| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.8 (1.16%) 36張 (+8.19%) 季線下 84張 87張 77張 36張 0.41倍 |
-1.75% -14.35% -33.22% -42.06% -58.53% |
97.97 (24.32%) 78.8 |
N/A 0.56 |
746 N/A |
小型股 233.70億 |
87.83% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-21 2024-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.8 | 77.97↗ | 77.62↘ | 78.15↘ | 82.12↘ | 83.54↘ | 85.43↘ | 92.97↘ | 99.22↘ | 106.64↘ | 107.66↘ | 111.13↘ | 121.55↘ | 130.64↘ | 136.88↘ |
| 乖離率 | 1.06% | 1.52% | 0.83% | -4.04% | -5.67% | -7.76% | -15.24% | -20.58% | -26.11% | -26.81% | -29.09% | -35.17% | -39.68% | -42.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.3 | 77.0 | 85.2 | 91.2 | 93.6 | 90.9 | 118.0 | 116.0 | 133.5 | 133.0 | 136.5 | 168.0 | 188.0 | 186.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.35,N/A (11.36,21.84,32.31) 1.27,61.34 (3.06,3.83,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.38% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.68←93.67(0.01%) 3.9←3.85(0.05%), -2.44% 93.68←94.48(-0.8%) 3.9←3.23(0.67%), 3.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (4.44%[113]) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 252.5 (-68.79%) 22-03-31 74.9 (5.21%) 24-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.95 -13.62 -8.74 15.39億(11月) | -28.41 -9.13 -7.24 17.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 98.5 (24-11-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.65 26.35,19.9 up 89.0,74.9 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-10%,-5%,-5% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.79 7.71,2.77 up 106.5,N/A -2.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 746 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.59 3.33,2.99 up 121.5,N/A -5.58 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.67% -20.58% -29.09% -39.68% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.86%←40.88%(-0.02%) | 4 (連2買) 11.11% | 2年趨勢圖 | 40.86%←40.78%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.14% 0.6% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.17%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.18 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.63←59.17 (-11.05%) Q3←Q2 連2降 52.63←64.36 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.47 (-11.05%) Q3←Q2 連2降 -0.33←0.13 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.8←7.02 (+25.36%) Q3←Q2 連2升 8.8←9.56 (-7.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+25.36%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←1.28 (-73.44%) Q3←Q2 連2降 0.34←1.28 (-73.44%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.07 (-171.43%) Q3←Q2 連2降 -0.19←-0.37 (-48.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.47←12.13 Q3←Q2 連2降 10.47←12.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.62←0.8 Q3←Q2 連2降 -0.62←0.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←6.47 Q3←Q2 連2降 1.94←5.97 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←2.04 Q3←Q2 連2降 0.55←2.17 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←1.57 Q3←Q2 連2降 0.43←1.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 裕日車 113年11月營收15.39億、年減24.95% |
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| 新聞 | 113/12/24 車輛公會與六大車廠 呼籲以調降貨物稅取代降關稅 113/12/24 車輛公會疾呼調降貨物稅 不分進口國產「民眾立即有感」 113/12/24 日產.本田合併談判 台灣代理商：業務皆正常 113/12/10 【公告】裕日車 2024年11月合併營收15.39億元 年增-24.95% 113/12/02 《汽車股》NISSAN SENTRA黑化雙生版 裕日車追加200台 113/11/24 上市車廠 第四季業績衝鋒 113/11/21 裕日車：樂觀2025車市成長 113/11/21 汰舊換新補助將落日！裕日車樂觀明年車市增至46.2萬輛 113/11/21 【裕日車法說】前十月銷量年減2.8% 估明年總市場表現優於今年 113/11/21 裕日車今年大陸轉投資收益持平去年，估明年全台車市成長看46.2萬台 113/11/21 裕日車：明年台灣車市估46.2萬輛 規劃每季推特殊車款 113/11/20 【公告】裕日車受邀參加由富邦證券舉辦之法人說明會 113/11/20 《汽車股》裕日車11月21日受邀富邦證線上法說 113/11/15 中租腰斬、裕日車也摔慘！謝金河示警：中國殺戮全球化 113/11/11 裕日車 力拚2030年重回10％市占 113/11/08 【公告】裕日車 2024年10月合併營收17.82億元 年增-28.42% 113/11/05 中華車、裕日車 力拚業績續成長 113/11/05 業外兩樣情 中華車前3季獲利年減、裕日車成長 113/11/05 《汽車股》裕日車Q3EPS摔15年低、中華前3季降至5.99元 113/11/05 《汽車股》裕日車前三季每股盈餘3.61元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -1.75% 84(-57.53%) | -3.43% 92(-61.07%) | -14.35% 87(-58.98%) | -33.22% 77(-53.26%) | -42.06% 72(-50.46%) | -58.53% 72(-50.41%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -16.63% | -59.0% | 1.0% | -24.0% | -4.0% | -6.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 | 4.2 |
| ROE | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 | 34.65 |
| 本業收入比 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 | 14.97 |
| 自由現金流量 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 | 71.05 |
| 利息保障倍數 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 | 1146.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
