| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 (-0.76%) 21張 (-63.6%) 季線下 92張 84張 71張 21張 0.25倍 |
2.36% -19.74% -24.71% -33.5% -52.05% |
97.97 (7.54%) 91.1 |
N/A 0.54 |
905 N/A |
小型股 275.40億 |
87.83% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-21 2024-08-27 |
0 | 裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.45,N/A (11.36,21.84,32.31) 1.5,61.2 (3.06,3.83,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.65% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.68←93.67(0.01%) 3.92←3.87(0.05%), -1.44% 93.68←94.49(-0.81%) 3.92←3.25(0.67%), 6.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 252.5 (-63.92%) 22-03-31 89.0 (2.36%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.41 -9.13 -7.24 17.82億(10月) | -30.97 42.34 -4.56 19.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 105.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.39 10.24,10.98 look 92.9,89.0 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-19%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.26 5.75,5.38 up 106.5,N/A -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 905 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.05 2.04,8.41 look 121.5,N/A -4.65 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.05% -17.96% -25.15% -35.37% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.87%←40.74%(0.13%) | -5 (連4買轉賣) 23.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.61% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.17%(0.04%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.18 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.63←59.17 (-11.05%) Q3←Q2 連2降 52.63←64.36 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.47 (-11.05%) Q3←Q2 連2降 -0.33←0.13 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.8←7.02 (+25.36%) Q3←Q2 連2升 8.8←9.56 (-7.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+25.36%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←1.28 (-73.44%) Q3←Q2 連2降 0.34←1.28 (-73.44%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.07 (-171.43%) Q3←Q2 連2降 -0.19←-0.37 (-48.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.47←12.13 Q3←Q2 連2降 10.47←12.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.62←0.8 Q3←Q2 連2降 -0.62←0.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←6.47 Q3←Q2 連2降 1.94←5.97 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←2.04 Q3←Q2 連2降 0.55←2.17 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←1.57 Q3←Q2 連2降 0.43←1.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/20 裕日車11/21參加由富邦證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】裕日車受邀參加由富邦證券舉辦之法人說明會 113/11/20 《汽車股》裕日車11月21日受邀富邦證線上法說 113/11/15 中租腰斬、裕日車也摔慘！謝金河示警：中國殺戮全球化 113/11/11 裕日車 力拚2030年重回10％市占 113/11/08 【公告】裕日車 2024年10月合併營收17.82億元 年增-28.42% 113/11/05 中華車、裕日車 力拚業績續成長 113/11/05 業外兩樣情 中華車前3季獲利年減、裕日車成長 113/11/05 《汽車股》裕日車Q3EPS摔15年低、中華前3季降至5.99元 113/11/05 《汽車股》裕日車前三季每股盈餘3.61元 113/10/28 2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞 東華靜宜師生奪金 贏得百萬休旅車 113/10/09 【公告】裕日車 2024年9月合併營收19.61億元 年增-30.98% 113/09/12 民俗月壓低買氣！汽車四雄8月獲利大比拚 裕隆年增8.98%、中華車受新制衝擊 113/08/30 《汽車股》NISSAN聯手Coleman 裕日車推限量新車 113/08/09 【公告】裕日車 2024年7月合併營收19.25億元 年增-7.69% 113/07/31 《熱門族群》新車挹注 中華車、裕日車H1營運亮眼 113/07/30 裕日車H1獲利年增逾九成，中華車下滑，但營收及本業獲利穩定成長 113/07/30 新車挹注 中華車、裕日車H1營運亮眼 113/07/30 裕日車上半年獲利年增逾9成 每股賺3.27元 113/07/30 業內外皆成長 裕日車上半年獲利年增逾90％ 113/07/30 《汽車股》裕日車H1每股盈餘3.27元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | 2.36% 92(-76.9%) | -13.65% 111(-80.97%) | -19.74% 84(-74.89%) | -24.71% 71(-70.03%) | -33.5% 64(-66.95%) | -52.05% 65(-67.61%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 | 91.27↗ | 91.34↗ | 93.25↘ | 99.29↘ | 101.28↘ | 104.02↘ | 109.68↘ | 111.04↘ | 118.37↘ | 119.19↘ | 121.71↘ | 131.87↘ | 140.95↘ | 145.76↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.26% | -2.31% | -8.25% | -10.05% | -12.42% | -16.94% | -17.96% | -23.04% | -23.57% | -25.15% | -30.92% | -35.37% | -37.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.1 | 90.9 | 106.5 | 113.0 | 115.5 | 115.0 | 108.0 | 122.0 | 139.0 | 138.5 | 138.0 | 174.0 | 189.0 | 190.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -16.63% | -51.0% | 1.0% | -24.0% | -4.0% | -6.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 | 4.2 |
| ROE | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 | 34.65 |
| 本業收入比 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 | 14.97 |
| 自由現金流量 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 | 71.05 |
| 利息保障倍數 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 | 1146.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
