| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 (0.86%) 650張 (+52.18%) 季線旁 529張 633張 1593張 650張 1.03倍 |
0.86% 1.3% -2.77% -4.22% -4.35% |
65.39 (-6.98%) 70.3 |
N/A 0.35 |
434 |
小型股 560.64億 |
8.02% 48.62% |
車輛整車 |
2024-07-26 |
三陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 | 69.64↗ | 69.75↘ | 70.1↗ | 69.8↗ | 69.51↗ | 69.85↘ | 71.16↘ | 74.34↘ |
| 乖離率 | 0.95% | 0.79% | 0.29% | 0.72% | 1.14% | 0.64% | -1.21% | -5.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.7 | 70.5 | 69.4 | 70.1 | 69.8 | 72.3 | 73.4 | 73.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.87,N/A (9.33,13.89,18.45) 2.3,30.57 (1.26,1.58,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.48% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.98←80.4(0.58%) 8.21←8.58(-0.37%), -0.67% 80.98←80.87(0.11%) 8.21←6.41(1.8%), 36.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (3.98%[113]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-29.2%) 23-06-12 26.45 (165.78%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.23 -8.88 -28.23 46.07億(1月) | 9.99 9.2 1.84 50.56億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 71.5 (25-02-06) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.08% -58 1 0 10.27%←10.53%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.45,21.21 up 54.64 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,-4%,3%,19% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,47.7 47.61 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 434 | 月KD RSI MACD | 13.06,12.76 up 55.04 -2.32 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.14%←4.11%(0.03%) | 18 (連7賣轉買) 2.77% | 2年趨勢圖 | 4.14%←0.07%(4.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% 0.64% -1.21% -5.43% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.41%←9.49%(-0.08%) | 142 (連2買) 21.85% | 2年趨勢圖 | 9.41%←17.77%(-8.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.33% 1.58% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.57%(-0.01%) | -16 2.46% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.64%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.24←5.19 (+0.96%) Q3←Q2 連3升 5.24←5.54 (-5.42%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 161.87←180.78 (-10.46%) Q3←Q2 第1降 161.87←166.87 (-3.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.57←18.29 (-10.46%) Q3←Q2 第1降 12.57←15.36 (-3.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.16←95.67 (+13.06%) Q3←Q2 連2升 108.16←101.64 (+6.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.63←20.46 (+5.72%) Q3←Q2 連3升 21.63←19.51 (+10.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.45←60.52 (+5.72%) Q3←Q2 第1升 71.45←72.24 (-1.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.62 (-17.9%) Q3←Q2 連3降 1.33←1.6 (-16.88%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.43 (-16.78%) Q3←Q2 連2降 1.19←1.52 (-21.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.81←20.98 Q3←Q2 第1降 19.81←20.79 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.76←10.12 Q3←Q2 第1降 7.76←9.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.04←7.82 Q3←Q2 連3降 7.04←8.05 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←5.3 Q3←Q2 連3降 4.24←5.68 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←2.33 Q3←Q2 連3降 1.84←2.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/02/10 三陽工業 114年1月營收46.07億、年減28.24% |
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| 新聞 | 114/02/19 PayEasy攜手三陽工業 導入數位化福利平台 114/02/04 《汽車股》機車元月總銷量下滑 三陽市占率登峰 114/02/04 全台1月機車總領牌數4.34萬台，三陽市占率46.9%居冠 114/02/01 台灣車商拚淨零減碳 今年擴大綠電降能耗 114/01/10 【公告】三陽工業 2024年12月合併營收50.56億元 年增9.99% 114/01/03 去年機車掛牌75.26萬輛 今年車廠續攻電動機車 114/01/03 三陽去年機車銷售衝破30萬台，市占率40.9%奪冠 114/01/03 三陽旗下南陽代理HYUNDAI連續5年銷售正成長，躍居非豪華第三大品牌 113/12/26 南陽實業代理全新Santa Fe累積訂單突破500張，80%選購最高階車 113/12/19 焦點股：五鼎獲大股東三陽加碼持股至逾15%，早盤股價跳空向上攻擊 113/12/18 三陽砸2.9億加碼五鼎持股 可望躍升為最大股東 113/12/18 三陽投資2.9億元 增加五鼎生技持股 113/12/18 三陽攜手工研院發展氫燃料電池機車 第一階段上路測試成功 113/12/18 【公告】三陽工業董事會決議取得有價證券 113/12/18 【公告】三陽工業董事會通過對「財團法人新竹縣三陽教育基金會」捐贈事宜 113/12/18 三陽攜手工研院 氫燃料電池機車測試成功 113/12/11 三陽退出 車輛公會：盼溝通化解誤會、產業齊心發展 113/12/11 三陽退出車輛公會 公會發聲明回應了 113/12/10 【公告】三陽工業 2024年11月合併營收46.3億元 年增-8.02% 113/12/05 三陽砸2.1億元取農林苗栗土地 布局健康照護園區 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 0.86% 529(22.94%) | -0.28% 500(29.86%) | 1.3% 633(2.61%) | -2.77% 1593(-59.17%) | -4.22% 1709(-61.95%) | -4.35% 4423(-85.29%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 | 1.35 |
| ROE | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 | 14.94 |
| 本業收入比 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 | 18.71 |
| 自由現金流量 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 | -43.0 |
| 利息保障倍數 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 | 11.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
