| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 (0.11%) 52373張 (-60.85%) 季線下 79103張 66604張 60991張 52373張 0.79倍 |
0.8% -0.79% -19.76% -22.58% -17.66% |
3.8~4.5 |
67.77 (53.84%) 44.05 |
N/A 0.75 |
70 、Y! |
大型股 5526.72億 |
6.11% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2024-10-30 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 | 43.65↗ | 43.26↗ | 42.79↗ | 43.24↘ | 43.35↘ | 43.63↘ | 45.06↘ | 46.88↘ | 49.86↘ | 49.88↘ | 50.33↘ | 51.43↘ | 51.14↘ | 51.01↘ |
| 乖離率 | 0.92% | 1.83% | 2.94% | 1.87% | 1.61% | 0.96% | -2.24% | -6.04% | -11.65% | -11.69% | -12.48% | -14.35% | -13.86% | -13.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.0 | 42.55 | 43.7 | 43.55 | 45.4 | 45.2 | 50.9 | 54.5 | 50.0 | 50.2 | 55.7 | 48.85 | 50.8 | 49.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.63,10.41 (11.84,16.02,20.2) 1.5,29.33 (0.72,1.32,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.92%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.08←69.91(-2.83%) 14.08←12.91(1.17%), 6.21% 67.08←62.9(4.18%) 14.08←15.69(-1.61%), -6.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.81%[112] (6.41%[113]) 0 (6.81%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-32.13%) 22-01-18 35.0 (25.86%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.71 -6.18 3.78 200.49億(11月) | 11.35 12.81 3.49 22個月新高 213.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 46.0 (24-11-19) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 7.76% 0.42% 512 42 2 1.93%←1.86%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.74(17.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.06 79.31,72.4 45.15,43.85 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 59%,3%,-1%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.11 23.31,13.63 up 49.15,44.0 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 70 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.89 19.83,17.71 up 58.0,42.4 -1.14 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.46%←18.9%(0.56%) | -28357 (連2賣) 54.14% | 2年趨勢圖 | 19.46%←5.06%(14.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.26 1.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% -6.04% -12.48% -13.86% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.83%←26.84%(-1.01%) | 58023 (連2買) 110.79% | 2年趨勢圖 | 25.83%←34.39%(-8.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.89% 10.65% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.51%(0.06%) | 3650 6.97% | 2年趨勢圖 | 2.57%←1.78%(0.79%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.07←33.36 (-9.86%) Q3←Q2 連2降 30.07←31.28 (-3.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 604.85←567.99 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 604.85←570.69 (+5.99%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 141.0←138.91 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 141.0←153.12 (+5.99%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 380.9←363.34 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 380.9←365.61 (+4.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.85←50.63 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 49.85←49.21 (+1.3%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.54←87.66 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 84.54←88.39 (-4.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.11 (+4.5%) Q3←Q2 連2升 1.16←1.29 (-10.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.91 (+6.59%) Q3←Q2 連2升 0.97←1.02 (-4.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←35.18 Q3←Q2 第1降 33.78←35.85 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.31←24.46 Q3←Q2 第1降 23.31←26.83 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.88←24.25 Q3←Q2 第1降 23.88←27.98 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←3.75 Q3←Q2 連2升 3.99←4.72 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.44 Q3←Q2 連2升 2.55←2.97 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/22 鄭子銘 經理人 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/25 美301對中國實施 雙重打擊(電子時報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/24 《熱門族群》拜登送「301 調查」大禮！不只聯電 還有3檔high翻 113/12/24 美國阻中成熟製程晶片！力積電強漲半根停板 分析師曝操作建議 113/12/23 美對中國成熟製程晶片展開"301調查" 聯電ADR嗨 113/12/19 【公告】聯電取得機器設備之相關資料 113/12/19 渢妙一期風場與聯電簽購電協議，總計500MW容量2027年底完工 113/12/18 《半導體》聯電攜手CIP渢妙風場 簽30年300億度購電合約 113/12/18 聯電與CIP渢妙風場簽約 30年買300億度離岸風電 113/12/18 【公告】聯電董事會通過資本預算執行案 113/12/18 【公告】聯電與渢妙離岸風力發電股份有限公司簽署企業購電協議 113/12/18 拜登擬調查中國成熟製程！聯電、力積電逆勢上漲 分析師看法出爐 113/12/18 傳AIT拜訪盼赴美設廠，聯電表態「目前無規劃」 113/12/18 傳AIT盼赴美設廠 聯電：無赴美國設廠規劃 113/12/17 《半導體》聯電拚永續經營 獲DJSI、MSCI ESG雙肯定 113/12/17 聯電再獲道瓊永續指數肯定 八度入選「新興市場指數」成分股 113/12/17 憂聯電變「塑化股」忍痛割肉 隔天大漲他氣炸：只是反彈對吧？ 113/12/17 《半導體》股價跌深＋法人回補 聯電強彈 113/12/17 昨砍股票今後悔！二哥聯電回神漲逾4% 專家：基本面不差 113/12/16 《台北股市》聯電陷40元保衛戰 外資今年狂賣逾94萬張 113/12/12 【Hot台股】聯電變憐電？網問「二哥步上四寶後塵了嗎」分析師：仍具投資價值 113/12/11 鴻海遭外資賣不停！連2日砍3萬張 高息ETF 00919、00878也遭殃 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 0.8% 79103(-33.79%) | 2.44% 75551(-30.68%) | -0.79% 66604(-21.37%) | -19.76% 60991(-14.13%) | -22.58% 62749(-16.54%) | -17.66% 67163(-22.02%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | -15.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
