| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 (1.38%) 32張 (+105.78%) 季線上 23張 17張 15張 32張 1.88倍 |
1.03% 1.2% 8.29% -11.84% -14.41% |
24.74 (-15.85%) 29.4 |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
4.23億 12.44億 |
40.89% 0.0% |
不鏽鋼品 |
2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.07,N/A (8.79,13.49,18.2) 1.3,22.62 (1.21,1.56,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.53% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.71←66.67(-2.94%) 16.56←12.88(28.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續10月下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 45.7 (-35.67%) 23-03-23 26.1 (12.64%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.69 -3.83 -4.74 1.34億(9月) | -6.78 4.31 -2.39 1.39億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-10 29.6 (24-11-01) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 2.67%←2.9%(-7.93%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.45 84.62,68.38 29.75,29.35 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,19%,6% 平,平,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.29 89.19,75.32 29.8,28.25 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.46 26.19,25.4 up 30.15,22.55 -0.82 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.01% 1.62% -2.23% -9.62% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←2.41%(-39.0%) | 9 (連12買) 28.12% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.26% 0.82% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.36 (-91.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.08←2.94 (+4.76%) Q2←Q1 第1升 3.08←3.07 (+0.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.03 (+4.76%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.19 (+0.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.29←4.69 (+12.79%) Q2←Q1 第1升 5.29←5.32 (-0.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.82←102.16 (-11.1%) Q2←Q1 第1降 90.82←85.32 (+6.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.52←165.37 (-11.1%) Q2←Q1 連2升 185.52←185.26 (+0.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.06 (+683.33%) Q2←Q1 第1升 0.47←0.2 (+135.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.29 (+89.66%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.44←10.89 Q2←Q1 第1升 20.44←16.18 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.3←1.03 Q2←Q1 第1升 10.3←6.2 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.23←1.19 Q2←Q1 第1升 7.23←3.05 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←0.33 Q2←Q1 第1升 2.15←0.87 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←0.28 Q2←Q1 第1升 1.44←0.59 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/16 黃薰賢之配偶 關係人配偶 一般交易 52張 |
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| 公告 | 113/11/01 大甲第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/11 【公告】大甲 2024年9月合併營收1.34億元 年增-17.69% 113/08/09 【公告】大甲 2024年7月合併營收1.34億元 年增12.16% 113/08/07 【公告】補正大甲112年度股東會年報部分內容 113/07/30 【公告】大甲113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/21 【公告】大甲董事逝世 113/07/10 【公告】大甲 2024年6月合併營收1.11億元 年增-1.6% 113/07/01 【公告】大甲除息基準日及交易日相關訊息 113/06/13 【公告】大甲代重要子公司大川研科技除權息基準日相關訊息 113/06/11 【公告】大甲 2024年5月合併營收9347.1萬元 年增-9.84% 113/05/10 【公告】大甲 2024年4月合併營收1.04億元 年增14.32% 113/05/02 【公告】大甲113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大甲 2024年3月合併營收1.07億元 年增-8.03% 113/03/13 【公告】大甲董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】大甲董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】大甲 2024年2月合併營收8536.3萬元 年增-20.18% 113/03/04 【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議配發股利 113/03/04 【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會 113/02/15 【公告】大甲 2024年1月合併營收1.02億元 年增4.14% 113/01/10 【公告】大甲 2023年12月合併營收1.44億元 年增46.45% 112/12/11 【公告】大甲 2023年11月合併營收1.28億元 年增24.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 | 1.03% 23(37.48%) | 2.98% 20(56.13%) | 1.2% 17(85.19%) | 8.29% 15(105.1%) | -11.84% 29(10.16%) | -14.41% 32(-0.28%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 | 29.18↗ | 29.1↗ | 29.0↗ | 28.82↗ | 28.82↗ | 28.88↗ | 28.98→ | 28.93↗ | 29.72↘ | 29.78↘ | 30.07↘ | 31.87↘ | 32.53↘ | 32.71↘ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.03% | 1.38% | 2.01% | 2.01% | 1.8% | 1.45% | 1.62% | -1.08% | -1.28% | -2.23% | -7.75% | -9.62% | -10.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 29.1 | 28.55 | 28.55 | 29.05 | 28.75 | 29.5 | 27.15 | 31.4 | 31.0 | 33.35 | 36.45 | 34.35 | 34.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 | 22.52% | -21.0% | -5.0% | -9.0% | 58.0% | -14.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.14 | 19.83 | 15.11 | 9.44 | 12.05 |
| ROE | 9.45 | 27.16 | 21.77 | 8.73 | 14.2 |
| 本業收入比 | 100.75 | 96.92 | 103.64 | 108.89 | 97.96 |
| 自由現金流量 | 0.87 | 1.32 | 1.86 | 0.46 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 26.25 | 77.13 | 57.92 | 21.66 | 29.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
