| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 (1.29%) 1989張 (+36.15%) 季線下 1601張 1401張 1860張 1989張 1.42倍 |
-0.32% -7.35% -10.0% -9.74% -23.17% |
N/A N/A 15.75 |
N/A 0.51 |
1605 N/A 、Y! |
小型股 200.74億 |
39.23% 0.0% |
軍工航太 造船 |
2024-02-21 2023-12-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 15.65↗ | 15.57→ | 15.81↘ | 16.1↘ | 16.25↘ | 16.37↘ | 16.87↘ | 17.06↘ | 17.21↘ | 17.2↘ | 17.25↘ | 17.66↘ | 17.87↘ | 18.24↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 1.16% | -0.38% | -2.17% | -3.08% | -3.79% | -6.64% | -7.68% | -8.48% | -8.43% | -8.7% | -10.82% | -11.86% | -13.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.5 | 15.8 | 16.25 | 16.85 | 17.0 | 17.0 | 17.35 | 17.5 | 16.8 | 17.4 | 17.45 | 18.35 | 20.5 | 20.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22081/台船一 | 2020-02-24 | 2024-02-24 | 2025-02-24 | 100.0 | 99.3 99.9 (+0.35%) | 6 (12-20) | 1.4,3.4 | 34 | 22.0 | 39.54 | 71.59 | 20000 | 11.58% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.56% | 65 | 153.69 | 有 | 58 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.92,8.2 (1.12,1.67,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.82%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.22←54.54(-0.32%) 15.2←15.36(-0.16%), -0.3% 54.22←55.04(-0.82%) 15.2←17.95(-2.75%), 31.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-44.64%) 23-04-14 14.5 (8.62%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.93 69.94 -32.73 14.21億(11月) | -48.0 -10.43 -34.55 8.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-13 18.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.24 29.63,22.22 up 16.45,15.65 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-6%,-6%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.97 11.94,5.62 up 16.9,14.8 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1605 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.89 12.34,19.49 look 20.0,14.8 -0.3 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.09%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.04%(0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -7.68% -8.7% -11.86% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.05%←5.28%(-0.23%) | -304 (連2賣) 15.28% | 2年趨勢圖 | 5.05%←5.43%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.62% 2.14% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | -12 (連4賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.06%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.61←35.46 (-22.14%) Q3←Q2 連3降 27.61←34.49 (-19.95%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.47←39.52 (-10.25%) Q3←Q2 第1降 35.47←55.53 (-36.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -10.57←-5.91 (-10.25%) Q3←Q2 連4降 -10.57←-2.2 (-36.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.31←52.8 (-12.29%) Q3←Q2 連2降 46.31←59.88 (-22.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.59←36.05 (-26.24%) Q3←Q2 連2降 26.59←23.61 (+12.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.39←115.46 (-26.24%) Q3←Q2 連2降 101.39←97.92 (+3.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.18 (-205.56%) Q3←Q2 第1降 -0.55←-1.0 (-45.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.84←-0.47 (-78.72%) Q3←Q2 連4降 -0.84←-0.18 (+366.67%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -25.4←-11.17 Q3←Q2 連2降 -25.4←-1.9 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.8←-14.95 Q3←Q2 連4降 -29.8←-3.96 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.67←-5.76 Q3←Q2 第1降 -19.67←-16.89 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.46←-2.02 Q3←Q2 第1降 -6.46←-13.98 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.91←-0.53 Q3←Q2 第1降 -1.91←-2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/22 謝國榮 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/10 台船自結11月合併稅前虧損3.11億元 113/12/10 台船 113年11月營收14.21億、年減11.93% |
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| 新聞 | 113/12/20 台船：海鯤艦完成泊港軸系校中作業 移船入塢測試 113/12/10 【公告】台船 2024年11月合併營收14.21億元 年增-11.93% 113/11/11 《航運股》安運輪舉行命名典禮 年底投入環島運輸 113/11/11 《航運股》台船舉行「安運輪」命名典禮 拚年底執行中油環島運輸任務 113/11/11 台船舉行「安運輪」命名典禮 拚年底執行中油環島運輸任務 113/11/11 《興櫃股》國防部招標 中信造船得標「艦艇進出塢作業開口式契約」 113/11/11 【公告】台船 2024年10月合併營收8.36億元 年增-48.01% 113/11/08 《航運股》台船前3季每股虧損1元 113/10/30 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/29 台船：蔡坤宗升任總經理聚焦6方針 訂單看到2030年 113/10/29 台船新總座蔡坤宗就職 訂單已達2030年 營運將逐漸走出谷底 113/10/29 【公告】台船重要營運主管(副總經理)異動。 113/10/29 台船重大人事案蔡坤宗升總座 訂單看到2030 113/10/29 台船通過蔡坤宗升任總經理，持續轉型，業績訂單已達2030年 113/10/29 《航運股》台船副總蔡坤宗 升任總經理 113/10/28 【公告】台船法人董事改派代表人 113/10/25 《航運股》台船遭駭 初估對營運無重大影響 113/10/23 《航運股》台船建造海軍新型救難艦 「大武軍艦」交船 113/10/23 台船建造國防部海軍新型救難艦「大武軍艦」今交船 113/10/14 【公告】台船代子公司台船動力科技(股)公司向台灣國際造船股份有限公司取得不動產使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台船 | -0.32% 1601(24.27%) | -3.08% 1375(44.68%) | -7.35% 1401(41.99%) | -10.0% 1860(6.95%) | -9.74% 3038(-34.5%) | -23.17% 3940(-49.5%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台船 | -18.47% | -22.0% | 6.0% | -12.0% | -22.0% | 154.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.2 | -17.09 | -0.02 | -7.54 | -10.31 |
| ROE | -49.15 | -30.75 | 0.1 | -27.91 | -29.18 |
| 本業收入比 | 70.32 | 106.10 | -30.00 | 119.26 | 94.31 |
| 自由現金流量 | 74.17 | -88.88 | -19.8 | -85.53 | -5.92 |
| 利息保障倍數 | -16.66 | -20.80 | 1.10 | -14.84 | -26.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
