| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.6 (-1.49%) 853張 (+180.17%) 季線下 730張 824張 1008張 853張 1.04倍 |
-2.33% -13.38% -6.46% -26.3% -43.14% |
93.7 (17.72%) 79.6 |
N/A 0.67 |
442 N/A |
小型股 332.00億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-28 2024-07-16 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.6 | 81.5↘ | 80.76↘ | 86.74↘ | 88.22↘ | 91.5↘ | 90.55↘ | 96.36↘ | 113.68↘ |
| 乖離率 | -2.33% | -1.44% | -8.23% | -9.77% | -13.01% | -12.09% | -17.39% | -29.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.5 | 92.8 | 91.9 | 99.7 | 91.3 | 85.1 | 108.0 | 140.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.2,N/A (9.87,15.3,20.74) 1.19,67.9 (1.0,1.29,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.78% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.53←83.26(-0.73%) 6.4←6.31(0.09%), 3.01% 82.53←81.82(0.71%) 6.4←7.4(-1.0%), 2.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.28%[113] (N/A) 0 (6.28%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-49.78%) 24-05-17 46.6 (70.82%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.07 -19.94 36.24 11.52億(3月) | 77.4 11.56 62.04 37個月新高 14.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.0 (25-03-13) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -5 0 0 0.73%←1.77%(-1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.37,36.15 37.02 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-22%,-11%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.22,35.67 31.96 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 442 N/A | 月KD RSI MACD | 7.5,11.67 look 42.85 -5.96 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←3.57%(0.32%) | -293 (連4賣) 34.35% | 2年趨勢圖 | 3.89%←0.01%(3.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.23% -12.09% -17.39% -29.98% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.55%←8.11%(-0.56%) | -114 (連7賣) 13.36% | 2年趨勢圖 | 7.55%←17.8%(-10.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.72% 3.97% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | -2 (連3賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.11%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.84←22.42 (+1.87%) Q4←Q3 連2升 22.84←18.34 (+24.54%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.46←32.78 (+5.13%) Q4←Q3 第1升 34.46←19.71 (+74.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.86←6.11 (+5.13%) Q4←Q3 第1升 6.86←6.05 (+74.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.64←45.15 (+1.09%) Q4←Q3 連6升 45.64←39.3 (+16.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.53←46.97 (-20.1%) Q4←Q3 第1降 37.53←60.33 (-37.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.65←161.2 (-20.1%) Q4←Q3 連4降 159.65←267.11 (-40.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←1.95 (-43.08%) Q4←Q3 第1降 1.11←0.96 (+15.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←0.95 (+11.58%) Q4←Q3 第1升 1.06←0.94 (+12.77%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.9←23.35 Q4←Q3 第1升 24.9←40.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.91←18.64 Q4←Q3 第1升 19.91←30.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.68←27.61 Q4←Q3 第1降 16.68←25.69 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←3.11 Q4←Q3 第1降 1.87←1.87 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←2.33 Q4←Q3 第1降 1.48←1.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/26 長榮國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 91,101張 |
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| 公告 | 114/04/10 長榮鋼 114年3月營收11.52億、年減1.07% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】長榮鋼 2025年3月合併營收11.52億元 年增-1.07% 114/03/14 《鋼鐵股》長榮鋼去年EPS降至6.12元 擬配息5元、殖利率5% 114/03/13 長榮鋼2024年EPS 6.12元，擬配發現金股利5元，殖利率達5% 114/03/13 長榮鋼 配息率逾8成 114/03/13 長榮鋼去年EPS 6.12元 每股擬配息5元 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 長榮鋼(2211)2月營收14.40億元年增率高達77.41％ 114/03/10 【公告】長榮鋼 2025年2月合併營收14.4億元 年增77.41% 114/03/05 【公告】113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/13 《鋼鐵股》長榮鋼5月28日股東會 114/02/13 【公告】長榮鋼董事會決議召開114年股東常會 114/02/10 《台北股市》需求回溫 華新、長榮鋼權證旺 114/02/10 需求回溫 華新、長榮鋼權證旺 114/02/10 營收速報 - 長榮鋼(2211)1月營收12.90億元年增率高達47.76％ 114/02/10 【公告】長榮鋼 2025年1月合併營收12.9億元 年增47.76% 114/01/10 營收速報 - 長榮鋼(2211)12月營收12.14億元年增率高達34.89％ 114/01/10 【公告】長榮鋼 2024年12月合併營收12.14億元 年增34.89% 114/01/03 【公告】(更正)長榮鋼因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/01/02 長榮鋼11月賺1.94億元 年增逾30％ 114/01/02 【公告】長榮鋼因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | -2.33% 730(16.76%) | -14.22% 933(-8.61%) | -13.38% 824(3.49%) | -6.46% 1008(-15.45%) | -26.3% 1692(-49.6%) | -43.14% 1614(-47.15%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.17 | 30.07 | 20.89 | 12.89 | 16.41 |
| ROE | 9.74 | 16.41 | 12.11 | 7.45 | 8.88 |
| 本業收入比 | 81.50 | 68.65 | 69.30 | 89.72 | 88.41 |
| 自由現金流量 | 27.07 | 42.8 | -7.91 | 8.46 | -21.58 |
| 利息保障倍數 | 59.14 | 96.25 | 417.77 | 118.54 | 91.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
