| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.5 (-0.12%) 719張 (+1.43%) 季線下 2249張 5447張 2401張 719張 0.13倍 |
-1.4% -22.83% -19.91% -31.02% -17.56% |
75.03 (-11.21%) 84.5 |
55.85 (-33.91%) 0.47 |
123 N/A |
小型股 352.44億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-28 2024-07-16 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.5 | 83.9↘ | 86.33↘ | 97.1↘ | 98.9↘ | 100.04↘ | 101.06↘ | 109.84↘ | 120.31↘ |
| 乖離率 | 0.72% | -2.12% | -12.98% | -14.56% | -15.53% | -16.39% | -23.07% | -29.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.2 | 92.0 | 107.5 | 99.9 | 104.5 | 106.5 | 122.0 | 101.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.15,N/A (9.17,14.95,20.74) 1.35,62.67 (1.17,1.34,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(73.14% 帶寬大) 月線斜率-1.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.5←87.2(-3.7%) 6.25←4.89(1.36%), 12.5% 83.5←85.28(-1.78%) 6.25←5.65(0.6%), 30.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.69%[112] (6.02%[113]) 0 (7.69%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-46.69%) 24-05-17 46.6 (81.33%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.89 2.85 16.47 12.14億(12月) | 114.32 12.16 14.84 11.8億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 119.5 (24-12-23) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.88% 0.17% -24 0 0 1.58%←0.48%(1.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.83,8.72 up 31.63 -1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-8%,-9%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | 55.85(-33.91%) | 周KD RSI MACD | 8.85,8.72 up 33.12 -1.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 123 N/A | 月KD RSI MACD | 4.39,19.68 look 44.87 -5.01 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←11.46%(-8.27%) | -3 (連21賣) 0.42% | 2年趨勢圖 | 3.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.98% -16.39% -23.07% -29.76% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.52%←5.3%(3.22%) | -203 28.23% | 2年趨勢圖 | 8.52%←16.52%(-8.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 2.54% 27.36% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.08%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.01%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.42←19.65 (+14.1%) Q3←Q2 第1升 22.42←10.93 (+105.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.78←33.44 (-1.97%) Q3←Q2 第1降 32.78←30.91 (+6.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.11←8.82 (-1.97%) Q3←Q2 第1降 6.11←9.99 (+6.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.15←43.88 (+2.89%) Q3←Q2 連5升 45.15←29.77 (+51.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.97←42.95 (+9.36%) Q3←Q2 連2升 46.97←50.4 (-6.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.2←168.41 (+9.36%) Q3←Q2 連3降 161.2←134.87 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←1.91 (+2.09%) Q3←Q2 連3升 1.95←2.2 (-11.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.43 (-33.57%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.76 (-46.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.35←30.8 Q3←Q2 第1降 23.35←36.43 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.64←26.36 Q3←Q2 第1降 18.64←32.34 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.61←25.64 Q3←Q2 連2升 27.61←35.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←2.98 Q3←Q2 連3升 3.11←4.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←2.24 Q3←Q2 連3升 2.33←3.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/26 長榮國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 91,101張 |
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| 公告 | 114/01/10 長榮鋼 113年12月營收12.14億、年增34.89% |
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| 新聞 | 114/01/10 營收速報 - 長榮鋼(2211)12月營收12.14億元年增率高達34.89％ 114/01/10 【公告】長榮鋼 2024年12月合併營收12.14億元 年增34.89% 114/01/03 【公告】(更正)長榮鋼因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/01/02 長榮鋼11月賺1.94億元 年增逾30％ 114/01/02 【公告】長榮鋼因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/01/02 《鋼鐵股》長榮鋼10天跌2成 11月獲利年增3成 114/01/02 《鋼鐵股》長榮鋼列注意股 113年11月每股盈餘0.38元 113/12/22 《鋼鐵股》長榮鋼 連續11日上漲 113/12/21 長榮鋼 連續11日上漲 113/12/10 營收速報 - 長榮鋼(2211)11月營收11.80億元年增率高達114.32％ 113/12/10 【公告】長榮鋼 2024年11月合併營收11.8億元 年增114.32% 113/11/29 長榮鋼估鋼構市場短期持穩 明年觀察房市政策影響 113/11/28 《熱門族群》長榮鋼、沛波 未來營運有戲 113/11/28 長榮鋼、沛波 未來營運有戲 113/11/28 吊裝量優於去年 長榮鋼看好今年營收獲利表現 113/11/28 長榮鋼旗下轉投資2025年營運看俏，欣榮營收獲利可望優於今年 113/11/28 長榮鋼2025年本業營運展望佳，吊裝量及營收優於今年 113/11/20 【公告】長榮鋼受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/08 營收速報 - 長榮鋼(2211)10月營收10.52億元年增率高達102.11％ 113/11/08 【公告】長榮鋼 2024年10月合併營收10.52億元 年增102.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | -1.4% 2249(-68.02%) | -5.27% 4096(-82.44%) | -22.83% 5447(-86.8%) | -19.91% 2401(-70.05%) | -31.02% 1630(-55.88%) | -17.56% 1862(-61.37%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.07 | 20.89 | 12.89 | 16.41 | 16.16 |
| ROE | 16.41 | 12.11 | 7.45 | 8.88 | 9.07 |
| 本業收入比 | 68.65 | 69.30 | 89.72 | 88.41 | 82.78 |
| 自由現金流量 | 42.8 | -7.91 | 8.46 | -21.58 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 96.25 | 417.77 | 118.54 | 91.47 | 245.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
