.43↗ | 51.32↗ | 51.29↗ | 51.39↘ | 52.05↘ | 52.94↘ | 54.46↘ | 55.2↘ | 55.14↘ | 55.09↘ | 56.11↘ | 61.38↘ | 62.82↘ | 64.17↘ |
| 乖離率 | 0.72% | 0.94% | 0.99% | 0.8% | -0.48% | -2.15% | -4.88% | -6.16% | -6.06% | -5.97% | -7.68% | -15.61% | -17.54% | -19.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.6 | 51.4 | 50.9 | 55.2 | 56.9 | 55.5 | 57.3 | 59.0 | 53.4 | 59.2 | 63.2 | 69.7 | 72.4 | 78.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 99.3 99.7 (+0.25%) | 80 (01-03) | 51.2,73.2 | 732 | 78.1 | 50.31 | 66.33 | 70000 | 0.0% | 51 | 0 | 0,0 | 0.76% | 505 | 0.84% | 1236 | 27.47 | 無 | 196 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.25,9.66 (12.35,18.34,24.32) 0.87,59.54 低淨值淨利增 (0.47,0.69,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.76%) 月線斜率-0.49 未破底79日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.28←63.82(0.46%) 14.07←14.19(-0.12%), -0.76% 64.28←73.23(-8.95%) 14.07←10.79(3.28%), 18.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底79日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-45.19%) 23-06-05 38.0 (36.32%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.11 -3.0 5.53 64.26億(11月) | -11.9 -6.23 7.6 66.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 58.9 (24-11-26) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.36% -129 25 0 6.98%←7.36%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 64.03(23.61%) | 日KD RSI MACD | 53.33,45.06 44.51 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,1%,5%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.32,33.55 look 44.23 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 46 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.24,8.34 look 39.91 -3.36 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.78%(-0.01%) | -3 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.77%←2.28%(-1.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -6.16% -7.68% -17.54% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.74%←5.77%(-0.03%) | -247 6.49% | 2年趨勢圖 | 5.74%←7.52%(-1.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.31% 4.53% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.91%(-0.03%) | 9 (連2賣轉買) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.87%(-0.99%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 213.69←228.98 (-6.68%) Q3←Q2 第1降 213.69←204.99 (+4.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.98←21.74 (-6.68%) Q3←Q2 第1降 18.98←23.82 (+4.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.87←133.72 (+3.1%) Q3←Q2 連4升 137.87←128.83 (+7.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 961.29←910.27 (+5.6%) Q3←Q2 第1升 961.29←1061.74 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.89←76.91 (+5.6%) Q3←Q2 第1升 84.89←89.42 (-5.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.16 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 1.22←1.2 (+1.67%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.44 (-52.27%) Q3←Q2 連2降 0.21←0.72 (-70.83%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.88←31.19 Q3←Q2 第1升 31.88←35.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.88←9.49 Q3←Q2 第1降 8.88←11.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←9.17 Q3←Q2 連3升 10.29←11.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←2.31 Q3←Q2 連2升 2.41←2.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.56 Q3←Q2 連2升 0.59←0.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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| 公告 | 114/01/03 裕隆：華創車電技術中心董事長改由李建輝擔任 |
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| 新聞 | 114/01/02 【公告】裕隆代重要子公司華創車電技術中心(股)公司第九屆董事會推選董事長 113/12/31 【公告】裕隆法人董事代表人異動 113/12/31 【公告】代重要子公司裕隆(中國)汽車投資有限公司法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 113/12/17 【公告】代子公司裕富數位資融(股)公司向裕隆汽車製造(股)公司取得不動產使用權資產 113/12/17 【公告】裕融代重要子公司格上汽車租賃(股)公司向裕隆汽車製造(股)公司取得不動產使用權資產 113/12/16 裕隆旗下新鑫電力與信大簽綠電合約，Q4起轉供綠電 113/12/09 裕隆11月營收年減12.12％ 全年將維持成長 113/12/09 【公告】代重要子公司華創車電技術中心(股)公司董事會決議召開113年度股東臨時會 113/12/09 【公告】裕隆 2024年11月合併營收64.26億元 年增-13.12% 113/11/29 裕隆汽車 碳競爭力居汽車業第一 113/11/26 斥資近億元 福特六和 建太陽能發電系統 113/11/22 納智捷人事異動 王國繼升總經理李應生轉董事長顧問 113/11/22 納智捷人事異動 王國繼升總座、李應生轉顧問 113/11/21 裕隆全數出脫51%裕隆汽金持股 處分利益調整為3.41億 113/11/21 【公告】(補充112/11/23及113/09/30)裕隆全數處分裕隆汽車金融(中國)有限公司股權 113/11/21 【公告】(補充112/11/23及113/9/30)裕融全數處分裕隆汽車金融(中國)有限公司股權 113/11/20 《汽車股》n7長程版將交車、裕隆城報喜 裕隆：11月業績有感回溫 113/11/20 n7長程版將交車、裕隆城報喜 裕隆：11月業績有感回溫 113/11/20 裕隆報雙喜！n7長程版月底啟動交車、裕隆城全年營收上修至55億 113/11/20 【裕隆法說2】裕隆城全年營收上調至55億元 明年再提升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | 0.78% 2478(53.54%) | 1.77% 1992(90.99%) | -8.96% 2438(56.03%) | -12.2% 2829(34.49%) | -18.04% 3280(16.0%) | -28.45% 4240(-10.25%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 | -35.93 |
| ROE | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 | -34.68 |
| 本業收入比 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 | 131.19 |
| 自由現金流量 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 | -209.03 |
| 利息保障倍數 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 | -19.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
