收盤價 成交量 09-09 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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121.0 (-2.42%) 1116張 (+6.76%) 1290張 801張 1429張 季線下 ↘122.3 ↗122.75 ↗121.97 ↗121.58 ↘122.94 ↘127.9 1116張 1.39倍 |
-2.81% 1.26% -17.69% -1.22% 76.64% |
89.52 (-26.01%) 121.0 |
121.42 (0.35%) 0.45 |
N/A N/A |
41.71億 504.68億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-05-15 2024-07-16 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 22.96, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.87% ; 006201: 本益比 37.63, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 34.83, 預估本益比: 25.04 ; QQQ: 本益比 39.42, 預估本益比 28.45 ; SOXQ: 本益比 40.47, 預估本益比 25.72 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.42,N/A (8.17,14.38,20.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.25%) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 09-06 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.94←86.07(1.01%) 4.74←4.58(3.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[112] (N/A) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-23.66%) 24-05-17 46.6 (159.66%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.26 -21.07 0.22 9.68億(7月) | 12.41 -0.01 2.72 12.27億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 126.5 (24-09-03) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.27% -9 1 0 0.48%←0.58%(-17.24%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.16 38.89,46.3 121.5,117.5 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,10%,13%,9% 主力投信買 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 121.42(0.35%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.29 30.0,34.0 133.0,120.0 -2.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.3 61.77,64.19 158.5,65.6 2.71 | 投信(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.63%←10.42%(11.61%) | 225 (連16買) 20.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,60.5 (0.96,1.42,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -5.39% -9.23% 8.09% | 外資(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←5.52%(-14.49%) | -276 (連6賣) 24.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.55% 3.85% | 自營商(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.1%(-30.0%) | -26 (連4賣) 2.33% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.65←22.07 (-10.97%) Q2←Q1 第1降 19.65←10.94 (+79.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.44←28.5 (+17.33%) Q2←Q1 連2升 33.44←34.37 (-2.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.82←6.85 (+17.33%) Q2←Q1 連2升 8.82←9.71 (-2.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.88←41.76 (+5.08%) Q2←Q1 連4升 43.88←28.48 (+54.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.95←35.71 (+20.27%) Q2←Q1 第1升 42.95←43.06 (-0.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.41←181.68 (+20.27%) Q2←Q1 連2降 168.41←112.6 (+49.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.16 (+64.66%) Q2←Q1 連2升 1.91←4.47 (-57.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.12 (+27.68%) Q2←Q1 連2升 1.43←1.31 (+9.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.8←28.76 Q2←Q1 第1升 30.8←32.06 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.36←24.05 Q2←Q1 第1升 26.36←28.24 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.64←19.88 Q2←Q1 第1升 25.64←61.06 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.98←2.0 Q2←Q1 連2升 2.98←8.04 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.24←1.57 Q2←Q1 連2升 2.24←6.04 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/26 長榮國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 91,101張 |
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公告 | 113/09/09 9/23起「臺灣高股息」刪新唐 113/09/09 9/23起「臺灣資訊科技」納貿聯-KY/刪華城等;「臺灣發達」納華城等/刪AES-KY等 |
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新聞 | 113/08/15 鋼構吊裝進度加速,長榮鋼下半年營運倒吃甘蔗 113/08/09 【公告】長榮鋼 2024年7月合併營收9.68億元 年增-13.27% 113/08/02 【公告】長榮鋼113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《鋼鐵股》中鋼失落賣壓 長榮鋼、盛餘除息首日窘貼息 113/07/10 【公告】長榮鋼 2024年6月合併營收12.27億元 年增12.41% 113/06/24 【公告】長榮鋼訂定配息基準日及現金股利發放日 113/06/07 【公告】長榮鋼 2024年5月合併營收12.27億元 年增8.86% 113/05/27 《鋼鐵股》長榮鋼 配發現金股息6.5元 113/05/27 《航運股》漢翔:安內攘外 提升業務績效 113/05/27 長榮鋼 配發現金股息6.5元 113/05/27 【公告】長榮鋼113年股東常會重要決議事項 113/05/27 《鋼鐵股》長榮集團股東會 長榮鋼打頭陣:鋼構成主流、預期穩定獲利 113/05/27 長榮集團股東會 長榮鋼打頭陣:鋼構成主流、預期穩定獲利 113/05/16 《鋼鐵股》長榮鋼 樂看今、明年鋼構市場 113/05/15 長榮鋼:近2年鋼構案量樂觀 今年出貨可望成長 113/05/15 長榮鋼樂觀看鋼構後市 估第3季迎吊裝量高峰 113/05/15 遞延訂單+新接訂單加持,長榮鋼Q2、Q3鋼構吊裝量逐步回升 113/05/13 【公告】長榮鋼取得不動產使用權資產 113/05/10 【公告】長榮鋼 2024年4月合併營收9.42億元 年增-22.63% 113/05/08 《鋼鐵股》長榮鋼5月15日受邀線上法說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮鋼 | -2.81% 1290(-13.44%) | -1.63% 877(27.22%) | 1.26% 801(39.29%) | -17.69% 1429(-21.85%) | -1.22% 1780(-37.26%) | 76.64% 1849(-39.62%) |
加權指數 | -4.29% | -4.69% | -2.99% | -6.04% | 6.36% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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121.0 | 121.67↘ | 122.3↘ | 122.75↗ | 121.97↗ | 121.58↗ | 120.3↗ | 122.94↘ | 127.9↘ | 134.32↘ | 134.39↘ | 133.31↗ | 120.15↗ | 111.94↗ | 107.18↗ |
乖離率 | -0.55% | -1.06% | -1.43% | -0.8% | -0.48% | 0.58% | -1.58% | -5.39% | -9.92% | -9.96% | -9.23% | 0.71% | 8.09% | 12.89% |
均線開始 轉折價位 | 122.0 | 124.0 | 120.0 | 118.0 | 118.5 | 110.0 | 137.5 | 147.0 | 137.5 | 132.5 | 119.5 | 72.6 | 68.0 | 64.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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長榮鋼 | 43.45% | 15.0% | 102.0% | -7.0% | -24.0% |
0050 | 79.4% | 29.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 18.26% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.07 | 20.89 | 12.89 | 16.41 | 16.16 |
ROE | 16.41 | 12.11 | 7.45 | 8.88 | 9.07 |
本業收入比 | 68.65 | 69.30 | 89.72 | 88.41 | 82.78 |
自由現金流量 | 42.8 | -7.91 | 8.46 | -21.58 | -0.85 |
利息保障倍數 | 96.25 | 417.77 | 118.54 | 91.47 | 245.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標