| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 (0.45%) 16139張 (-21.93%) 季線上 38384張 50539張 48372張 16139張 0.32倍 |
0.45% 0.0% 7.26% -14.31% -9.78% |
3.2~3.6 |
82.58 (86.4%) 44.3 |
N/A 0.69 |
648 、Y! |
大型股 5563.35億 |
6.11% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2025-04-23 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 | 44.47↗ | 43.26↘ | 44.11↗ | 44.15↘ | 43.73↗ | 43.05↗ | 44.05↘ | 48.9↘ |
| 乖離率 | -0.38% | 2.4% | 0.43% | 0.34% | 1.3% | 2.9% | 0.57% | -9.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.1 | 45.25 | 44.3 | 44.8 | 40.4 | 41.3 | 51.7 | 49.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.73,12.84 (11.92,23.94,35.95) 1.47,30.0 (0.72,1.36,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.6%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.07←66.89(1.18%) 13.8←14.17(-0.37%), 0.32% 68.07←66.48(1.59%) 13.8←14.42(-0.62%), -1.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.43%[113] (5.07%[114]) 0 (6.43%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-23.62%) 24-06-21 35.0 (26.57%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.31 9.15 5.9 198.59億(3月) | 4.25 -8.14 4.21 181.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.0 (25-04-01) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.78% 0.13% -52 130 2 1.22%←1.48%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 54.57(23.18%) | 日KD RSI MACD | 56.47,58.24 51.92 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,15%,8%,11% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.47,59.15 46.49 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 648 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.95,24.95 up 46.76 -1.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.73%←20.64%(1.09%) | 2625 16.26% | 2年趨勢圖 | 21.73%←4.68%(17.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% 2.9% 0.57% -9.41% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.1%←23.63%(-0.53%) | 56 0.35% | 2年趨勢圖 | 23.1%←35.8%(-12.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.28% 8.17% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←2.9%(0.38%) | 276 (連18買) 1.71% | 2年趨勢圖 | 3.28%←2.09%(1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.01←30.07 (-26.8%) Q4←Q3 連3降 22.01←32.51 (-32.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 603.86←604.85 (-0.16%) Q4←Q3 第1降 603.86←549.58 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 119.57←141.0 (-0.16%) Q4←Q3 第1降 119.57←124.23 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.82←380.9 (-6.06%) Q4←Q3 第1降 357.82←357.13 (+0.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.55←49.85 (+1.4%) Q4←Q3 第1升 50.55←50.25 (+0.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.95←84.54 (+1.4%) Q4←Q3 連2降 79.95←88.51 (-9.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.16 (-41.38%) Q4←Q3 第1降 0.68←1.07 (-36.45%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.97 (-17.53%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.88 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.38←33.78 Q4←Q3 連2降 30.38←32.4 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.8←23.31 Q4←Q3 連2降 19.8←22.61 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.01←23.88 Q4←Q3 連2降 14.01←24.01 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←3.99 Q4←Q3 第1降 2.27←3.72 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←2.55 Q4←Q3 第1降 1.54←2.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/17 吳宗賢 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/15 聯電第一季合併財報，預計4/23提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/14 川普半導體關稅暗潮洶湧 台積電翻黑震盪 分析師：成熟製程恐先受創 114/04/14 陸改晶片原產地認定 外媒：台積/聯電/世界受惠 114/04/09 【公告】聯電召開2025年第一季法人說明會 114/04/09 《半導體》聯電4月23日召開線上法說會 114/04/09 經濟部長5月赴美見證「美聯電」？郭智輝：這命題還不存在 114/04/08 《半導體》美聯電題材受矚 聯電爆量逆勢漲 114/04/08 聯電營運穩健，首季營收創同期次高，新加坡新廠區2026年起量產 114/04/08 美聯電題材受矚 聯電爆量逆勢漲 114/04/08 《半導體》聯電3月營收雙升 攜Q1齊寫同期次高 114/04/08 【公告】聯電 2025年3月合併營收198.59億元 年增9.31% 114/04/03 《科技》聯電、格芯若合併 高盛給中立評等 114/04/02 聯電、格芯若合併 高盛給中立評等 114/04/02 格芯討論與聯電合併 高盛提四看點 114/04/01 台股強彈飆史上第10大漲點/精誠爆資安破口跌近2％/陶朱隱園喊價改寫豪宅天際線｜Yahoo財經掃描 114/04/01 格芯擬收購聯電，半導體圈籲減少政治力涉入，冀政府多支持本土廠 114/04/01 聯電新加坡廠擴廠，Fab 12i廠總產能提升至每年超過100萬片 114/04/01 聯電新加坡廠開幕 第1期2026年量產每月3萬片 114/04/01 聯電新加坡廠擴建落成 強化全球多元生產基地布局 114/04/01 聯電新加坡擴建新廠落成 第一期2026年開始量產、月產能3萬片 114/04/01 《半導體》聯電新加坡廠擴建落成 強化全球產能布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 0.45% 38384(-57.95%) | -2.1% 50237(-67.87%) | 7.26% 48372(-66.63%) | -14.31% 55021(-70.67%) | -9.78% 59039(-72.66%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.22 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 |
| ROE | 12.77 | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 |
| 本業收入比 | 91.81 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 |
| 自由現金流量 | 79.31 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 |
| 利息保障倍數 | 33.01 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
