| 收盤價 成交量 01-10 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 (-0.72%) 41145張 (-12.8%) 季線下 43525張 60802張 61442張 41145張 0.68倍 |
-4.18% -2.82% -20.12% -22.08% -17.56% |
4.0~4.5 |
67.19 (62.7%) 41.3 |
N/A 0.72 |
66 、Y! |
大型股 5187.58億 |
6.11% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2025-01-21 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 42.27↘ | 42.79↘ | 42.85↘ | 42.95↘ | 43.83↘ | 45.05↘ | 49.32↘ | 50.77↘ |
| 乖離率 | -2.29% | -3.48% | -3.62% | -3.84% | -5.77% | -8.32% | -16.26% | -18.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.1 | 43.7 | 42.5 | 43.6 | 47.15 | 51.7 | 53.0 | 50.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 45.68, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.98,9.76 (11.57,15.88,20.2) 1.41,29.29 (0.74,1.21,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.25%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.21←68.34(-1.13%) 14.04←13.61(0.43%), 2.26% 67.21←66.15(1.06%) 14.04←14.52(-0.48%), -0.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.26%[112] (6.69%[113]) 0 (7.26%) | 相對高點 相對低點 | 63.8 (-35.27%) 22-01-20 35.0 (18.0%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.7 -5.4 4.39 189.66億(12月) | 6.71 -6.18 3.78 200.49億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 45.15 (24-12-03) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-10 20日融資使用率趨勢圖 | 8.89% 0.33% 167 115 0 1.8%←1.96%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 49.24(19.23%) | 日KD RSI MACD | 12.05,10.56 up 35.93 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-10%,-7%,-3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.74,31.31 look 37.34 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 66 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.02,7.26 look 42.0 -1.49 | 投信(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.56%←19.52%(0.04%) | 315 (連2買) 0.77% | 2年趨勢圖 | 19.56%←5.29%(14.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.12 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.62% -8.32% -16.26% -18.65% | 外資(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.1%←25.77%(-0.67%) | -5030 (連2賣) 12.23% | 2年趨勢圖 | 25.1%←35.04%(-9.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.75% 9.61% | 自營商(張) 01-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.51%(0.09%) | 1375 (連3買) 3.34% | 2年趨勢圖 | 2.6%←1.82%(0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.07←33.36 (-9.86%) Q3←Q2 連2降 30.07←31.28 (-3.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 604.85←567.99 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 604.85←570.69 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 141.0←138.91 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 141.0←153.12 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 380.9←363.34 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 380.9←365.61 (+4.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.85←50.63 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 49.85←49.21 (+1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.54←87.66 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 84.54←88.39 (-4.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.11 (+4.5%) Q3←Q2 連2升 1.16←1.29 (-10.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.91 (+6.59%) Q3←Q2 連2升 0.97←1.02 (-4.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←35.18 Q3←Q2 第1降 33.78←35.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.31←24.46 Q3←Q2 第1降 23.31←26.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.88←24.25 Q3←Q2 第1降 23.88←27.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←3.75 Q3←Q2 連2升 3.99←4.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.44 Q3←Q2 連2升 2.55←2.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 王石 經理人 信託 1,280張 113/12/30 吳宗賢 經理人 信託 400張 |
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| 公告 | 114/01/09 SEMI：今年啟用18座晶圓廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/07 《半導體》聯電2024年營收 寫歷史次高 114/01/07 聯電2024年營收 寫歷史次高 114/01/07 聯電去年第4季表現符合預期 全年營收創歷史次高 114/01/07 創歷年次高！聯電2024年營收2,323億元、年增逾4% 114/01/07 《半導體》聯電上季營收穩高 2024成長逾4%寫次高 114/01/07 聯電12月營收降溫 去年全年營收登歷史次高 114/01/07 【公告】聯電 2024年12月合併營收189.66億元 年增11.7% 114/01/07 【公告】聯電召開2024年第四季法人說明會 114/01/03 《台北股市》千元台積vs40元聯電 億元教授1招挑 114/01/03 千元台積vs 40元聯電該押誰？億元教授神解大變數 114/01/02 外資狠砍台積電132.6億元！聯電難甩陰霾遭倒貨1.9萬張 航空股逆勢飛天 113/12/31 外資先買後賣 今年提款台股6951億元史上第2大 113/12/30 聯電 發3.29萬張限制權利新股 113/12/30 聯電發3.29萬張限制員工新股 3高層各1280張 113/12/24 《熱門族群》拜登送「301 調查」大禮！不只聯電 還有3檔high翻 113/12/24 美國阻中成熟製程晶片！力積電強漲半根停板 分析師曝操作建議 113/12/23 美對中國成熟製程晶片展開"301調查" 聯電ADR嗨 113/12/19 【公告】聯電取得機器設備之相關資料 113/12/19 渢妙一期風場與聯電簽購電協議，總計500MW容量2027年底完工 113/12/18 《半導體》聯電攜手CIP渢妙風場 簽30年300億度購電合約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | -4.18% 43525(-5.47%) | -5.49% 40677(1.15%) | -2.82% 60802(-32.33%) | -20.12% 61442(-33.03%) | -22.08% 56854(-27.63%) | -17.56% 65404(-37.09%) |
| 加權指數 | -2.28% | -1.13% | -0.04% | -0.18% | -3.19% | 31.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
