| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 (-0.28%) 1228張 (+76.03%) 季線上 1535張 1958張 1119張 1228張 0.63倍 長糾結 |
0.43% -1.13% 3.09% -3.71% -5.4% |
80.42 (14.72%) 70.1 |
N/A 0.41 |
782 |
中型股 559.04億 |
8.02% 48.62% |
車輛整車 |
2024-07-26 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 70.06↗ | 68.56↘ | 70.13↘ | 70.15↗ | 69.71↗ | 69.81↗ | 69.84↘ | 73.43↘ |
| 乖離率 | 0.06% | 2.25% | -0.04% | -0.07% | 0.56% | 0.42% | 0.37% | -4.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.8 | 71.5 | 70.9 | 68.2 | 69.8 | 68.0 | 72.8 | 74.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.68,N/A (9.32,13.35,17.38) 2.21,31.81 (1.22,1.59,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.9%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.18←81.15(1.03%) 7.66←8.25(-0.59%), 0.34% 82.18←80.49(1.69%) 7.66←6.93(0.73%), 25.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[113] (N/A) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-29.41%) 23-06-12 26.45 (165.03%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.9 28.96 -10.26 59.06億(3月) | 0.74 -0.59 -16.22 45.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 72.6 (25-03-26) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 286 -23 1 11.09%←10.87%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.08,73.64 51.74 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,21%,18%,21% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.51,71.4 47.71 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 782 | 月KD RSI MACD | 22.62,14.9 up 54.64 -2.18 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.44%←4.11%(0.33%) | 26 2.12% | 2年趨勢圖 | 4.44%←0.14%(4.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.04% 0.42% 0.37% -4.53% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.68%←9.58%(0.1%) | 205 (連4買) 16.69% | 2年趨勢圖 | 9.68%←17.13%(-7.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.78% 5.03% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.55%(-0.03%) | -1 (連3賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.97%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.62←5.24 (-11.83%) Q4←Q3 第1降 4.62←4.17 (+10.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.42←161.87 (-10.16%) Q4←Q3 連2降 145.42←150.53 (-3.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.72←12.57 (-10.16%) Q4←Q3 連2降 10.72←10.68 (-3.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.79←108.16 (-10.51%) Q4←Q3 第1降 96.79←107.5 (-9.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.3←21.63 (-1.53%) Q4←Q3 第1降 21.3←17.86 (+19.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.73←71.45 (-1.53%) Q4←Q3 連2升 80.73←79.12 (+2.03%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.33 (0.0%) Q4←Q3 1.33←1.77 (-24.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←1.19 (-15.13%) Q4←Q3 連3降 1.01←1.17 (-13.68%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.57←19.81 Q4←Q3 第1升 20.57←20.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.38←7.76 Q4←Q3 連2降 7.38←7.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←7.04 Q4←Q3 第1升 7.72←9.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.0←4.24 Q4←Q3 連4降 4.0←5.84 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.84 Q4←Q3 連4降 1.79←2.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/18 三陽工業112/11/16~113/4/19取得五鼎8,694張，計約2.9億元(補充) 114/04/18 味王等84檔4/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】第二次補充三陽工業113年12月18日董事會決議取得有價證券 114/04/17 汽車股盤中急拉...東陽飆逾5%、劍麟加碼配息亮燈 專家曝「有主力控盤」 114/04/15 【公告】補充三陽工業113年12月18日董事會決議取得有價證券 114/04/11 三陽旗下南陽實業代理PORTER II銷售創同期新高，居同級商用車銷售冠軍 114/04/10 【公告】三陽工業 2025年3月合併營收59.06億元 年增0.91% 114/04/09 三陽工業今起實施庫藏股，預計買回1萬張，股價相對抗跌 114/04/09 《熱門族群》庫藏股失靈 三陽、燁輝淡定無感 114/04/08 啟動庫藏股！三陽備7.7億 擬買回1萬張股票 114/04/08 【公告】三陽工業董事會決議買回庫藏股 114/04/07 《汽車股》內需敲進 整車3傑跌停打開 114/04/02 《汽車股》三陽銷量連16冠 3機車Q1市占齊升 114/04/02 全台3月機車領牌數較上月略減1.5%，三陽42.6%市佔居冠，光陽差距縮減 114/04/01 三陽旗下南陽實業推國產Tucson L新款，5月開始交車，年銷售8000台 114/04/01 《汽車股》TUCSON L銷量破1.6萬台 Hyundai小改款預售價曝 114/03/13 三陽工業去年每股盈餘6.02元，擬配發3元股息，今年二輪四輪同步增長 114/03/13 三陽去年稅後純益47.7億元 歷年次高 114/03/13 三陽去年獲利歷史次高 擬配息3元 114/03/13 《汽車股》三陽去年EPS寫次高 擬配息3元、殖利率逾4% 114/03/13 《汽車股》無重大業外處分收益 三陽2024年EPS為6.02元 114/03/13 無重大業外處分收益 三陽2024年EPS為6.02元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 0.43% 1535(-19.95%) | -1.96% 2733(-55.03%) | -1.13% 1958(-37.26%) | 3.09% 1119(9.76%) | -3.71% 1676(-26.71%) | -5.4% 3704(-66.82%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.92 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 |
| ROE | 19.02 | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 |
| 本業收入比 | 90.43 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 |
| 自由現金流量 | 20.85 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 |
| 利息保障倍數 | 16.02 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
