| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (2.63%) 5881張 (-18.5%) 季線上 短漲多 4233張 1718張 1096張 5881張 3.42倍 |
10.38% 13.59% -7.51% -20.68% 13.04% |
86.45 (-26.11%) 117.0 |
N/A 0.45 |
452 N/A |
小型股 488.00億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-28 2024-07-16 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 114.83↗ | 112.3↗ | 107.49↗ | 103.96↗ | 103.75↗ | 103.6↗ | 103.95↗ | 106.63↘ | 112.2↘ | 112.55↘ | 115.52↘ | 124.07↗ | 120.97↗ | 117.22↗ |
| 乖離率 | 1.89% | 4.19% | 8.85% | 12.54% | 12.77% | 12.93% | 12.55% | 9.73% | 4.28% | 3.95% | 1.28% | -5.7% | -3.28% | -0.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 106.0 | 98.6 | 100.5 | 103.0 | 106.5 | 107.5 | 126.5 | 121.0 | 122.0 | 147.5 | 108.0 | 103.5 | 72.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.57,N/A (8.17,14.45,20.74) 1.87,62.57 (0.96,1.42,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.32% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.27←87.26(0.01%) 4.72←4.9(-0.18%), -1.71% 87.27←85.59(1.68%) 4.72←5.54(-0.82%), 26.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[112] (4.35%[113]) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-26.18%) 24-05-17 46.6 (151.07%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 114.32 12.16 14.84 11.8億(11月) | 102.11 -9.3 9.16 10.52億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 118.0 (24-12-19) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.49% 1.41% 1 2 0 0.51%←0.5%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.73 95.02,90.59 117.5,114.0 2.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,7%,8%,5% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.44 68.05,36.74 120.0,106.0 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 452 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.71 52.79,41.58 158.5,65.6 -1.83 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.19%←11.85%(-0.66%) | -532 (連4賣) 9.05% | 2年趨勢圖 | 11.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.77% 9.73% 1.28% -3.28% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.78%←4.58%(1.2%) | 1148 (連4買) 19.52% | 2年趨勢圖 | 5.78%←16.35%(-10.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 5.84% 8.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | 11 (連3賣轉買) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.02%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.42←19.65 (+14.1%) Q3←Q2 第1升 22.42←10.93 (+105.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.78←33.44 (-1.97%) Q3←Q2 第1降 32.78←30.91 (+6.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.11←8.82 (-1.97%) Q3←Q2 第1降 6.11←9.99 (+6.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.15←43.88 (+2.89%) Q3←Q2 連5升 45.15←29.77 (+51.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.97←42.95 (+9.36%) Q3←Q2 連2升 46.97←50.4 (-6.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.2←168.41 (+9.36%) Q3←Q2 連3降 161.2←134.87 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←1.91 (+2.09%) Q3←Q2 連3升 1.95←2.2 (-11.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.43 (-33.57%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.76 (-46.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.35←30.8 Q3←Q2 第1降 23.35←36.43 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.64←26.36 Q3←Q2 第1降 18.64←32.34 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.61←25.64 Q3←Q2 連2升 27.61←35.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←2.98 Q3←Q2 連3升 3.11←4.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←2.24 Q3←Q2 連3升 2.33←3.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/26 長榮國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 91,101張 |
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| 公告 | 113/12/19 12/18元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/10 營收速報 - 長榮鋼(2211)11月營收11.80億元年增率高達114.32％ 113/12/10 【公告】長榮鋼 2024年11月合併營收11.8億元 年增114.32% 113/11/29 長榮鋼估鋼構市場短期持穩 明年觀察房市政策影響 113/11/28 《熱門族群》長榮鋼、沛波 未來營運有戲 113/11/28 長榮鋼、沛波 未來營運有戲 113/11/28 吊裝量優於去年 長榮鋼看好今年營收獲利表現 113/11/28 長榮鋼旗下轉投資2025年營運看俏，欣榮營收獲利可望優於今年 113/11/28 長榮鋼2025年本業營運展望佳，吊裝量及營收優於今年 113/11/20 【公告】長榮鋼受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/08 營收速報 - 長榮鋼(2211)10月營收10.52億元年增率高達102.11％ 113/11/08 【公告】長榮鋼 2024年10月合併營收10.52億元 年增102.11% 113/11/04 【公告】113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 營收速報 - 長榮鋼(2211)9月營收11.60億元年增率高達35.69％ 113/10/09 【公告】長榮鋼 2024年9月合併營收11.6億元 年增35.69% 113/08/15 鋼構吊裝進度加速，長榮鋼下半年營運倒吃甘蔗 113/08/09 【公告】長榮鋼 2024年7月合併營收9.68億元 年增-13.27% 113/08/02 【公告】長榮鋼113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《鋼鐵股》中鋼失落賣壓 長榮鋼、盛餘除息首日窘貼息 113/07/10 【公告】長榮鋼 2024年6月合併營收12.27億元 年增12.41% 113/06/24 【公告】長榮鋼訂定配息基準日及現金股利發放日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | 10.38% 4233(38.92%) | 18.66% 2589(127.16%) | 13.59% 1718(242.17%) | -7.51% 1096(436.58%) | -20.68% 1129(420.66%) | 13.04% 1600(267.35%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | 43.45% | 9.0% | 102.0% | -7.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.07 | 20.89 | 12.89 | 16.41 | 16.16 |
| ROE | 16.41 | 12.11 | 7.45 | 8.88 | 9.07 |
| 本業收入比 | 68.65 | 69.30 | 89.72 | 88.41 | 82.78 |
| 自由現金流量 | 42.8 | -7.91 | 8.46 | -21.58 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 96.25 | 417.77 | 118.54 | 91.47 | 245.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
