| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 (3.85%) 64719張 (+75.78%) 季線下 74024張 64591張 59733張 102256張 1.58倍 |
4.7% -1.87% -18.26% -20.02% -12.3% |
3.8~4.5 |
67.77 (52.11%) 44.55 |
N/A 0.75 |
64 、Y! |
大型股 5388.55億 |
6.11% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2024-10-30 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 | 43.27↗ | 43.3↗ | 42.74↗ | 43.3↗ | 43.4↘ | 43.68↘ | 45.22↘ | 47.07↘ | 49.93↘ | 49.96↘ | 50.44↘ | 51.46↘ | 51.18↘ | 51.03↘ |
| 乖離率 | 2.96% | 2.89% | 4.23% | 2.89% | 2.65% | 1.99% | -1.48% | -5.35% | -10.78% | -10.83% | -11.68% | -13.43% | -12.95% | -12.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.7 | 41.45 | 44.05 | 43.9 | 44.9 | 45.1 | 50.5 | 53.9 | 50.2 | 51.9 | 56.4 | 48.3 | 50.2 | 48.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.36,10.53 (11.84,16.02,20.2) 1.46,29.38 (0.72,1.32,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.16%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.08←69.91(-2.83%) 14.08←12.91(1.17%), 6.21% 67.08←62.9(4.18%) 14.08←15.69(-1.61%), -6.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[112] (6.34%[113]) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-31.36%) 22-01-18 35.0 (27.29%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.71 -6.18 3.78 200.49億(11月) | 11.35 12.81 3.49 22個月新高 213.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 46.35 (24-11-13) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 7.76% 0.52% -1188 216 6 1.91%←1.79%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.17(17.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.73 96.34,64.85 45.15,43.85 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-5%,-6%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.06 26.69,14.75 up 49.15,44.0 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 64 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 22.7,18.67 up 58.0,42.4 -1.1 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.7%←18.79%(0.91%) | -2273 (連10買轉賣) 3.51% | 2年趨勢圖 | 19.7%←5.06%(14.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.2 1.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.65% -5.35% -11.68% -12.95% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.38%←27.23%(-1.85%) | 8582 (連14賣轉買) 13.26% | 2年趨勢圖 | 25.38%←34.39%(-9.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.63% 10.39% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.52%(0.03%) | -391 (連2買轉賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 2.55%←1.78%(0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.07←33.36 (-9.86%) Q3←Q2 連2降 30.07←31.28 (-3.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 604.85←567.99 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 604.85←570.69 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 141.0←138.91 (+6.49%) Q3←Q2 連2升 141.0←153.12 (+5.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 380.9←363.34 (+4.83%) Q3←Q2 連2升 380.9←365.61 (+4.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.85←50.63 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 49.85←49.21 (+1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.54←87.66 (-1.54%) Q3←Q2 第1降 84.54←88.39 (-4.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.11 (+4.5%) Q3←Q2 連2升 1.16←1.29 (-10.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.91 (+6.59%) Q3←Q2 連2升 0.97←1.02 (-4.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←35.18 Q3←Q2 第1降 33.78←35.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.31←24.46 Q3←Q2 第1降 23.31←26.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.88←24.25 Q3←Q2 第1降 23.88←27.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←3.75 Q3←Q2 連2升 3.99←4.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.44 Q3←Q2 連2升 2.55←2.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/22 鄭子銘 經理人 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/24 12/23證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/12/24 陸成熟製程 美發動301調查(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/24 美國阻中成熟製程晶片！力積電強漲半根停板 分析師曝操作建議 113/12/23 美對中國成熟製程晶片展開"301調查" 聯電ADR嗨 113/12/19 【公告】聯電取得機器設備之相關資料 113/12/19 渢妙一期風場與聯電簽購電協議，總計500MW容量2027年底完工 113/12/18 《半導體》聯電攜手CIP渢妙風場 簽30年300億度購電合約 113/12/18 聯電與CIP渢妙風場簽約 30年買300億度離岸風電 113/12/18 【公告】聯電董事會通過資本預算執行案 113/12/18 【公告】聯電與渢妙離岸風力發電股份有限公司簽署企業購電協議 113/12/18 拜登擬調查中國成熟製程！聯電、力積電逆勢上漲 分析師看法出爐 113/12/18 傳AIT拜訪盼赴美設廠，聯電表態「目前無規劃」 113/12/18 傳AIT盼赴美設廠 聯電：無赴美國設廠規劃 113/12/17 《半導體》聯電拚永續經營 獲DJSI、MSCI ESG雙肯定 113/12/17 聯電再獲道瓊永續指數肯定 八度入選「新興市場指數」成分股 113/12/17 憂聯電變「塑化股」忍痛割肉 隔天大漲他氣炸：只是反彈對吧？ 113/12/17 《半導體》股價跌深＋法人回補 聯電強彈 113/12/17 昨砍股票今後悔！二哥聯電回神漲逾4% 專家：基本面不差 113/12/16 《台北股市》聯電陷40元保衛戰 外資今年狂賣逾94萬張 113/12/12 【Hot台股】聯電變憐電？網問「二哥步上四寶後塵了嗎」分析師：仍具投資價值 113/12/11 鴻海遭外資賣不停！連2日砍3萬張 高息ETF 00919、00878也遭殃 113/12/10 《半導體》聯電攜供應鏈 拚2030年減碳2成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 4.7% 74024(-12.57%) | 1.95% 68209(-5.12%) | -1.87% 64591(0.2%) | -18.26% 59733(8.35%) | -20.02% 62278(3.92%) | -12.3% 66802(-3.12%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | -17.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
