| 收盤價 成交量 11-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (-1.44%) 667張 (+7.85%) 季線下 733張 734張 795張 667張 0.91倍 |
-2.84% -1.44% -15.64% -26.26% 35.22% |
86.45 (-15.66%) 102.5 |
51.3 (-49.95%) 0.46 |
246 N/A |
小型股 433.78億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-05-15 2024-07-16 |
0 | 長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.08, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 48.16, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.42, 預估本益比: 29.32 ; QQQ: 本益比 51.53, 預估本益比 34.26 ; SOXQ: 本益比 54.99, 預估本益比 30.79 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.39,N/A (8.17,14.45,20.74) 1.66,62.65 (0.96,1.42,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 87.24←87.34(-0.1%) 4.88←4.64(0.24%), 1.7% 87.24←85.74(1.5%) 4.88←5.56(-0.68%), 29.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.34%[112] (N/A) 0 (6.34%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-35.33%) 24-05-17 46.6 (119.96%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 102.11 -9.3 9.16 10.52億(10月) | 35.68 0.85 3.85 11.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 107.0 (24-11-15) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-19 20日融資使用率趨勢圖 | 12.08% 0.16% 12 0 0 0.52%←0.54%(-0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 25.0,36.11 106.0,101.0 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,3%,0%,-1% 買,買,賣,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | 51.3(-49.95%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.96 5.77,10.9 look 106.0,102.0 -2.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 246 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.13 37.71,45.13 158.5,65.6 -1.51 | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.96%←0.0%(0%) | -214 (連7賣) 32.08% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% -9.76% -16.75% -14.38% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←13.9%(-9.25%) | 127 19.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.89% 3.11% | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.02%(0.06%) | 26 (連3買) 3.9% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.42←19.65 (+14.1%) Q3←Q2 第1升 22.42←10.93 (+105.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.78←33.44 (-1.97%) Q3←Q2 第1降 32.78←30.91 (+6.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.11←8.82 (-1.97%) Q3←Q2 第1降 6.11←9.99 (+6.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.15←43.88 (+2.89%) Q3←Q2 連5升 45.15←29.77 (+51.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.97←42.95 (+9.36%) Q3←Q2 連2升 46.97←50.4 (-6.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.2←168.41 (+9.36%) Q3←Q2 連3降 161.2←134.87 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←1.91 (+2.09%) Q3←Q2 連3升 1.95←2.2 (-11.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.43 (-33.57%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.76 (-46.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.35←30.8 Q3←Q2 第1降 23.35←36.43 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.64←26.36 Q3←Q2 第1降 18.64←32.34 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.61←25.64 Q3←Q2 連2升 27.61←35.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←2.98 Q3←Q2 連3升 3.11←4.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←2.24 Q3←Q2 連3升 2.33←3.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/26 長榮國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 91,101張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/08 營收速報 - 長榮鋼(2211)10月營收10.52億元年增率高達102.11％ 113/11/08 【公告】長榮鋼 2024年10月合併營收10.52億元 年增102.11% 113/11/04 【公告】113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 營收速報 - 長榮鋼(2211)9月營收11.60億元年增率高達35.69％ 113/10/09 【公告】長榮鋼 2024年9月合併營收11.6億元 年增35.69% 113/08/15 鋼構吊裝進度加速，長榮鋼下半年營運倒吃甘蔗 113/08/09 【公告】長榮鋼 2024年7月合併營收9.68億元 年增-13.27% 113/08/02 【公告】長榮鋼113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《鋼鐵股》中鋼失落賣壓 長榮鋼、盛餘除息首日窘貼息 113/07/10 【公告】長榮鋼 2024年6月合併營收12.27億元 年增12.41% 113/06/24 【公告】長榮鋼訂定配息基準日及現金股利發放日 113/06/07 【公告】長榮鋼 2024年5月合併營收12.27億元 年增8.86% 113/05/27 《鋼鐵股》長榮鋼 配發現金股息6.5元 113/05/27 《航運股》漢翔：安內攘外 提升業務績效 113/05/27 長榮鋼 配發現金股息6.5元 113/05/27 【公告】長榮鋼113年股東常會重要決議事項 113/05/27 《鋼鐵股》長榮集團股東會 長榮鋼打頭陣：鋼構成主流、預期穩定獲利 113/05/27 長榮集團股東會 長榮鋼打頭陣：鋼構成主流、預期穩定獲利 113/05/16 《鋼鐵股》長榮鋼 樂看今、明年鋼構市場 113/05/15 長榮鋼：近2年鋼構案量樂觀 今年出貨可望成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | -2.84% 733(-9.0%) | -0.49% 682(-2.21%) | -1.44% 734(-9.06%) | -15.64% 795(-16.09%) | -26.26% 1274(-47.6%) | 35.22% 1763(-62.15%) |
| 加權指數 | -0.12% | -3.08% | -2.77% | 2.44% | 4.06% | 31.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 103.17↘ | 103.7↘ | 103.95↘ | 103.85↘ | 104.08↘ | 104.52↘ | 110.6↘ | 113.59↘ | 118.78↘ | 119.73↘ | 123.12↘ | 124.47→ | 119.71↗ | 114.57↗ |
| 乖離率 | -0.65% | -1.16% | -1.39% | -1.3% | -1.52% | -1.93% | -7.32% | -9.76% | -13.71% | -14.39% | -16.75% | -17.65% | -14.38% | -10.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 104.0 | 104.0 | 105.0 | 105.5 | 109.0 | 122.0 | 119.0 | 141.0 | 146.5 | 136.5 | 102.5 | 75.8 | 69.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | 43.45% | -3.0% | 102.0% | -7.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.07 | 20.89 | 12.89 | 16.41 | 16.16 |
| ROE | 16.41 | 12.11 | 7.45 | 8.88 | 9.07 |
| 本業收入比 | 68.65 | 69.30 | 89.72 | 88.41 | 82.78 |
| 自由現金流量 | 42.8 | -7.91 | 8.46 | -21.58 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 96.25 | 417.77 | 118.54 | 91.47 | 245.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
