| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 (4.56%) 2張 (-56.96%) 站上季線 5張 7張 14張 2張 0.29倍 |
4.93% 6.43% -0.67% -13.87% -12.61% |
N/A N/A 14.9 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
N/A |
14.56% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-18 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 14.19↗ | 14.27↗ | 14.07↗ | 14.06↗ | 14.43↘ | 14.56→ | 14.97↗ | 15.4→ |
| 乖離率 | 5.0% | 4.41% | 5.9% | 5.97% | 3.26% | 2.34% | -0.47% | -3.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 13.55 | 14.0 | 14.85 | 15.3 | 15.0 | 17.3 | 17.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.14,6.66 (2.21,3.33,4.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.03%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.62←36.59(0.03%) 32.21←32.49(-0.28%), -0.44% 36.62←35.29(1.33%) 32.21←35.9(-3.69%), -8.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 站上季線 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-40.04%) 23-04-10 4.56 (226.75%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.83 -9.48 0.49 0.55億(4月) | -1.2 6.26 3.91 0.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.0 (25-04-07) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.42,65.05 56.29 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,3% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.57,50.22 50.36 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 36.92,34.79 52.38 -0.4 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.9% 2.34% -0.47% -3.25% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.02%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.47% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q4←Q3 連3升 0.12←0.05 (+140.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.31 (+26.72%) Q4←Q3 第1升 1.66←2.23 (-25.56%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.08 (+26.72%) Q4←Q3 第1升 -0.03←0.05 (-25.56%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←1.37 (-23.36%) Q4←Q3 第1降 1.05←1.17 (-10.26%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.95←87.44 (-26.86%) Q4←Q3 第1降 63.95←60.76 (+5.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.97←129.59 (-26.86%) Q4←Q3 第1降 97.97←73.36 (+33.55%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←0.21 (-228.57%) Q4←Q3 第1降 -0.27←-0.34 (-20.59%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.31 (+25.81%) Q4←Q3 連3升 -0.23←0.08 (-387.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.25←33.94 Q4←Q3 第1降 32.25←26.84 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.9←-6.44 Q4←Q3 第1升 -1.9←2.2 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.74←-0.17 Q4←Q3 第1降 -2.74←-0.88 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←-0.05 Q4←Q3 第1降 -1.01←-0.43 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←0.24 Q4←Q3 第1降 -0.1←0.14 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/09 東訊 114年4月營收5481萬、年減8.83% |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/09 【公告】東訊 2025年4月合併營收5481.1萬元 年增-8.83% 114/05/09 《業績-通網》東訊4月營收為0.55億元，年減8.83% 114/05/05 【公告】東訊114年度第一季合併財務報告董事會 預計召開日期為114年5月13日 114/04/09 【公告】東訊 2025年3月合併營收6055.6萬元 年增-1.2% 114/04/09 《業績-通網》東訊3月營收為0.61億元，年減1.20% 114/03/07 【公告】東訊 2025年2月合併營收5698.6萬元 年增26.04% 114/03/07 《業績-通網》東訊2月營收為0.57億元，年增26.04% 114/03/05 【公告】東訊董事會決議不分派113年度股利 114/03/05 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】東訊113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/11 《業績-通網》東訊1月營收為0.53億元，年減8.08% 114/02/10 【公告】東訊 2025年1月合併營收5258.8萬元 年增-8.08% 114/02/06 【公告】東訊法人董事改派代表人 114/01/09 《業績-通網》東訊12月營收為0.58億元，年減32.30% 114/01/09 【公告】東訊 2024年12月合併營收5803.8萬元 年增-32.3% 113/12/13 【公告】東訊召開線上法人說明會 113/12/10 【公告】東訊 2024年11月合併營收5218.3萬元 年增-22.41% 113/12/10 《業績-通網》東訊11月營收為0.52億元，年減22.41% 113/11/07 【公告】東訊 2024年10月合併營收5593.2萬元 年增-20.5% 113/11/07 《業績-通網》東訊10月營收為0.56億元，年減20.50% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 4.93% 5(-61.91%) | 9.96% 5(-63.17%) | 6.43% 7(-72.52%) | -0.67% 14(-84.72%) | -13.87% 15(-85.73%) | -12.61% 12(-83.23%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.55 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 |
| ROE | -3.72 | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 |
| 本業收入比 | 129.41 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 |
| 自由現金流量 | 1.63 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
