| 收盤價 成交量 03-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.4 (9.7%) 199張 (+213.52%) 季線下 63張 67張 68張 199張 2.97倍 |
4.9% 15.46% -9.25% -26.67% -44.81% |
84.17 (3.4%) 81.4 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
小型股 244.20億 |
0.0% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-21 2024-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 77.16↗ | 78.15↗ | 76.75↗ | 75.31↗ | 73.97↗ | 75.54↘ | 91.12↘ | 111.46↘ |
| 乖離率 | 5.5% | 4.16% | 6.06% | 8.09% | 10.04% | 7.76% | -10.67% | -26.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.6 | 79.7 | 70.5 | 68.4 | 80.5 | 89.7 | 111.0 | 147.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.23, 預估本益比 16.43, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.32,N/A (11.48,15.12,18.76) 1.16,63.97 (3.06,3.73,4.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.36%) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.68←93.68(0.0%) 3.97←3.92(0.05%), 0.02% 93.68←94.24(-0.56%) 3.97←3.44(0.53%), -0.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[112] (N/A) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 252.5 (-67.76%) 22-03-31 66.1 (23.15%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.05 86.14 -42.05 19.27億(1月) | -46.15 -32.71 -11.49 10.35億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.8 (25-02-24) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.54,43.23 61.64 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,3%,-7%,-7% 平,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.3,50.97 40.51 2.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.05,9.89 up 24.09 -4.12 | 投信(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.06% 7.76% -10.67% -26.97% | 外資(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.81%←40.83%(-0.02%) | 53 (連2賣轉買) 26.63% | 2年趨勢圖 | 40.81%←40.7%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.11% 0.46% | 自營商(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | -7 (連3賣) 3.52% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.19%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.02 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.56←52.63 (-17.23%) Q4←Q3 連3降 43.56←64.62 (-32.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.3←-0.33 (-17.23%) Q4←Q3 連3降 -2.3←-1.5 (-32.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.16←8.8 (+4.09%) Q4←Q3 連3升 9.16←6.07 (+50.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.09%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←0.34 (+473.53%) Q4←Q3 第1升 1.95←0.87 (+124.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.23←-0.19 (-547.37%) Q4←Q3 連3降 -1.23←-0.71 (+73.24%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.95←10.47 Q4←Q3 連3降 8.95←7.67 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.28←-0.62 Q4←Q3 連3降 -5.28←-2.32 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.46←1.94 Q4←Q3 第1升 13.46←4.05 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.12←0.55 Q4←Q3 第1升 3.12←1.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←0.43 Q4←Q3 第1升 2.48←1.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/12 裕日車：義華大陸投資法人董事義展海外投資改派代表人 114/03/12 裕日車訂6/19召開股東會 |
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| 新聞 | 114/03/12 《汽車股》裕日車去年每股賺5.57元 114/03/11 裕日車 去年每股賺5.57元 114/03/11 【公告】代重要子公司義華大陸投資(股)公司法人董事代表異動 114/03/11 《汽車股》裕日車113年每股盈餘5.57元 114/03/10 【公告】裕日車 2025年2月合併營收11.57億元 年增-38.78% 114/03/06 《汽車股》日本NISSAN報雷？裕日車：營運穩健正常 114/02/10 【公告】裕日車 2025年1月合併營收19.27億元 年增-42.05% 114/01/10 【公告】裕日車 2024年12月合併營收10.35億元 年增-46.15% 113/12/24 車輛公會與六大車廠 呼籲以調降貨物稅取代降關稅 113/12/24 車輛公會疾呼調降貨物稅 不分進口國產「民眾立即有感」 113/12/24 日產.本田合併談判 台灣代理商：業務皆正常 113/12/10 【公告】裕日車 2024年11月合併營收15.39億元 年增-24.95% 113/12/02 《汽車股》NISSAN SENTRA黑化雙生版 裕日車追加200台 113/11/24 上市車廠 第四季業績衝鋒 113/11/21 裕日車：樂觀2025車市成長 113/11/21 汰舊換新補助將落日！裕日車樂觀明年車市增至46.2萬輛 113/11/21 【裕日車法說】前十月銷量年減2.8% 估明年總市場表現優於今年 113/11/21 裕日車今年大陸轉投資收益持平去年，估明年全台車市成長看46.2萬台 113/11/21 裕日車：明年台灣車市估46.2萬輛 規劃每季推特殊車款 113/11/20 【公告】裕日車受邀參加由富邦證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | 4.9% 63(212.99%) | 2.13% 69(188.77%) | 15.46% 67(196.27%) | -9.25% 68(190.17%) | -26.67% 67(195.26%) | -44.81% 74(169.26%) |
| 加權指數 | -1.92% | -4.8% | -4.34% | -3.94% | 3.93% | 11.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 |
| ROE | 9.03 | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 |
| 本業收入比 | 2.98 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 |
| 自由現金流量 | -4.16 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 |
| 利息保障倍數 | 305.01 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
