| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 (-1.67%) 2721張 (-58.18%) 季線下 6257張 3445張 3233張 2721張 0.79倍 |
-7.99% -6.9% -16.9% -24.96% -30.28% |
5.1~5.8 |
95.57 (102.48%) 47.2 |
N/A 0.75 |
40 、Y! |
小型股 505.04億 |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2024-11-20 2024-08-22 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 | 47.91↘ | 49.83↘ | 50.52↘ | 50.73↘ | 53.18↘ | 54.2↘ | 55.11↘ | 62.11↘ |
| 乖離率 | -1.48% | -5.28% | -6.57% | -6.96% | -11.24% | -12.92% | -14.35% | -24.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 51.6 | 51.1 | 55.8 | 56.3 | 56.5 | 64.2 | 69.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 98.8 99.0 (-0.4%) | 45 (01-15) | 58.2,58.4 | 584 | 78.1 | 63.8 | 60.44 | 70000 | 0.0% | 50 | 0 | 0,0 | 1.3% | 495 | 1.06% | 1226 | 33.79 | 無 | 197 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.35,8.81 (11.34,17.83,24.32) 0.81,59.26 低淨值淨利增 (0.47,0.69,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.89%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.14←63.91(0.23%) 14.21←14.17(0.04%), 0.79% 64.14←73.23(-9.09%) 14.21←10.79(3.42%), 19.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (N/A) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-50.05%) 23-06-05 38.0 (24.21%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.93 20.98 4.38 77.75億(12月) | -13.11 -3.0 5.53 64.26億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 58.2 (24-12-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0.25% -173 31 0 6.39%←7.16%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 59.17(25.36%) | 日KD RSI MACD | 31.84,27.93 up 35.41 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-13%,-11%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.15,5.35 up 40.85 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 40 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.3,8.69 look 36.12 -3.65 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.77%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.78%←2.28%(-1.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.57% -12.92% -14.35% -24.01% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.32%←5.59%(0.73%) | 922 (連2買) 33.88% | 2年趨勢圖 | 6.32%←7.52%(-1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 3.79% 6.63% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.89%(-0.02%) | -56 2.06% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.87%(-1.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 213.69←228.98 (-6.68%) Q3←Q2 第1降 213.69←204.99 (+4.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.98←21.74 (-6.68%) Q3←Q2 第1降 18.98←23.82 (+4.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.87←133.72 (+3.1%) Q3←Q2 連4升 137.87←128.83 (+7.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 961.29←910.27 (+5.6%) Q3←Q2 第1升 961.29←1061.74 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.89←76.91 (+5.6%) Q3←Q2 第1升 84.89←89.42 (-5.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.16 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 1.22←1.2 (+1.67%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.44 (-52.27%) Q3←Q2 連2降 0.21←0.72 (-70.83%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.88←31.19 Q3←Q2 第1升 31.88←35.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.88←9.49 Q3←Q2 第1降 8.88←11.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←9.17 Q3←Q2 連3升 10.29←11.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←2.31 Q3←Q2 連2升 2.41←2.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.56 Q3←Q2 連2升 0.59←0.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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| 公告 | 114/01/09 裕隆 113年12月營收77.75億、年減5.93% |
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| 新聞 | 114/01/14 裕隆LINE GO新推出包車及充電站服務，MaaS移動服務平台更完善 114/01/13 裕隆城首年業績破55億 2025年目標營收57億、年增3.6% 114/01/13 《汽車股》裕隆城首年營收破55億元 今年再拚增3.6% 114/01/13 新北最大複合式商城新店裕隆城今年營收目標57億元，年增3.6% 114/01/09 n7領牌挹注 裕隆去年營收逾858億元 114/01/09 【公告】裕隆 2024年12月合併營收77.75億元 年增-5.93% 114/01/02 【公告】裕隆代重要子公司華創車電技術中心(股)公司第九屆董事會推選董事長 113/12/31 【公告】裕隆法人董事代表人異動 113/12/31 【公告】代重要子公司裕隆(中國)汽車投資有限公司法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 113/12/17 【公告】代子公司裕富數位資融(股)公司向裕隆汽車製造(股)公司取得不動產使用權資產 113/12/17 【公告】裕融代重要子公司格上汽車租賃(股)公司向裕隆汽車製造(股)公司取得不動產使用權資產 113/12/16 裕隆旗下新鑫電力與信大簽綠電合約，Q4起轉供綠電 113/12/09 裕隆11月營收年減12.12％ 全年將維持成長 113/12/09 【公告】代重要子公司華創車電技術中心(股)公司董事會決議召開113年度股東臨時會 113/12/09 【公告】裕隆 2024年11月合併營收64.26億元 年增-13.12% 113/11/29 裕隆汽車 碳競爭力居汽車業第一 113/11/26 斥資近億元 福特六和 建太陽能發電系統 113/11/22 納智捷人事異動 王國繼升總經理李應生轉董事長顧問 113/11/22 納智捷人事異動 王國繼升總座、李應生轉顧問 113/11/21 裕隆全數出脫51%裕隆汽金持股 處分利益調整為3.41億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | -7.99% 6257(-56.51%) | -6.9% 4945(-44.98%) | -6.9% 3445(-21.03%) | -16.9% 3233(-15.85%) | -24.96% 3431(-20.69%) | -30.28% 4296(-36.66%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 | -35.93 |
| ROE | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 | -34.68 |
| 本業收入比 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 | 131.19 |
| 自由現金流量 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 | -209.03 |
| 利息保障倍數 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 | -19.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
