| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 (-0.37%) 19張 (-67.56%) 34張 47張 57張 季線旁 ↘134.6 ↘136.1 ↘136.91 ↘136.88 →137.84 ↗135.55 19張 |
-1.47% -2.55% -0.37% -27.96% -31.98% |
0.3%~0.4% |
100.0 (-25.37%) 134.0 |
147.98 (10.43%) 52.03 (-61.17%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
30.00億 402.00億 |
87.83% 0.0% |
車輛整車 |
2024-05-22 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.26,N/A (11.36,21.84,32.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.1%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (N/A) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 279.5 (-52.06%) 21-08-02 121.5 (10.29%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.79 23.27 1.46 21.37億(5月) | -18.31 -27.18 1.38 17.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 142.0 (24-06-25) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-16%,-9%,2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.99 11.11,16.67 look 135.0,130.0 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.04 43.86,53.22 150.0,121.5 1.72 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.45 14.62,18.13 look 173.0,121.5 -3.71 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.83%←40.81%(0.05%) | 3 (連2買) 15.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.12,63.21 (3.06,3.83,4.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.1% -1.14% -9.67% -20.48% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(4.35%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.31% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 93.89←94.24(-0.37%) 3.72←3.44(8.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.61 (-90.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.96←64.62 (+17.55%) Q1←Q4 連3升 75.96←70.8 (+7.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.76←-1.5 (+17.55%) Q1←Q4 第1升 2.76←1.45 (+7.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.29←6.07 (-45.8%) Q1←Q4 連2降 3.29←4.83 (-31.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-45.8%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←0.87 (+129.89%) Q1←Q4 第1升 2.0←1.29 (+55.04%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←-0.71 (+160.56%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.17 (+152.94%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.16←7.67 Q1←Q4 第1升 13.16←12.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.64←-2.32 Q1←Q4 第1升 3.64←2.04 Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.89←4.05 Q1←Q4 第1升 7.89←5.45 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←1.46 Q1←Q4 第1升 3.27←1.98 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.13 Q1←Q4 第1升 2.57←1.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/28 裕日車搶市 新車連發(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/03 汽車賣場類金牌獎 裕日車 矢志成為服務創新標竿 113/07/01 《汽車股》NISSAN ARIYA新純電跑旅 裕日車今年配額僅200台 113/06/27 《汽車股》內外皆美 裕日車業績奔馳 113/06/27 內外皆美 裕日車業績奔馳 113/06/27 《汽車股》裕日車今年續推新車 陸東風日產銷量拚揚 113/06/27 裕日車嚴陳莉蓮：今年推2款新車 首見純電休旅 113/06/27 裕日車通過配現金3.48元 嚴陳莉蓮預告ARIYA電動車即將上市 113/06/27 裕日車通過配發3.48元股利，Q3推ARIYA預接單逾140張 113/06/07 【公告】裕日車 2024年5月合併營收21.37億元 年增1.8% 113/06/05 《產業》裕日車KICKS特仕款 限量登場 113/06/05 裕日車KICKS特仕款 限量登場 113/05/22 裕日車純電ARIYA第三季上市 預接單已逾130張 113/05/22 〈裕隆集團法說〉裕日車ARIYA純電車Q3上市 斥逾千萬元擴維修量能 113/05/22 裕日車NISSAN品牌銷量看佳 預期今年營收成長 113/05/22 裕日車H2銷售有望提升，今年營收看增，東風日產全年銷售有望成長 113/05/21 【公告】裕日車受邀參加由富邦證券舉辦之法人說明會 113/05/21 《汽車股》裕日車22日受邀線上法說 113/05/14 【公告】代重要子公司義華大陸投資(股)公司法人董事代表異動 113/05/14 【公告】代重要子公司義展海外投資(股)公司法人董事代表異動 113/05/10 【公告】裕日車 2024年4月合併營收17.33億元 年增-18.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -1.47% 34(-43.89%) | -3.6% 44(-57.18%) | -2.55% 47(-59.1%) | -0.37% 57(-66.46%) | -27.96% 72(-73.46%) | -31.98% 48(-60.11%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 134.5↗ | 134.6↘ | 136.1↘ | 136.91↘ | 136.88↘ | 137.24↘ | 137.84→ | 135.55↗ | 142.32↘ | 143.54↘ | 148.35↘ | 163.78↘ | 168.52↘ | 172.02↘ |
| 乖離率 | -0.37% | -0.45% | -1.54% | -2.13% | -2.1% | -2.36% | -2.79% | -1.14% | -5.85% | -6.65% | -9.67% | -18.18% | -20.48% | -22.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.5 | 136.5 | 139.5 | 136.0 | 137.0 | 141.5 | 134.0 | 133.0 | 172.5 | 174.5 | 185.5 | 184.0 | 197.5 | 197.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -16.63% | -29.0% | 1.0% | -24.0% | -4.0% | -6.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 | 4.2 |
| ROE | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 | 34.65 |
| 本業收入比 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 | 14.97 |
| 自由現金流量 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 | 71.05 |
| 利息保障倍數 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 | 1146.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
