| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 (3.3%) 282張 (-37.38%) 季線下 296張 358張 543張 282張 0.79倍 |
2.34% -9.5% -16.73% -40.97% -50.23% |
N/A N/A 10.95 |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
N/A |
33.72% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 | 10.83↗ | 10.72↗ | 10.66↘ | 11.13↘ | 12.42↘ | 12.95↘ | 14.32↘ | 18.08↘ |
| 乖離率 | 1.11% | 2.15% | 2.72% | -1.62% | -11.84% | -15.44% | -23.53% | -39.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.7 | 10.7 | 12.1 | 13.75 | 14.95 | 13.15 | 18.55 | 22.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.54, 預估本益比 15.8, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.14% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 24.5, 預估本益比 31.28 ; SOXQ: 本益比 95.43, 預估本益比 50.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.71,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.95,11.16 (0.67,0.83,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.26% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.26←72.47(-0.21%) 12.94←13.13(-0.19%), -1.1% 72.26←75.62(-3.36%) 12.94←13.05(-0.11%), -4.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.1 (-71.26%) 22-09-12 9.05 (20.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.77 -15.71 -4.66 0.51億(3月) 短跌破長 | 10.66 12.97 -4.16 0.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.15 (25-03-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.14% -21 0 0 2.74%←3.95%(-1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.42,70.28 44.6 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-4%,-1%,2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.54,26.09 up 28.09 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 10.76,6.0 up 33.28 -1.44 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.72% -15.44% -23.53% -39.44% | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.1%(0.17%) | 67 23.76% | 2年趨勢圖 | 2.27%←0.44%(1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.81% 3.42% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.0%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.0%←1.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.32 (-15.62%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.34 (-20.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.82←1.97 (-7.61%) Q4←Q3 第1降 1.82←1.66 (+9.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.02 (-7.61%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.2 (+9.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.02 (+5.88%) Q4←Q3 第1升 1.08←1.56 (-30.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.13←47.26 (-2.39%) Q4←Q3 連2降 46.13←50.08 (-7.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.42←85.99 (-2.39%) Q4←Q3 第1升 92.42←131.6 (-29.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.01 (-500.0%) Q4←Q3 連3降 -0.06←-0.12 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.11 (+81.82%) Q4←Q3 連2升 -0.02←-0.15 (-86.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.28←39.72 Q4←Q3 連2升 43.28←31.28 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.61←-1.27 Q4←Q3 第1降 -5.61←-12.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.17←4.81 Q4←Q3 連3降 -2.17←-11.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.17←0.41 Q4←Q3 連3降 -0.17←-0.87 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.11←0.34 Q4←Q3 連3降 -0.11←-0.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/16 友縳投資(股) 大股東 一般交易 4,400張 |
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| 公告 | 114/04/29 全友第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】全友114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/09 【公告】全友 2025年3月合併營收5114.8萬元 年增-5.77% 114/04/09 《業績-電週邊》全友3月營收為0.51億元，年減5.77% 114/04/09 【公告】美國對等關稅政策對全友影響說明 114/03/11 【公告】全友董事會決議113年度不分派股利 114/03/11 【公告】全友董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】全友 2025年2月合併營收6068.5萬元 年增10.66% 114/03/07 《業績-電週邊》全友2月營收為0.61億元，年增10.66% 114/02/27 【公告】全友代重要子公司上海嘉慧光電子技術有限公司取得理財商品 114/02/27 【公告】全友113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 【公告】全友 2025年1月合併營收5371.7萬元 年增-16.76% 114/02/07 《業績-電週邊》全友1月營收為0.54億元，年減16.76% 114/01/09 《業績-電週邊》全友12月營收為0.72億元，年增7.59% 114/01/09 【公告】全友 2024年12月合併營收7207.6萬元 年增7.59% 113/12/19 【公告】全友召開法人說明會相關資訊 113/12/09 【公告】全友 2024年11月合併營收4710.4萬元 年增-20.01% 113/12/09 《業績-電週邊》全友11月營收為0.47億元，年減20.01% 113/11/25 光罩11月處分全友2161張 持股比重降至17.86% 113/11/08 營收速報 - 全友(2305)10月營收6,311萬元年增率高達58.03％ 113/11/08 【公告】全友 2024年10月合併營收6310.9萬元 年增58.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全友 | 2.34% 296(-4.73%) | 2.34% 241(17.09%) | -9.5% 358(-21.23%) | -16.73% 543(-47.96%) | -40.97% 548(-48.42%) | -50.23% 616(-54.17%) |
| 加權指數 | 4.6% | 7.18% | -2.4% | -8.8% | -8.91% | 1.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.55 | -17.55 | -19.34 | -10.06 | -11.67 |
| ROE | 2.55 | 1.0 | 0.85 | 0.9 | 0.98 |
| 本業收入比 | -88.52 | -258.97 | -324.24 | -140.00 | -113.33 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 0.73 | 0.26 | 0.73 | -1.96 |
| 利息保障倍數 | 16.88 | 9.00 | 7.95 | 11.55 | 12.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
