收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.5 (-0.93%) 55352張 (-49.94%) 134280張 80143張 71698張 季線旁 ↘53.96 ↘55.17 ↘55.88 ↘55.75 ↗54.58 ↗53.52 55352張 |
-5.98% -2.9% 1.9% 5.31% 12.63% |
17.9%~21.5% 4.7~5.4 |
67.12 (25.47%) 53.5 |
84.64 (58.21%) 49.61 (-7.27%) |
N/A 0.87 |
32.24(-39.74%) 、Y! |
1252.86億 6702.80億 |
6.1% 22.94% |
AI供應鏈43間 IC製造 |
2024-04-24 2024-07-02 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.13,12.77 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.17%) 月線斜率-0.06 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[112] (5.48%[113]) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-25.69%) 21-09-06 35.0 (52.86%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.83% 0.44% 1260 3 0 1.2%←1.31%(-8.4%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.91 -10.05 0.83 175.48億(6月) | 3.89 -1.17 2.66 195.09億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 57.5 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-5%,-5%,3% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 58.93(10.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.33 26.23,24.59 up 54.3,53.2 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.43 53.61,75.6 54.3,51.2 0.22 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.55%←13.11%(10.98%) | 7973 (連10買) 14.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 32.24(-39.74%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.24 71.15,79.23 54.8,42.4 0.24 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.89%←29.36%(-1.6%) | 105 (連3買) 0.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,30.23 (0.72,1.32,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.04% -0.04% 2.9% 7.56% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.83%(-4.95%) | -685 (連4賣) 1.24% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 2.09 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 5.36% 12.79% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.9←67.03(4.28%) 12.95←13.95(-7.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.98←32.51 (+7.6%) Q1←Q4 連3升 34.98←32.69 (+7.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 546.32←549.58 (-0.59%) Q1←Q4 連2降 546.32←542.09 (+0.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.65←124.23 (-0.59%) Q1←Q4 連3降 116.65←144.81 (+0.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 345.93←357.13 (-3.14%) Q1←Q4 連2降 345.93←326.79 (+5.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.19←50.25 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 50.19←53.75 (-6.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.78←88.51 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 84.78←82.91 (+2.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.07 (-21.5%) Q1←Q4 連2降 0.84←1.31 (-35.88%) Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.88 (-13.64%) Q1←Q4 連3降 0.76←0.93 (-18.28%) Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←32.4 Q1←Q4 連3降 30.93←35.46 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.35←22.61 Q1←Q4 連3降 21.35←26.71 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.09←24.01 Q1←Q4 連4降 19.09←30.22 Q1←Q1 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.72 Q1←Q4 連2降 2.83←4.74 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.91←2.45 Q1←Q4 連2降 1.91←3.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/07 賴明哲 經理人 一般交易 500張 |
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公告 | 113/07/04 聯電 113年6月營收175.48億、年減7.91% |
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新聞 | 113/07/04 不是台積電!外資買最多竟是00940 掃9萬多張 113/07/04 聯電6月營收探今年次低 中國成熟製程競爭受關注 113/07/04 聯電6月營收雙減 第二季營收較上季成長3.97% 113/07/04 《半導體》聯電6月營收4個月新低 Q2、H1雙創同期次高 113/07/04 【公告】聯電 2024年6月合併營收175.48億元 年增-7.91% 113/07/02 《半導體》聯電跌近4%窘貼息 法人看好H2旺季回暖 113/07/02 安國強勢填息 聯電、宇瞻走跌貼息 113/06/28 【公告】聯電取得資產之相關資料 113/06/25 群創再登外資賣超榜首!外資兩日拋逾14萬張 113/06/21 《半導體》聯電H2營收 加溫 113/06/20 《盤前掃瞄-基本面》營收展望:聯電H2加溫、正崴搭AI全年衝千億 113/06/20 聯電H2營收 加溫 113/06/20 聯電推22奈米高壓製程 搶AMOLED驅動IC訂單 113/06/20 《半導體》聯電推22奈米eHV平台 促新世代智慧手機發展 113/06/20 聯電祭出22eHV平台,瞄準手機AMOLED驅動晶片趨勢 113/06/20 聯電首推業界最先進的22eHV平台 促進下世代智慧型手機顯示器應用 113/06/14 〈亞翔法說〉在手訂單1291億元續創高 總座:明年股利可以期待 113/06/13 00940位居外資買超榜首!這四檔ETF也名列前十 113/06/12 【公告】聯電調整現金股利配息率 113/06/12 【公告】聯電除息基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯電 | -5.98% 134280(-58.78%) | -5.81% 100190(-44.75%) | -2.9% 80143(-30.93%) | 1.9% 71698(-22.8%) | 5.31% 72782(-23.95%) | 12.63% 62692(-11.71%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.5 | 53.4↗ | 53.96↘ | 55.17↘ | 55.88↘ | 55.75↘ | 55.48↘ | 54.58↗ | 53.52↗ | 52.38↗ | 52.27↗ | 51.99↗ | 50.55↗ | 49.74↗ | 49.86↗ |
乖離率 | 0.19% | -0.85% | -3.03% | -4.26% | -4.04% | -3.57% | -1.98% | -0.04% | 2.14% | 2.35% | 2.9% | 5.84% | 7.56% | 7.3% |
均線開始 轉折價位 | 52.7 | 55.7 | 57.7 | 54.9 | 54.2 | 55.8 | 50.3 | 53.2 | 49.0 | 52.3 | 50.6 | 45.75 | 47.75 | 51.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯電 | 373.87% | 3.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標