| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 (-0.58%) 1471張 (-62.94%) 季線上 4585張 4320張 2647張 1471張 0.34倍 |
-2.57% 0.29% 15.2% -1.16% -8.82% |
-1.0~-1.1 |
N/A N/A 17.05 |
N/A 0.65 |
1749 N/A 、Y! |
小型股 217.31億 |
39.23% 0.0% |
軍工航太 造船 |
2025-02-25 2023-12-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 17.36↘ | 16.88↘ | 17.14↗ | 17.04↗ | 16.73↗ | 16.27↗ | 16.38→ | 17.04→ |
| 乖離率 | -1.79% | 1.01% | -0.53% | 0.06% | 1.91% | 4.79% | 4.09% | 0.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.5 | 17.65 | 17.0 | 16.75 | 15.0 | 14.8 | 17.25 | 18.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.4,7.15 (1.12,1.76,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.72%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.7←54.06(0.64%) 15.02←15.17(-0.15%), 2.75% 54.7←55.04(-0.34%) 15.02←19.45(-4.43%), 22.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-40.07%) 23-04-14 14.2 (20.07%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.38 111.57 4.42 14個月新高 17.79億(3月) 短突破長 | -25.06 -34.77 -19.55 8.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-13 18.2 (25-03-28) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.15,72.73 50.8 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.25,80.0 down 53.32 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1749 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.14,44.0 44.13 -0.01 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.03%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% 4.79% 4.09% 0.06% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←5.36%(0.19%) | -106 (連2賣) 7.21% | 2年趨勢圖 | 5.55%←5.09%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.59% 6.94% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 4 (連5賣轉買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.16%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.18←27.61 (+20.17%) Q4←Q3 第1升 33.18←62.58 (-46.98%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.51←35.47 (-8.35%) Q4←Q3 連2降 32.51←46.28 (-29.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -15.54←-10.57 (-8.35%) Q4←Q3 連5降 -15.54←-4.88 (-29.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.51←46.31 (+4.75%) Q4←Q3 第1升 48.51←58.29 (-16.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.0←26.59 (-21.02%) Q4←Q3 連3降 21.0←30.43 (-30.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.03←101.39 (-21.02%) Q4←Q3 連3降 94.03←104.61 (-10.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.2←-0.55 (-118.18%) Q4←Q3 連2降 -1.2←-0.46 (+160.87%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.22←-0.84 (-45.24%) Q4←Q3 連5降 -1.22←-0.38 (+221.05%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -41.12←-25.4 Q4←Q3 連3降 -41.12←-11.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -47.81←-29.8 Q4←Q3 連5降 -47.81←-10.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -46.87←-19.67 Q4←Q3 連2降 -46.87←-9.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.63←-6.46 Q4←Q3 連2降 -15.63←-6.84 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.32←-1.91 Q4←Q3 連2降 -4.32←-1.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/22 謝國榮 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/11 正峰、台船、譁裕、台端融券最後回補日為4/18 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】台船 2025年3月合併營收17.79億元 年增62.39% 114/04/09 台船攜手大世科等建置5G AIoT智慧船廠 114/04/09 全台首座 台船組國家隊打造5G AIoT智慧船廠今亮相 114/04/09 《航運股》台船、大世科聯手打造5G AIoT智慧船廠 114/03/29 《政治》為軍工產業加持 賴總統：國艦國造不會停 114/03/28 為軍工產業加持 賴總統：國艦國造不會停 114/03/28 《產業》主持首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮 賴清德：國艦國造不會停 114/03/28 出席海巡艦安龍典禮 賴清德力挺國艦國造軍工產業 114/03/26 《航運股》台船與中航旗下子公司等簽21萬載重噸散裝貨輪2艘建造契約 114/03/25 台船今舉辦「無人船自主研發」發表會，公開自研軍用級無人船 114/03/25 《航運股》台船魔鬼魚無人船亮相 可攜輕型魚雷等武裝配備 114/03/25 烏俄戰啟發！台船千萬元無人船今亮相 開始搶單 114/03/24 【公告】台船法人董事改派代表人 114/03/18 《社會》下錯命令大武艦受損 艦長撤職 114/03/12 台船、達明、AMET聯手 推動機器人造船先進製程搶單 114/03/11 台船、達明、AMET簽署MOU 宣示智慧造船時代來臨 114/03/11 《航運股》台船+達明+AMET簽MOU 推動機器人造船先進製程 114/03/11 達明機器人攜手台船與美商AMET，開發造船業智慧焊接解決方案 114/03/10 《航運股》台船113年每股損失2.2元 不發放股利 114/03/10 【公告】台船 2025年2月合併營收8.41億元 年增-25.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台船 | -2.57% 4585(-67.9%) | -3.4% 4303(-65.8%) | 0.29% 4320(-65.93%) | 15.2% 2647(-44.41%) | -1.16% 2170(-32.19%) | -8.82% 2903(-49.31%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.65 | -13.2 | -17.09 | -0.02 | -7.54 |
| ROE | -35.5 | -49.15 | -30.75 | 0.1 | -27.91 |
| 本業收入比 | 133.60 | 70.32 | 106.10 | -30.00 | 119.26 |
| 自由現金流量 | -33.89 | 74.17 | -88.88 | -19.8 | -85.53 |
| 利息保障倍數 | -12.54 | -16.66 | -20.80 | 1.10 | -14.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
