| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 (4.91%) 113張 (+38.31%) 季線下 121張 150張 89張 113張 0.75倍 |
-14.94% -26.54% -20.9% -49.32% -55.04% |
82.31 (37.63%) 59.8 |
N/A 0.86 |
59 N/A |
小型股 179.40億 |
0.0% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-21 2024-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 | 57.82↘ | 64.08↘ | 70.47↘ | 71.81↘ | 73.16↘ | 72.58↘ | 83.64↘ | 106.18↘ |
| 乖離率 | 3.42% | -6.68% | -15.14% | -16.72% | -18.26% | -17.61% | -28.5% | -43.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.9 | 72.3 | 74.2 | 77.3 | 68.4 | 75.4 | 122.5 | 134.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.23,N/A (10.81,14.79,18.76) 0.89,64.04 (3.06,3.73,4.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.38% 帶寬大) 月線斜率-1.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.68←93.68(0.0%) 3.98←3.9(0.08%), 0.65% 93.68←94.24(-0.56%) 3.98←3.46(0.52%), -0.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.82%[112] (N/A) 0 (5.82%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-76.08%) 22-04-21 51.7 (15.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.33 26.89 -40.07 14.68億(3月) | -38.77 -39.97 -40.86 11.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.0 (25-03-18) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.62,15.97 up 35.85 -1.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-21%,-20%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連14賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.05,26.05 look 24.99 0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 59 N/A | 月KD RSI MACD | 6.91,7.02 look 20.01 -4.72 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.14% -17.61% -28.5% -43.68% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.56%←40.81%(-0.25%) | 29 (連3賣轉買) 25.66% | 2年趨勢圖 | 40.56%←40.74%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.26% 1.01% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.2%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.22%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.02 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.56←52.63 (-17.23%) Q4←Q3 連3降 43.56←64.62 (-32.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.3←-0.33 (-17.23%) Q4←Q3 連3降 -2.3←-1.5 (-32.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.16←8.8 (+4.09%) Q4←Q3 連3升 9.16←6.07 (+50.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.09%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←0.34 (+473.53%) Q4←Q3 第1升 1.95←0.87 (+124.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.23←-0.19 (-547.37%) Q4←Q3 連3降 -1.23←-0.71 (+73.24%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.95←10.47 Q4←Q3 連3降 8.95←7.67 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.28←-0.62 Q4←Q3 連3降 -5.28←-2.32 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.46←1.94 Q4←Q3 第1升 13.46←4.05 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.12←0.55 Q4←Q3 第1升 3.12←1.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←0.43 Q4←Q3 第1升 2.48←1.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/10 裕日車 114年3月營收14.68億、年減38.33% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】裕日車 2025年3月合併營收14.68億元 年增-38.33% 114/04/09 川普關稅衝擊車業 裕隆股價殺至跌停...要見2字頭？分析師看法出爐 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/23 裕日車募書 支持燒傷、顏損傷友 114/03/12 《汽車股》裕日車去年每股賺5.57元 114/03/11 裕日車 去年每股賺5.57元 114/03/11 【公告】代重要子公司義華大陸投資(股)公司法人董事代表異動 114/03/11 《汽車股》裕日車113年每股盈餘5.57元 114/03/10 【公告】裕日車 2025年2月合併營收11.57億元 年增-38.78% 114/03/06 《汽車股》日本NISSAN報雷？裕日車：營運穩健正常 114/02/10 【公告】裕日車 2025年1月合併營收19.27億元 年增-42.05% 114/01/10 【公告】裕日車 2024年12月合併營收10.35億元 年增-46.15% 113/12/24 車輛公會與六大車廠 呼籲以調降貨物稅取代降關稅 113/12/24 車輛公會疾呼調降貨物稅 不分進口國產「民眾立即有感」 113/12/24 日產.本田合併談判 台灣代理商：業務皆正常 113/12/10 【公告】裕日車 2024年11月合併營收15.39億元 年增-24.95% 113/12/02 《汽車股》NISSAN SENTRA黑化雙生版 裕日車追加200台 113/11/24 上市車廠 第四季業績衝鋒 113/11/21 裕日車：樂觀2025車市成長 113/11/21 汰舊換新補助將落日！裕日車樂觀明年車市增至46.2萬輛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -14.94% 121(-6.27%) | -17.06% 112(0.76%) | -26.54% 150(-24.14%) | -20.9% 89(26.73%) | -49.32% 82(37.56%) | -55.04% 73(53.96%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 |
| ROE | 9.03 | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 |
| 本業收入比 | 2.98 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 |
| 自由現金流量 | -4.16 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 |
| 利息保障倍數 | 305.01 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
