收盤價 成交量 04-01
5日,月,季均量 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
今年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
92.7 (5.34%) 645張 (-38.64%) 季線旁
626張 939張 2047張 645張 0.69倍
-1.17% -2.73%
-16.49% -23.07% -25.84%

91.56 (-1.23%)
92.7
N/A
0.45
419
N/A
小型股
386.64億
0.0%
0.0%

回收、焚化相關
2024-11-28
2024-07-16
長榮集團
上市
移動平均線 SMA
現價5日10日20日25日45日60日120日240日
92.791.7292.6394.3794.5593.292.2199.27116.16
乖離率1.07%0.08%-1.77%-1.96%-0.54%0.53%-6.62%-20.2%
均線開始
轉折價位
93.892.395.396.386.2111.0120.5125.0
台股市場估值0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89%
美股市場估值SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點雙率第一升
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
14.38,N/A (9.17,14.95,20.74)
1.29,68.22 (1.16,1.36,1.57)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(12.5%)
月線斜率-0.14
近2月趨勢圖
大股東(%) 03-28
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
82.85←82.91(-0.06%)
6.38←6.31(0.07%), 4.27%
82.85←82.01(0.84%)
6.38←7.31(-0.93%), 2.65%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 季線旁 股東人數連續3周增加
均線布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
5.39%[113] (N/A)
0 (5.39%)
相對高點
相對低點
158.5 (-41.51%) 24-05-17
46.6 (98.93%) 22-10-20
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
77.4 11.56 62.04 37個月新高
14.4億(2月)
47.76 6.3 47.76
12.9億(1月)
最近漲停日
近期最高股價
24-03-04
102.0 (25-03-13) 44日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01
20日融資使用率趨勢圖
0.0% 0.15% -20 0 0
1.65%←1.6%(0.05%)
本益比法目標價N/A 日KD
RSI MACD
38.41,15.52 up
47.64 -0.52
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01
近6日買賣
, , , 30%,-7%,-5%,-8%
,,,,, (連2賣轉買)
ROE
估值
N/A 周KD
RSI MACD
55.5,37.86
42.01 0.87
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
419
N/A
月KD
RSI MACD
14.99,14.17 up
49.06 -5.13
投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
3.84%←3.51%(0.33%)173 (連8買)
26.82%
2年趨勢圖3.84%←0.01%(3.83%)
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-1.77% 0.53%
-6.62% -20.2%
外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
7.76%←8.53%(-0.77%)78 (連5賣轉買)
12.09%
2年趨勢圖7.76%←17.8%(-10.04%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.15%
0.76% 4.57%
自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.21%←0.2%(0.01%)10 (連2買)
1.55%
2年趨勢圖0.21%←0.11%(0.1%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
22.84←22.42 (+1.87%) Q4←Q3 連2升
22.84←18.34 (+24.54%) Q4←Q4
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
34.46←32.78 (+5.13%) Q4←Q3 第1升
34.46←19.71 (+74.84%) Q4←Q4
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
6.86←6.11 (+5.13%) Q4←Q3 第1升
6.86←6.05 (+74.84%) Q4←Q4
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
45.64←45.15 (+1.09%) Q4←Q3 連6升
45.64←39.3 (+16.13%) Q4←Q4
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
37.53←46.97 (-20.1%) Q4←Q3 第1降
37.53←60.33 (-37.79%) Q4←Q4
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
159.65←161.2 (-20.1%) Q4←Q3 連4降
159.65←267.11 (-40.23%) Q4←Q4
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
1.11←1.95 (-43.08%) Q4←Q3 第1降
1.11←0.96 (+15.63%) Q4←Q4
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.06←0.95 (+11.58%) Q4←Q3 第1升
1.06←0.94 (+12.77%) Q4←Q4
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
24.9←23.35 Q4←Q3 第1升
24.9←40.31 Q4←Q4
營益率 QoQ
營益率 YoY
19.91←18.64 Q4←Q3 第1升
19.91←30.72 Q4←Q4
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
16.68←27.61 Q4←Q3 第1降
16.68←25.69 Q4←Q4 10季新低
ROE QoQ
ROE YoY
1.87←3.11 Q4←Q3 第1降
1.87←1.87 Q4←Q4
ROA QoQ
ROA YoY
1.48←2.33 Q4←Q3 第1降
1.48←1.51 Q4←Q4
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓111/10/26 長榮國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 91,101張
公告114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞114/03/14 《鋼鐵股》長榮鋼去年EPS降至6.12元 擬配息5元、殖利率5%
114/03/13 長榮鋼2024年EPS 6.12元,擬配發現金股利5元,殖利率達5%
114/03/13 長榮鋼 配息率逾8成
114/03/13 長榮鋼去年EPS 6.12元 每股擬配息5元
114/03/13 【公告】董事會決議股利分派
114/03/10 營收速報 - 長榮鋼(2211)2月營收14.40億元年增率高達77.41%
114/03/10 【公告】長榮鋼 2025年2月合併營收14.4億元 年增77.41%
114/03/05 【公告】113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日
114/02/13 《鋼鐵股》長榮鋼5月28日股東會
114/02/13 【公告】長榮鋼董事會決議召開114年股東常會
114/02/10 《台北股市》需求回溫 華新、長榮鋼權證旺
114/02/10 需求回溫 華新、長榮鋼權證旺
114/02/10 營收速報 - 長榮鋼(2211)1月營收12.90億元年增率高達47.76%
114/02/10 【公告】長榮鋼 2025年1月合併營收12.9億元 年增47.76%
114/01/10 營收速報 - 長榮鋼(2211)12月營收12.14億元年增率高達34.89%
114/01/10 【公告】長榮鋼 2024年12月合併營收12.14億元 年增34.89%
114/01/03 【公告】(更正)長榮鋼因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
114/01/02 長榮鋼11月賺1.94億元 年增逾30%
114/01/02 【公告】長榮鋼因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
114/01/02 《鋼鐵股》長榮鋼10天跌2成 11月獲利年增3成
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
長榮鋼-1.17% 626(2.91%)0.43% 729(-11.54%)-2.73% 939(-31.33%)-16.49% 2047(-68.49%)-23.07% 1686(-61.74%)-25.84% 1677(-61.55%)
加權指數-4.4%-3.1%-6.96%-8.46%-6.76%4.63%
皮氏F-Score 6/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20242023202220212020
營業利益率22.1730.0720.8912.8916.41
ROE9.7416.4112.117.458.88
本業收入比81.5068.6569.3089.7288.41
自由現金流量27.0742.8-7.918.46-21.58
利息保障倍數59.1496.25417.77118.5491.47

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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