| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 (0.19%) 781張 (-56.7%) 季線下 1535張 2584張 3037張 781張 0.3倍 |
-0.77% -7.21% -11.21% -22.79% -29.74% |
5.0~5.9 |
95.79 (85.99%) 51.5 |
N/A 0.72 |
46 、Y! |
小型股 549.98億 |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2024-11-20 2024-08-22 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 51.4↗ | 51.16↘ | 51.35↘ | 53.23↘ | 53.55↘ | 54.26↘ | 55.37↘ | 56.05↘ | 55.41↘ | 55.64↘ | 56.8↘ | 61.92↘ | 63.38↘ | 64.78↘ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.66% | 0.29% | -3.25% | -3.83% | -5.09% | -6.99% | -8.12% | -7.06% | -7.44% | -9.33% | -16.83% | -18.74% | -20.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 50.7 | 55.2 | 55.8 | 58.1 | 56.0 | 56.8 | 58.4 | 61.6 | 60.5 | 66.8 | 70.8 | 72.7 | 78.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 98.7 99.0 | 37 (12-25) | 137,112.9 | 1129 | 78.1 | 50.14 | 65.94 | 70000 | 0.0% | -34 | 0 | 0,0 | 1.25% | 516 | 1.04% | 1247 | 33.79 | 無 | 196 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.15,9.61 (11.42,17.87,24.32) 0.87,59.08 低淨值淨利增 (0.47,0.74,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.37% 帶寬大) 月線斜率-0.37 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.23←63.94(0.29%) 14.09←14.18(-0.09%), -0.81% 64.23←75.14(-10.91%) 14.09←9.26(4.83%), 31.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[112] (2.42%[113]) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-45.5%) 23-06-05 38.0 (35.53%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.11 -3.0 5.53 64.26億(11月) | -11.9 -6.23 7.6 66.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 58.9 (24-11-26) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.07% -151 -2 0 7.08%←7.53%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 63.41(23.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.13 16.0,14.19 up 52.5,50.0 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 34%,4%,-12%,-3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.38 11.43,9.8 up 52.2,49.7 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 46 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.19 5.84,12.82 look 52.2,39.7 -3.48 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.74%(0.03%) | -9 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.77%←2.58%(-1.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.83% -8.12% -9.33% -18.74% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←5.59%(0.09%) | 478 (連2買) 61.2% | 2年趨勢圖 | 5.68%←10.46%(-4.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.66% 4.72% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.91%(-0.03%) | 20 (連2買) 2.56% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.58%(-0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 213.69←228.98 (-6.68%) Q3←Q2 第1降 213.69←204.99 (+4.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.98←21.74 (-6.68%) Q3←Q2 第1降 18.98←23.82 (+4.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.87←133.72 (+3.1%) Q3←Q2 連4升 137.87←128.83 (+7.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 961.29←910.27 (+5.6%) Q3←Q2 第1升 961.29←1061.74 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.89←76.91 (+5.6%) Q3←Q2 第1升 84.89←89.42 (-5.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.16 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 1.22←1.2 (+1.67%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.44 (-52.27%) Q3←Q2 連2降 0.21←0.72 (-70.83%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.88←31.19 Q3←Q2 第1升 31.88←35.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.88←9.49 Q3←Q2 第1降 8.88←11.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←9.17 Q3←Q2 連3升 10.29←11.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←2.31 Q3←Q2 連2升 2.41←2.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.56 Q3←Q2 連2升 0.59←0.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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| 公告 | 113/12/18 裕融：格上汽車租賃向裕隆取得新北市新店區不動產使用權資產，計約2532萬元 113/12/18 裕融：裕富數位資融向裕隆取得新北市新店區中興路三段不動產使用權資產，計約3351萬元 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】代子公司裕富數位資融(股)公司向裕隆汽車製造(股)公司取得不動產使用權資產 113/12/17 【公告】裕融代重要子公司格上汽車租賃(股)公司向裕隆汽車製造(股)公司取得不動產使用權資產 113/12/16 裕隆旗下新鑫電力與信大簽綠電合約，Q4起轉供綠電 113/12/09 裕隆11月營收年減12.12％ 全年將維持成長 113/12/09 【公告】代重要子公司華創車電技術中心(股)公司董事會決議召開113年度股東臨時會 113/12/09 【公告】裕隆 2024年11月合併營收64.26億元 年增-13.12% 113/11/29 裕隆汽車 碳競爭力居汽車業第一 113/11/26 斥資近億元 福特六和 建太陽能發電系統 113/11/22 納智捷人事異動 王國繼升總經理李應生轉董事長顧問 113/11/22 納智捷人事異動 王國繼升總座、李應生轉顧問 113/11/21 裕隆全數出脫51%裕隆汽金持股 處分利益調整為3.41億 113/11/21 【公告】(補充112/11/23及113/09/30)裕隆全數處分裕隆汽車金融(中國)有限公司股權 113/11/21 【公告】(補充112/11/23及113/9/30)裕融全數處分裕隆汽車金融(中國)有限公司股權 113/11/20 《汽車股》n7長程版將交車、裕隆城報喜 裕隆：11月業績有感回溫 113/11/20 n7長程版將交車、裕隆城報喜 裕隆：11月業績有感回溫 113/11/20 裕隆報雙喜！n7長程版月底啟動交車、裕隆城全年營收上修至55億 113/11/20 【裕隆法說2】裕隆城全年營收上調至55億元 明年再提升 113/11/20 裕隆：n7長里程版銷售看佳 明年裕隆城業績目標55億 113/11/20 【裕隆法說1】10月n⁷掛牌數量未達千台 力拚上市滿周年達1萬目標 113/11/20 裕隆n7 LR長程版啟動交車，裕隆城商場全年營收上調至55億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | -0.77% 1535(-49.15%) | -1.15% 2585(-69.79%) | -7.21% 2584(-69.78%) | -11.21% 3037(-74.29%) | -22.79% 3420(-77.17%) | -29.74% 4296(-81.82%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | 316.71% | -31.0% | 18.0% | 45.0% | -18.0% | 106.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 | -35.93 |
| ROE | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 | -34.68 |
| 本業收入比 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 | 131.19 |
| 自由現金流量 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 | -209.03 |
| 利息保障倍數 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 | -19.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
