| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 (1.98%) 6586張 (-14.99%) 季線旁 6025張 3277張 2165張 6586張 2.01倍 |
4.94% 3.14% -1.23% -8.26% -3.09% |
89.44 (23.89%) 72.2 |
N/A 0.39 |
496 |
小型股 564.62億 |
8.02% 48.62% |
車輛整車 |
2024-07-26 |
0 | 三陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.94,N/A (9.13,13.79,18.45) 2.32,30.52 (1.22,1.53,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.57% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.72←80.38(-0.66%) 8.85←8.59(0.26%), 0.83% 79.72←81.13(-1.41%) 8.85←6.22(2.63%), 45.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[112] (N/A) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-27.29%) 23-06-12 26.1 (176.63%) 21-12-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.02 -8.95 2.06 48.86億(10月) | -1.04 6.86 3.39 53.67億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 72.5 (24-11-20) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.83% 312 -65 0 8.79%←5.52%(3.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.14 93.88,86.39 72.4,71.3 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,5%,4%,4% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.3 47.92,26.11 up 72.6,69.5 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 496 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.7 24.68,22.51 up 89.6,66.5 -2.01 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←0.13%(3.63%) | -3696 (連6賣) 56.12% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.03% -0.28% -3.51% -3.58% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.89%←18.13%(-8.24%) | 3959 (連6買) 60.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 4.45% 8.61% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.52%(0.08%) | -43 0.65% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.24←5.19 (+0.96%) Q3←Q2 連3升 5.24←5.54 (-5.42%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 161.87←180.78 (-10.46%) Q3←Q2 第1降 161.87←166.87 (-3.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.57←18.29 (-10.46%) Q3←Q2 第1降 12.57←15.36 (-3.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.16←95.67 (+13.06%) Q3←Q2 連2升 108.16←101.64 (+6.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.63←20.46 (+5.72%) Q3←Q2 連3升 21.63←19.51 (+10.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.45←60.52 (+5.72%) Q3←Q2 第1升 71.45←72.24 (-1.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.62 (-17.9%) Q3←Q2 連3降 1.33←1.6 (-16.88%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.43 (-16.78%) Q3←Q2 連2降 1.19←1.52 (-21.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.81←20.98 Q3←Q2 第1降 19.81←20.79 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.76←10.12 Q3←Q2 第1降 7.76←9.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.04←7.82 Q3←Q2 連3降 7.04←8.05 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←5.3 Q3←Q2 連3降 4.24←5.68 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←2.33 Q3←Q2 連3降 1.84←2.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/13 三陽 前三季EPS 4.69元 113/11/13 【公告】三陽工業董事會決議不分派113年上半年度盈餘 113/11/13 三陽前3季每股賺4.69元 汽機車市占率看增 113/11/13 迪爵、JET賣太好！三陽前三季EPS 4.69元 汽機車市占有望再提升 113/11/13 《汽車股》三陽前3季EPS為4.69元 續拚汽機車市占 113/11/13 《汽車股》三陽工業前三季每股盈餘4.69元 113/11/11 【公告】三陽工業 2024年10月合併營收48.86億元 年增-10.03% 113/11/06 三陽BT靈獸系列最終章！TTLBT「靈龜」米蘭車展現身 113/11/06 《汽車股》三陽明年銷售 內銷拚返80萬輛、外銷戰增2位數 113/11/06 三陽工業啟動下階段3年計畫，力拼全球內外銷百萬輛規模 113/11/05 《汽車股》三陽工業預計11月13日召開第3季財報董事會 113/11/05 【公告】三陽工業113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/04 【公告】三陽工業網路資安事件說明 113/11/04 機車總市場10月銷量月減14%，三陽市占超過40%穩居龍頭 113/10/30 《汽車股》豪華車夯 Lexus、現代搶設新據點 113/10/29 【公告】三陽工業受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「16th QIC CEO Week」 113/10/28 三陽旗下南陽實業強攻新能源車，Santa Fe年銷目標估達1500台 113/10/26 《汽車股》油電車熱銷 三陽Q4業績續衝 113/10/25 油電車熱銷 三陽Q4業績續衝 113/10/25 《產業》HYUNDAI新SANTA FE登場 明年交車拚1500台 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 4.94% 6025(9.32%) | 3.0% 4290(53.51%) | 3.14% 3277(100.97%) | -1.23% 2165(204.17%) | -8.26% 3292(100.03%) | -3.09% 4858(35.56%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 | 71.77↗ | 70.72↗ | 70.19↗ | 70.12↗ | 70.08↗ | 70.12↘ | 71.6→ | 72.4↘ | 74.18↘ | 74.46↘ | 74.83↘ | 75.47↗ | 74.88→ | 74.44→ |
| 乖離率 | 0.6% | 2.09% | 2.86% | 2.97% | 3.03% | 2.97% | 0.84% | -0.28% | -2.67% | -3.04% | -3.51% | -4.33% | -3.58% | -3.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.6 | 68.8 | 70.3 | 69.5 | 70.3 | 70.0 | 72.9 | 73.4 | 81.9 | 80.3 | 78.2 | 68.6 | 73.8 | 73.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 260.61% | -3.0% | 110.0% | 26.0% | -26.0% | 67.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 | 1.35 |
| ROE | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 | 14.94 |
| 本業收入比 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 | 18.71 |
| 自由現金流量 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 | -43.0 |
| 利息保障倍數 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 | 11.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
