| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 (-0.44%) 2279張 (-16.47%) 季線下 2351張 1855張 2314張 2279張 1.23倍 |
-1.74% -6.63% -10.7% -14.97% -4.25% |
89.44 (32.32%) 67.6 |
N/A 0.37 |
458 |
小型股 539.10億 |
8.02% 48.62% |
車輛整車 |
2024-07-26 |
三陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 | 67.9↘ | 68.38↘ | 68.8↘ | 69.55↘ | 69.84↘ | 70.17↘ | 70.03↘ | 70.69↘ | 72.17↘ | 72.38↘ | 73.4↘ | 75.19↘ | 74.65↘ | 74.45↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -1.14% | -1.74% | -2.8% | -3.21% | -3.66% | -3.47% | -4.37% | -6.33% | -6.6% | -7.9% | -10.09% | -9.44% | -9.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.9 | 68.8 | 69.7 | 71.0 | 72.4 | 68.6 | 70.9 | 75.7 | 76.8 | 80.7 | 79.5 | 74.7 | 70.6 | 71.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.45,N/A (9.13,13.79,18.45) 2.22,30.45 (1.22,1.53,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.4←79.56(0.84%) 8.58←8.96(-0.38%), -1.88% 80.4←81.22(-0.82%) 8.58←6.22(2.36%), 43.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (4.14%[113]) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-31.92%) 23-06-12 26.45 (155.58%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.01 -5.24 1.21 46.3億(11月) | -10.02 -8.95 2.06 48.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 73.2 (24-11-22) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.29% 25 -4 0 10.43%←8.59%(1.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.27 0.0,4.27 look 68.3,66.8 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,2%,1%,3% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.58 0.0,11.64 look 68.3,42.05 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 458 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.54 4.76,12.84 look 89.6,66.5 -2.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←3.34%(0.07%) | -595 (連4賣) 26.11% | 2年趨勢圖 | 3.41%←0.12%(3.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.21% -4.37% -7.9% -9.44% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.77%←10.39%(-0.62%) | 136 (連3買) 5.97% | 2年趨勢圖 | 9.77%←18.08%(-8.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.59% 4.14% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.6%(-0.02%) | -29 (連3賣) 1.27% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.57%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.24←5.19 (+0.96%) Q3←Q2 連3升 5.24←5.54 (-5.42%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 161.87←180.78 (-10.46%) Q3←Q2 第1降 161.87←166.87 (-3.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.57←18.29 (-10.46%) Q3←Q2 第1降 12.57←15.36 (-3.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.16←95.67 (+13.06%) Q3←Q2 連2升 108.16←101.64 (+6.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.63←20.46 (+5.72%) Q3←Q2 連3升 21.63←19.51 (+10.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.45←60.52 (+5.72%) Q3←Q2 第1升 71.45←72.24 (-1.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.62 (-17.9%) Q3←Q2 連3降 1.33←1.6 (-16.88%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.43 (-16.78%) Q3←Q2 連2降 1.19←1.52 (-21.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.81←20.98 Q3←Q2 第1降 19.81←20.79 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.76←10.12 Q3←Q2 第1降 7.76←9.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.04←7.82 Q3←Q2 連3降 7.04←8.05 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←5.3 Q3←Q2 連3降 4.24←5.68 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←2.33 Q3←Q2 連3降 1.84←2.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/12/18 三陽工業取得五鼎8,694張，計約2.90億元 113/12/18 三陽工業董事會通過捐贈財團法人新竹縣三陽教育基金會1億元 |
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| 新聞 | 113/12/19 焦點股：五鼎獲大股東三陽加碼持股至逾15%，早盤股價跳空向上攻擊 113/12/18 三陽砸2.9億加碼五鼎持股 可望躍升為最大股東 113/12/18 三陽投資2.9億元 增加五鼎生技持股 113/12/18 三陽攜手工研院發展氫燃料電池機車 第一階段上路測試成功 113/12/18 【公告】三陽工業董事會決議取得有價證券 113/12/18 【公告】三陽工業董事會通過對「財團法人新竹縣三陽教育基金會」捐贈事宜 113/12/18 三陽攜手工研院 氫燃料電池機車測試成功 113/12/11 三陽退出 車輛公會：盼溝通化解誤會、產業齊心發展 113/12/11 三陽退出車輛公會 公會發聲明回應了 113/12/10 【公告】三陽工業 2024年11月合併營收46.3億元 年增-8.02% 113/12/05 三陽砸2.1億元取農林苗栗土地 布局健康照護園區 113/12/04 《產業》機車11月銷量年減3成 三陽工業12連霸 113/12/03 11月機車銷售較上月下滑6%，三陽工業逼近四成市佔率居冠 113/12/03 《汽車股》三陽工業700輛車扣海關說分明 主管機關獲准進口 113/12/02 三陽工業董座吳清源稱支持車輛國產化，重申即日起退出車輛公會 113/12/02 三陽退出 車輛公會：已反映業者意見給產發署未果 113/12/02 三陽宣布退出車輛公會 董事長吳清源親上火線回應 113/12/02 吳清源：強烈不滿有心人士破壞秩序和諧 三陽退出車輛公會 113/12/02 《汽車股》三陽退出車輛公會 不滿動作慢半拍？ 113/11/13 三陽 前三季EPS 4.69元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | -1.74% 2351(-3.08%) | -3.01% 1839(23.88%) | -6.63% 1855(22.81%) | -10.7% 2314(-1.52%) | -14.97% 2675(-14.81%) | -4.25% 4766(-52.18%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 260.61% | -8.0% | 110.0% | 26.0% | -26.0% | 67.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 | 1.35 |
| ROE | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 | 14.94 |
| 本業收入比 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 | 18.71 |
| 自由現金流量 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 | -43.0 |
| 利息保障倍數 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 | 11.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
