| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 (-2.03%) 4864張 (-11.37%) 6422張 5018張 7685張 季線下 ↘80.22 ↘80.37 ↘79.84 ↘79.81 ↘78.8 ↘79.5 5399張 1.08倍 |
-6.55% -4.7% -7.78% 10.62% -1.66% |
111.02 (43.99%) 77.1 |
147.3 (91.05%) 74.73 (-3.07%) |
N/A 0.47 |
N/A |
79.75億 627.62億 |
8.02% 48.62% |
車輛整車 |
2024-07-24 |
0 | 三陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.85,N/A (9.36,13.9,18.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[112] (N/A) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-22.36%) 23-06-12 25.5 (202.35%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -462 0 0 5.95%←6.86%(-13.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.11 -7.85 6.64 59.79億(6月) | 7.87 15.67 6.96 歷年新高 64.89億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 84.0 (24-07-16) 48日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,11%,17%,10% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.18 8.0,28.38 look 77.7,77.0 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.13 18.3,32.57 look 78.8,76.7 -0.29 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.51%←5.76%(13.02%) | 1377 (連11買) 28.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.84 32.32,49.23 99.3,66.5 -0.52 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←6.66%(0.6%) | -1850 (連3賣) 38.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.6,30.27 (1.22,1.53,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.4% -3.02% -0.1% 2.7% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.84%(-3.57%) | -165 (連3賣) 3.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.69←74.96(6.31%) 9.03←11.66(-22.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.43←4.17 (+6.24%) Q1←Q4 第1升 4.43←4.74 (-6.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 168.17←150.53 (+11.72%) Q1←Q4 第1升 168.17←153.34 (+9.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.98←10.68 (+11.72%) Q1←Q4 第1升 16.98←16.24 (+9.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.34←107.5 (-12.24%) Q1←Q4 第1降 94.34←101.14 (-6.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.94←17.86 (+0.45%) Q1←Q4 第1升 17.94←19.23 (-6.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.4←79.12 (+0.45%) Q1←Q4 第1降 68.4←74.72 (-8.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←1.77 (-1.13%) Q1←Q4 第1降 1.75←1.71 (+2.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.17 (+37.61%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.53 (+5.23%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.16←20.1 Q1←Q4 第1升 20.16←20.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.1←7.09 Q1←Q4 第1升 10.1←10.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.65←9.67 Q1←Q4 第1降 8.65←9.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.54←5.84 Q1←Q4 第1降 5.54←6.87 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.51 Q1←Q4 第1降 2.45←2.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/12 九方田中秋限量禮盒 預購起跑 113/07/10 新車銷售穩健 車廠6月營收報捷 113/07/10 【公告】三陽工業 2024年6月合併營收59.79億元 年增5.12% 113/07/08 【公告】三陽工業112年度現金股利除息基準日 113/07/02 《汽車股》三陽奪上半年機車銷售霸主 各品牌祭優惠攻暑期旺季 113/07/02 6月機車總市場略減，三陽工業市占率39.3%居冠 113/06/25 《汽車股》三陽下個3年：二輪、四輪皆突破 113/06/25 三陽下個3年：二輪、四輪皆突破 113/06/25 《汽車股》三陽二輪、四輪事業齊攻 並瞄準電動車大商機 113/06/25 【公告】三陽工業113年股東常會重要決議事項 113/06/25 三陽股東會 吳清源：3年內拚全球機車銷量100萬台 113/06/25 三陽拚在台機車市占率逾4成 3年讓現代汽車衝前4 113/06/25 《汽車股》三陽決配息3元 啟動新3年汽機車藍圖 113/06/25 三陽通過每股配3元現金 董座宣示三年內衝年銷百萬輛 113/06/25 三陽啟動下階段三年計畫，機車全球銷百萬台，現代在台市占前四名 113/06/23 看好房地產市場，三陽工業購入新竹近6000坪建物，每坪均價23萬元 113/06/22 《汽車股》三陽斥14億購入房產 113/06/21 三陽斥14億購入房產 113/06/21 【公告】三陽工業及子公司上揚資產管理股份有限公司董事會決議通過取得新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段土地及建物 113/06/11 【公告】三陽工業 2024年5月合併營收64.89億元 年增7.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | -6.55% 6422(-24.27%) | -2.28% 5490(-11.41%) | -4.7% 5018(-3.08%) | -7.78% 7685(-36.72%) | 10.62% 7031(-30.83%) | -1.66% 6482(-24.97%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 78.83↘ | 80.22↘ | 80.37↘ | 79.84↘ | 79.81↘ | 80.05↘ | 78.8↘ | 79.5↘ | 78.15↗ | 78.01↗ | 77.18↗ | 75.11↗ | 75.07→ | 76.03↘ |
| 乖離率 | -2.19% | -3.89% | -4.07% | -3.43% | -3.4% | -3.69% | -2.16% | -3.02% | -1.34% | -1.17% | -0.1% | 2.65% | 2.7% | 1.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.5 | 80.0 | 79.5 | 79.5 | 82.0 | 76.6 | 78.4 | 81.4 | 73.5 | 74.0 | 68.7 | 73.4 | 76.1 | 92.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 260.61% | 8.0% | 110.0% | 26.0% | -26.0% | 67.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 | 1.35 |
| ROE | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 | 14.94 |
| 本業收入比 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 | 18.71 |
| 自由現金流量 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 | -43.0 |
| 利息保障倍數 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 | 11.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
