| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.85 (-0.44%) 68311張 (+15.38%) 季線上 46832張 42228張 51357張 68311張 1.62倍 |
2.87% 11.57% 0.9% -15.85% -14.57% |
0.7~0.8 3.2~3.8 |
82.81 (84.65%) 44.85 |
N/A 0.63 |
N/A 、Y! |
大型股 5633.48億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 IC製造 |
2025-01-21 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.85 | 44.41↗ | 43.98↗ | 42.99↗ | 42.42↗ | 42.35↗ | 42.53↗ | 46.09↘ | 49.74↘ |
| 乖離率 | 0.99% | 1.98% | 4.33% | 5.73% | 5.9% | 5.45% | -2.69% | -9.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.6 | 43.55 | 40.2 | 40.5 | 44.05 | 44.45 | 53.3 | 52.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.98,12.96 (11.92,23.94,35.95) 1.5,30.03 (0.72,1.36,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.4%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.25←66.99(0.26%) 14.02←14.11(-0.09%), -0.48% 67.25←67.08(0.17%) 14.02←14.19(-0.17%), -1.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.35%[113] (5.03%[114]) 0 (6.35%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-22.67%) 24-06-21 35.0 (28.14%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.17 4.43 4.17 198.07億(1月) | 11.7 -5.4 4.39 189.66億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 45.3 (25-03-10) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 5.96% 0.55% -614 21 2 1.46%←1.76%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.12(22.9%) | 日KD RSI MACD | 85.71,88.16 down 69.14 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,8%,9%,-2% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.96,80.09 48.47 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.14,17.58 up 47.28 -1.26 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.06%←20.0%(0.06%) | 12361 (連3買) 18.1% | 2年趨勢圖 | 20.06%←5.04%(15.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.33% 5.45% -2.69% -9.83% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.29%←24.38%(-0.09%) | -9210 (連2買轉賣) 13.48% | 2年趨勢圖 | 24.29%←35.92%(-11.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.89% 6.83% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←2.72%(0.12%) | -43 (連8買轉賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 2.84%←1.89%(0.95%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.01←30.07 (-26.8%) Q4←Q3 連3降 22.01←32.51 (-32.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 603.86←604.85 (-0.16%) Q4←Q3 第1降 603.86←549.58 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 119.57←141.0 (-0.16%) Q4←Q3 第1降 119.57←124.23 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.82←380.9 (-6.06%) Q4←Q3 第1降 357.82←357.13 (+0.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.55←49.85 (+1.4%) Q4←Q3 第1升 50.55←50.25 (+0.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.95←84.54 (+1.4%) Q4←Q3 連2降 79.95←88.51 (-9.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.16 (-41.38%) Q4←Q3 第1降 0.68←1.07 (-36.45%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.97 (-17.53%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.88 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.38←33.78 Q4←Q3 連2降 30.38←32.4 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.8←23.31 Q4←Q3 連2降 19.8←22.61 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.01←23.88 Q4←Q3 連2降 14.01←24.01 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←3.99 Q4←Q3 第1降 2.27←3.72 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←2.55 Q4←Q3 第1降 1.54←2.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/07 沈英勝 經理人 一般交易 1,000張 114/03/07 許淑芬 經理人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/11 聯電3/18~19參加美銀證券舉辦之法說會 114/03/11 聯電辦理限制員工權利新股註銷減資完成實收資本額變更登記 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】聯電受邀參與法人說明會相關資訊 114/03/11 《半導體》聯電3月18日受邀美銀證法說 114/03/10 《台北股市》轉單效應 聯電、世界吃甜頭 114/03/10 熱門股－聯電 法人同買寫波段高 114/03/10 轉單效應 聯電、世界吃甜頭 114/03/10 【公告】聯電辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/03/10 成熟製程機會來了？ 力積電盤中強漲逾5% 分析師曝：世界先進受惠更大 114/03/07 思佰益傳與SK海力士和聯電洽談於日本宮城縣建晶片廠 114/03/06 《半導體》聯電2月營收年增4.25% 寫同期次高 114/03/06 【公告】聯電 2025年2月合併營收181.94億元 年增4.25% 114/03/04 台股回測年線 31檔高殖利率股做資金避風港 114/02/26 《半導體》聯電擬配息2.85元 殖利率逾6.5% 114/02/26 聯電 殖利率達6.5％ 114/02/26 聯電配2.85元現金股利 殖利率達6.5％ 114/02/26 聯電2024年每股配息2.85元 發放率75% 114/02/26 【公告】聯電董事會通過資本預算執行案 114/02/26 【公告】聯電董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/02/26 【公告】聯電捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會 114/02/26 【公告】聯電董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】聯電董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 2.87% 46832(45.86%) | 2.99% 45979(48.57%) | 11.57% 42228(61.77%) | 0.9% 51357(33.01%) | -15.85% 53001(28.88%) | -14.57% 61745(10.63%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.22 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 |
| ROE | 12.77 | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 |
| 本業收入比 | 91.81 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 |
| 自由現金流量 | 79.31 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 |
| 利息保障倍數 | 33.01 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
