| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9 (-3.07%) 103張 (-44.26%) 季線下 110張 93張 76張 103張 1.11倍 |
-2.69% -16.96% -33.71% -45.0% -58.97% |
97.97 (29.07%) 75.9 |
N/A 0.56 |
732 N/A |
小型股 227.70億 |
87.83% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-21 2024-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 78.13↘ | 77.88↘ | 80.05↘ | 84.52↘ | 85.97↘ | 87.02↘ | 95.52↘ | 101.11↘ | 108.31↘ | 109.22↘ | 112.58↘ | 122.89↘ | 132.02↘ | 138.07↘ |
| 乖離率 | -2.85% | -2.54% | -5.18% | -10.2% | -11.71% | -12.78% | -20.54% | -24.93% | -29.92% | -30.51% | -32.58% | -38.24% | -42.51% | -45.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.0 | 78.0 | 89.0 | 92.0 | 91.4 | 92.1 | 113.0 | 114.5 | 131.5 | 134.5 | 138.0 | 168.5 | 185.0 | 183.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.9,N/A (11.36,21.84,32.31) 1.24,61.21 (3.06,3.83,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.8% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.68←93.67(0.01%) 3.9←3.85(0.05%), -2.44% 93.68←94.48(-0.8%) 3.9←3.23(0.67%), 3.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續9周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (4.61%[113]) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 252.5 (-69.94%) 22-03-31 75.6 (0.4%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.95 -13.62 -8.74 15.39億(11月) | -28.41 -9.13 -7.24 17.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 102.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.37 1.83,10.99 look 89.0,N/A -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-9%,-8%,-7% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.57 0.6,0.2 up 106.5,N/A -2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 732 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.19 0.26,1.97 look 121.5,N/A -5.76 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 0.97% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.71% -24.93% -32.58% -42.51% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.85%←40.9%(-0.05%) | -65 (連2賣) 63.11% | 2年趨勢圖 | 40.85%←40.78%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.65% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | -3 2.91% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.17%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.18 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.63←59.17 (-11.05%) Q3←Q2 連2降 52.63←64.36 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.47 (-11.05%) Q3←Q2 連2降 -0.33←0.13 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.8←7.02 (+25.36%) Q3←Q2 連2升 8.8←9.56 (-7.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+25.36%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←1.28 (-73.44%) Q3←Q2 連2降 0.34←1.28 (-73.44%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.07 (-171.43%) Q3←Q2 連2降 -0.19←-0.37 (-48.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.47←12.13 Q3←Q2 連2降 10.47←12.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.62←0.8 Q3←Q2 連2降 -0.62←0.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←6.47 Q3←Q2 連2降 1.94←5.97 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←2.04 Q3←Q2 連2降 0.55←2.17 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←1.57 Q3←Q2 連2降 0.43←1.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 裕日車 113年11月營收15.39億、年減24.95% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】裕日車 2024年11月合併營收15.39億元 年增-24.95% 113/12/02 《汽車股》NISSAN SENTRA黑化雙生版 裕日車追加200台 113/11/24 上市車廠 第四季業績衝鋒 113/11/21 裕日車：樂觀2025車市成長 113/11/21 汰舊換新補助將落日！裕日車樂觀明年車市增至46.2萬輛 113/11/21 【裕日車法說】前十月銷量年減2.8% 估明年總市場表現優於今年 113/11/21 裕日車今年大陸轉投資收益持平去年，估明年全台車市成長看46.2萬台 113/11/21 裕日車：明年台灣車市估46.2萬輛 規劃每季推特殊車款 113/11/20 【公告】裕日車受邀參加由富邦證券舉辦之法人說明會 113/11/20 《汽車股》裕日車11月21日受邀富邦證線上法說 113/11/15 中租腰斬、裕日車也摔慘！謝金河示警：中國殺戮全球化 113/11/11 裕日車 力拚2030年重回10％市占 113/11/08 【公告】裕日車 2024年10月合併營收17.82億元 年增-28.42% 113/11/05 中華車、裕日車 力拚業績續成長 113/11/05 業外兩樣情 中華車前3季獲利年減、裕日車成長 113/11/05 《汽車股》裕日車Q3EPS摔15年低、中華前3季降至5.99元 113/11/05 《汽車股》裕日車前三季每股盈餘3.61元 113/10/28 2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞 東華靜宜師生奪金 贏得百萬休旅車 113/10/09 【公告】裕日車 2024年9月合併營收19.61億元 年增-30.98% 113/09/12 民俗月壓低買氣！汽車四雄8月獲利大比拚 裕隆年增8.98%、中華車受新制衝擊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -2.69% 110(-6.26%) | -14.72% 112(-8.03%) | -16.96% 93(10.01%) | -33.71% 76(34.33%) | -45.0% 73(40.47%) | -58.97% 72(42.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -16.63% | -60.0% | 1.0% | -24.0% | -4.0% | -6.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 | 4.2 |
| ROE | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 | 34.65 |
| 本業收入比 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 | 14.97 |
| 自由現金流量 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 | 71.05 |
| 利息保障倍數 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 | 1146.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
