| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.4 (0.33%) 32張 (+51.23%) 季線下 53張 88張 71張 32張 0.36倍 |
-0.76% -18.39% -24.77% -34.48% -51.38% |
97.97 (7.18%) 91.4 |
N/A 0.53 |
893 N/A |
小型股 274.20億 |
87.83% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-21 2024-08-27 |
0 | 裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.36,N/A (11.36,21.84,32.31) 1.49,61.34 (3.06,3.83,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.45% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.68←93.67(0.01%) 3.92←3.84(0.08%), -1.14% 93.68←94.49(-0.81%) 3.92←3.25(0.67%), 5.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (N/A) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 252.5 (-63.8%) 22-03-31 89.0 (2.7%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.41 -9.13 -7.24 17.82億(10月) | -30.97 42.34 -4.56 19.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 102.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.28 12.0,11.97 up 92.9,89.0 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-13%,-17%,-23% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.38 6.58,5.65 up 106.5,N/A -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 893 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.1 2.33,8.5 look 121.5,N/A -4.63 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.83% -17.31% -24.66% -34.97% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.87%←40.74%(0.13%) | 3 9.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.61% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.17%(0.04%) | 3 9.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.18 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.63←59.17 (-11.05%) Q3←Q2 連2降 52.63←64.36 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.47 (-11.05%) Q3←Q2 連2降 -0.33←0.13 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.8←7.02 (+25.36%) Q3←Q2 連2升 8.8←9.56 (-7.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+25.36%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←1.28 (-73.44%) Q3←Q2 連2降 0.34←1.28 (-73.44%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.07 (-171.43%) Q3←Q2 連2降 -0.19←-0.37 (-48.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.47←12.13 Q3←Q2 連2降 10.47←12.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.62←0.8 Q3←Q2 連2降 -0.62←0.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←6.47 Q3←Q2 連2降 1.94←5.97 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←2.04 Q3←Q2 連2降 0.55←2.17 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←1.57 Q3←Q2 連2降 0.43←1.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/20 裕日車11/21參加由富邦證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 裕日車：樂觀2025車市成長 113/11/21 汰舊換新補助將落日！裕日車樂觀明年車市增至46.2萬輛 113/11/21 【裕日車法說】前十月銷量年減2.8% 估明年總市場表現優於今年 113/11/21 裕日車今年大陸轉投資收益持平去年，估明年全台車市成長看46.2萬台 113/11/21 裕日車：明年台灣車市估46.2萬輛 規劃每季推特殊車款 113/11/20 【公告】裕日車受邀參加由富邦證券舉辦之法人說明會 113/11/20 《汽車股》裕日車11月21日受邀富邦證線上法說 113/11/15 中租腰斬、裕日車也摔慘！謝金河示警：中國殺戮全球化 113/11/11 裕日車 力拚2030年重回10％市占 113/11/08 【公告】裕日車 2024年10月合併營收17.82億元 年增-28.42% 113/11/05 中華車、裕日車 力拚業績續成長 113/11/05 業外兩樣情 中華車前3季獲利年減、裕日車成長 113/11/05 《汽車股》裕日車Q3EPS摔15年低、中華前3季降至5.99元 113/11/05 《汽車股》裕日車前三季每股盈餘3.61元 113/10/28 2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞 東華靜宜師生奪金 贏得百萬休旅車 113/10/09 【公告】裕日車 2024年9月合併營收19.61億元 年增-30.98% 113/09/12 民俗月壓低買氣！汽車四雄8月獲利大比拚 裕隆年增8.98%、中華車受新制衝擊 113/08/30 《汽車股》NISSAN聯手Coleman 裕日車推限量新車 113/08/09 【公告】裕日車 2024年7月合併營收19.25億元 年增-7.69% 113/07/31 《熱門族群》新車挹注 中華車、裕日車H1營運亮眼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -0.76% 53(-39.29%) | -11.26% 110(-70.83%) | -18.39% 88(-63.77%) | -24.77% 71(-55.03%) | -34.48% 64(-50.16%) | -51.38% 66(-51.25%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.4 | 91.43↗ | 91.2↘ | 92.09↘ | 98.29↘ | 100.25↘ | 103.16↘ | 109.25↘ | 110.54↘ | 117.9↘ | 118.71↘ | 121.31↘ | 131.47↘ | 140.55↘ | 145.41↘ |
| 乖離率 | -0.03% | 0.22% | -0.75% | -7.01% | -8.83% | -11.4% | -16.34% | -17.31% | -22.48% | -23.01% | -24.66% | -30.48% | -34.97% | -37.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.9 | 92.1 | 103.0 | 108.5 | 112.0 | 113.0 | 110.5 | 121.5 | 138.0 | 141.5 | 139.5 | 172.5 | 188.0 | 187.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -16.63% | -51.0% | 1.0% | -24.0% | -4.0% | -6.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 | 4.2 |
| ROE | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 | 34.65 |
| 本業收入比 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 | 14.97 |
| 自由現金流量 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 | 71.05 |
| 利息保障倍數 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 | 1146.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
