| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 (-2.19%) 1433張 (+142.19%) 季線上 5666張 2034張 918張 1433張 0.7倍 |
-6.53% 1.99% 11.87% 3.47% -2.19% |
12.54 (-29.92%) 17.9 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
16.63億 30.43億 |
25.73% 0.0% |
晶體管 |
2024-07-12 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.88,N/A (15.98,24.5,33.02) 1.71,10.7 (0.59,1.12,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.18%) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.99←69.28(-3.31%) 14.24←13.61(4.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[112] (N/A) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 23.75 (-24.63%) 23-04-11 14.15 (26.5%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.63 0.27 -3.66 0.68億(9月) 低價月營增 | 5.26 4.8 -6.4 0.68億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 20.95 (24-10-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.86% 71 7 1 11.42%←11.41%(0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.39 24.69,32.2 18.3,17.7 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-1%,-2%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.77 46.96,67.25 19.1,17.5 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.47 46.96,49.76 20.7,15.2 -0.19 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.19% 3.59% 0.79% -0.17% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←3.3%(-62.42%) | -221 (連3賣) 15.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 5.48% 26.73% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | 3 (連2買) 0.21% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.03←1.47 (+38.1%) Q2←Q1 連2升 2.03←2.14 (-5.14%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.1 (+38.1%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.27 (-5.14%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←1.32 (-11.36%) Q2←Q1 連3降 1.17←1.26 (-7.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.13←62.59 (-7.13%) Q2←Q1 連2降 58.13←61.0 (-4.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.55←132.21 (-7.13%) Q2←Q1 連2降 85.55←80.61 (+6.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q2←Q1 連2升 0.19←0.25 (-24.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.03 (+266.67%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.1 (+10.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.91←37.43 Q2←Q1 連2降 34.91←34.73 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.88←6.98 Q2←Q1 第1升 12.88←12.45 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.64←12.4 Q2←Q1 連2升 15.64←19.31 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←1.04 Q2←Q1 連2升 1.8←2.39 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.78 Q2←Q1 連2升 1.33←1.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/09 大人物開發(股) 大股東 1,200張 |
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| 公告 | 113/10/29 證交所10月28日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】麗正 2024年9月合併營收6829.6萬元 年增21.63% 113/09/02 【公告】麗正代子公司浙江麗正電子有限公司辦理減資事宜 113/08/09 【公告】麗正 2024年7月合併營收6498.6萬元 年增-7.21% 113/08/06 【公告】麗正113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】麗正 2024年6月合併營收6132.1萬元 年增-4.08% 113/06/26 【公告】麗正112年度現金股利分派及其除息基準日 113/06/26 【公告】麗正113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】麗正 2024年5月合併營收6467.7萬元 年增-10.4% 113/06/05 《金融》福源花生醬二代炒股麗正科技 虧損31萬還要入獄 113/05/14 【公告】更正淘帝-KY民國113年股東常會董事（含獨立董事）被提名人名單及候選人名單 113/05/10 【公告】麗正 2024年4月合併營收7874.6萬元 年增0.39% 113/05/09 【公告】代子公司浙江麗正電子有限公司董事會決議通過購置廠房案 113/04/10 【公告】麗正 2024年3月合併營收5680.5萬元 年增-9.89% 113/03/15 【公告】麗正董事會決議通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 113/03/15 【公告】麗正董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】麗正 2024年2月合併營收4012.6萬元 年增-27.97% 113/02/15 【公告】麗正 2024年1月合併營收4900.6萬元 年增0.29% 113/01/10 【公告】麗正擬與子公司聚鼎興業就新北市土城區沛陂段145地號土地簽定合建契約 113/01/10 【公告】麗正代子公司聚鼎興業股份有限公司擬就新北市土城區沛陂段145地號土地與麗正簽定合建契約 113/01/10 【公告】麗正 2023年12月合併營收4658.4萬元 年增-14.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗正 | -6.53% 5666(-74.7%) | 4.07% 3607(-60.26%) | 1.99% 2034(-29.53%) | 11.87% 918(56.04%) | 3.47% 768(86.56%) | -2.19% 612(134.0%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 18.18↘ | 18.19↘ | 18.19↗ | 17.73↗ | 17.69↗ | 17.74↘ | 17.41↗ | 17.28↗ | 17.62→ | 17.66↘ | 17.76↗ | 17.86→ | 17.93→ | 17.93↗ |
| 乖離率 | -1.54% | -1.59% | -1.59% | 0.96% | 1.19% | 0.9% | 2.81% | 3.59% | 1.59% | 1.36% | 0.79% | 0.22% | -0.17% | -0.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.4 | 19.25 | 17.15 | 17.5 | 17.95 | 17.45 | 17.0 | 16.05 | 18.85 | 19.0 | 17.25 | 18.4 | 18.4 | 17.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗正 | 147.98% | -1.0% | 10.0% | -5.0% | -36.0% | 309.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.95 | 19.45 | 10.98 | 18.58 | -0.87 |
| ROE | 4.79 | 9.66 | 4.8 | 6.3 | 0.03 |
| 本業收入比 | 66.98 | 83.41 | 90.11 | 127.03 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 4.99 | 2.63 | -0.38 | 0.95 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | 180.22 | 180.99 | 54.03 | 50.46 | 1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
