| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (2.4%) 712張 (+38.2%) 季線下 576張 1714張 1464張 712張 0.42倍 |
-0.58% -28.15% -6.04% -0.58% 0.29% |
24.62 (43.98%) 17.1 |
N/A 0.98 |
401 N/A |
微型股 28.44億 |
25.73% 0.0% |
晶體管 |
2024-11-15 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 16.98↘ | 17.04↗ | 18.5↘ | 19.31↘ | 20.11↘ | 19.79↘ | 19.24→ | 18.46↗ |
| 乖離率 | 0.71% | 0.35% | -7.57% | -11.44% | -14.97% | -13.59% | -11.12% | -7.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 16.55 | 22.35 | 20.8 | 20.1 | 18.15 | 17.15 | 17.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.27,N/A (15.98,32.7,49.42) 1.51,11.06 (0.59,1.21,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.12% 帶寬大) 月線斜率-1.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.69←70.78(-0.09%) 10.95←11.54(-0.59%), -2.06% 70.69←67.43(3.26%) 10.95←14.46(-3.51%), -14.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[113] (N/A) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 24.3 (-29.63%) 25-03-25 14.15 (20.85%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.66 34.63 32.59 0.69億(3月) | 26.86 -31.26 40.2 0.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 24.3 (25-03-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.43% -58 0 0 10.49%←16.05%(-5.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.61,32.9 41.18 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-9%,-3%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.4,23.05 up 41.58 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 401 N/A | 月KD RSI MACD | 23.4,54.09 47.28 -0.01 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 107 (連3買) 15.03% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.05%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.57% -13.59% -11.12% -7.37% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←4.67%(-0.32%) | -99 (連4賣) 13.9% | 2年趨勢圖 | 4.35%←1.44%(2.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.55% 17.1% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | -60 8.43% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.06%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.05←2.02 (+1.49%) Q4←Q3 第1升 2.05←1.44 (+42.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.23 (+1.49%) Q4←Q3 連2降 0.17←0.1 (+42.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.24 (+1.61%) Q4←Q3 連2升 1.26←1.36 (-7.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.12←63.69 (-4.04%) Q4←Q3 第1降 61.12←77.27 (-20.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.17←84.43 (-4.04%) Q4←Q3 第1升 89.17←146.46 (-39.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.08 (+362.5%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.05 (+640.0%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.11 (-81.82%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.07 (-71.43%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.87←35.81 Q4←Q3 連2升 37.87←40.07 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.37←11.46 Q4←Q3 連2降 8.37←7.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.27←6.65 Q4←Q3 第1升 30.27←5.29 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←0.75 Q4←Q3 第1升 3.41←0.43 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←0.53 Q4←Q3 第1升 2.37←0.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/09 大人物開發(股) 大股東 1,200張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】麗正 2025年3月合併營收6854.1萬元 年增20.66% 114/03/11 【公告】麗正董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/11 【公告】麗正董事會決議股利分派相關事宜 114/03/11 【公告】麗正董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】麗正 2025年2月合併營收5090.7萬元 年增26.87% 114/03/03 【公告】麗正113年度財務報告董事會召開日期 114/02/26 近四年新低！聯電宣布配息2.85元 股息殖利率6.5% 114/02/10 營收速報 - 麗正(2302)1月營收7,406萬元年增率高達51.13％ 114/02/08 【公告】麗正 2025年1月合併營收7406.2萬元 年增51.13% 114/01/09 營收速報 - 麗正(2302)12月營收6,704萬元年增率高達43.92％ 114/01/09 【公告】麗正 2024年12月合併營收6704.2萬元 年增43.92% 113/12/31 【公告】麗正法人董事代表人異動 113/12/10 營收速報 - 麗正(2302)11月營收7,153萬元年增率高達58.49％ 113/12/10 【公告】麗正 2024年11月合併營收7152.5萬元 年增58.49% 113/11/14 【公告】麗正113年11月15日受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/11/08 營收速報 - 麗正(2302)10月營收6,682萬元年增率高達32.37％ 113/11/08 【公告】麗正 2024年10月合併營收6682萬元 年增32.37% 113/11/05 【公告】麗正113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】麗正 2024年9月合併營收6829.6萬元 年增21.63% 113/09/02 【公告】麗正代子公司浙江麗正電子有限公司辦理減資事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗正 | -0.58% 576(23.51%) | 14.77% 1051(-32.26%) | -28.15% 1714(-58.47%) | -6.04% 1464(-51.39%) | -0.58% 1706(-58.26%) | 0.29% 1074(-33.75%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.14 | 9.95 | 19.45 | 10.98 | 18.58 |
| ROE | 6.96 | 4.79 | 9.66 | 4.8 | 6.3 |
| 本業收入比 | 49.36 | 66.98 | 83.41 | 90.11 | 127.03 |
| 自由現金流量 | 0.86 | 4.99 | 2.63 | -0.38 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 517.96 | 180.22 | 180.99 | 54.03 | 50.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
