| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (-5.87%) 6417張 (-17.25%) 季線上 5636張 2997張 2110張 6417張 2.14倍 |
-3.16% -2.32% 8.01% -3.71% -10.85% |
-1.0~-1.2 |
N/A N/A 16.85 |
N/A 0.44 |
1657 N/A 、Y! |
小型股 214.76億 |
0.0% 0.0% |
軍工航太 造船 |
2025-02-25 2023-12-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 17.46↘ | 17.24→ | 17.02↘ | 16.94↗ | 16.18↗ | 15.9↗ | 16.45→ | 17.14→ |
| 乖離率 | -3.49% | -2.26% | -1.0% | -0.53% | 4.14% | 5.97% | 2.43% | -1.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.4 | 16.9 | 17.25 | 16.0 | 14.85 | 15.6 | 17.5 | 18.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.51,7.13 (1.12,1.76,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.88%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.37←54.01(0.36%) 15.07←15.17(-0.1%), 2.97% 54.37←55.32(-0.95%) 15.07←19.62(-4.55%), 19.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-40.77%) 23-04-14 14.2 (18.66%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.06 -34.77 -19.55 8.41億(2月) 短跌破長 | -15.49 29.77 -15.49 12.89億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-13 18.2 (25-03-28) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.5% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.71,62.7 50.49 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-1%,3%,5% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.25,80.37 down 52.33 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1657 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.69,31.03 43.62 -0.12 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.04%(0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% 5.97% 2.43% -1.69% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←5.16%(0.22%) | -844 (連3買轉賣) 13.15% | 2年趨勢圖 | 5.38%←5.35%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.25% 4.62% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -51 (連3賣) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.08%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.18←27.61 (+20.17%) Q4←Q3 第1升 33.18←62.58 (-46.98%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.51←35.47 (-8.35%) Q4←Q3 連2降 32.51←46.28 (-29.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -15.54←-10.57 (-8.35%) Q4←Q3 連5降 -15.54←-4.88 (-29.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.51←46.31 (+4.75%) Q4←Q3 第1升 48.51←58.29 (-16.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.0←26.59 (-21.02%) Q4←Q3 連3降 21.0←30.43 (-30.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.03←101.39 (-21.02%) Q4←Q3 連3降 94.03←104.61 (-10.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.2←-0.55 (-118.18%) Q4←Q3 連2降 -1.2←-0.46 (+160.87%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.22←-0.84 (-45.24%) Q4←Q3 連5降 -1.22←-0.38 (+221.05%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -41.12←-25.4 Q4←Q3 連3降 -41.12←-11.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -47.81←-29.8 Q4←Q3 連5降 -47.81←-10.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -46.87←-19.67 Q4←Q3 連2降 -46.87←-9.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.63←-6.46 Q4←Q3 連2降 -15.63←-6.84 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.32←-1.91 Q4←Q3 連2降 -4.32←-1.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/22 謝國榮 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/03/26 台船與中航旗下子公司簽署210,000載重噸散裝貨輪2艘建造契約 114/03/26 中航：China Eminent Shipping新造210,000載重噸散裝貨輪壹艘，計約7600~7980萬美元 |
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| 新聞 | 114/03/29 《政治》為軍工產業加持 賴總統：國艦國造不會停 114/03/28 為軍工產業加持 賴總統：國艦國造不會停 114/03/28 《產業》主持首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮 賴清德：國艦國造不會停 114/03/28 出席海巡艦安龍典禮 賴清德力挺國艦國造軍工產業 114/03/26 《航運股》台船與中航旗下子公司等簽21萬載重噸散裝貨輪2艘建造契約 114/03/25 台船今舉辦「無人船自主研發」發表會，公開自研軍用級無人船 114/03/25 《航運股》台船魔鬼魚無人船亮相 可攜輕型魚雷等武裝配備 114/03/25 烏俄戰啟發！台船千萬元無人船今亮相 開始搶單 114/03/24 【公告】台船法人董事改派代表人 114/03/18 《社會》下錯命令大武艦受損 艦長撤職 114/03/12 台船、達明、AMET聯手 推動機器人造船先進製程搶單 114/03/11 台船、達明、AMET簽署MOU 宣示智慧造船時代來臨 114/03/11 《航運股》台船+達明+AMET簽MOU 推動機器人造船先進製程 114/03/11 達明機器人攜手台船與美商AMET，開發造船業智慧焊接解決方案 114/03/10 《航運股》台船113年每股損失2.2元 不發放股利 114/03/10 【公告】台船 2025年2月合併營收8.41億元 年增-25.07% 114/03/10 【公告】台船董事會決議不發放股利 114/03/10 【公告】取消台船向關係人台船防蝕科技股份有限公司取得不動產。 114/02/25 台船自結去年每股虧2.2元 明年靠商船業務拚轉盈 114/02/25 《航運股》台船訂單看到2030年 潛艦原型艦依合約交艦 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台船 | -3.16% 5636(13.85%) | -0.3% 4007(60.15%) | -2.32% 2997(114.09%) | 8.01% 2110(204.13%) | -3.71% 1981(223.88%) | -10.85% 2990(114.57%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.65 | -13.2 | -17.09 | -0.02 | -7.54 |
| ROE | -35.5 | -49.15 | -30.75 | 0.1 | -27.91 |
| 本業收入比 | 133.60 | 70.32 | 106.10 | -30.00 | 119.26 |
| 自由現金流量 | -33.89 | 74.17 | -88.88 | -19.8 | -85.53 |
| 利息保障倍數 | -12.54 | -16.66 | -20.80 | 1.10 | -14.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
