| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 (9.76%) 31張 (-33.74%) 站上季線 站上20周均線 18張 12張 8張 31張 2.58倍 |
12.1% 9.0% -0.94% -6.25% -5.12% |
N/A N/A 15.75 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
3.03億 4.77億 |
14.56% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-20 |
0 | 東元集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.37,6.65 (2.27,3.37,4.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.26% 帶寬大) 月線斜率0.45 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 36.59←39.27(-6.82%) 32.81←26.15(25.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 站上季線 站上20周均線 | 股東人數連續21周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-36.62%) 23-04-10 4.56 (245.39%) 22-11-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.12 26.98 -19.87 0.51億(9月) | -44.54 0.74 -20.42 0.4億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.75 (24-11-05) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.04 100.0,60.61 16.1,15.25 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,15%,11%,8% 平,買,平,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.13 84.21,35.93 16.45,15.35 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.0 49.61,25.33 up 19.0,13.85 -0.62 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.3% 5.49% 1.09% -0.51% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.36% 0.74% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.71←1.64 (+4.27%) Q2←Q1 第1升 1.71←2.01 (-14.93%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.08 (+4.27%) Q2←Q1 第1升 -0.03←-0.09 (-14.93%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.09←1.18 (-7.63%) Q2←Q1 第1降 1.09←1.61 (-32.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.66←81.25 (-10.57%) Q2←Q1 第1降 72.66←72.51 (+0.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.1←88.88 (-10.57%) Q2←Q1 第1降 85.1←103.52 (-17.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.6 (+28.33%) Q2←Q1 第1升 -0.43←-0.67 (-35.82%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.64 (+43.75%) Q2←Q1 第1升 -0.36←-1.0 (-64.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.95←26.51 Q2←Q1 第1升 28.95←22.81 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.61←-4.95 Q2←Q1 第1升 -1.61←-4.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.68←-4.58 Q2←Q1 第1升 -2.68←-2.68 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.02←-1.64 Q2←Q1 第1升 -1.02←-1.12 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.3 Q2←Q1 第1升 -0.08←-0.05 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
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| 公告 | 113/11/04 東訊前三季虧損1108萬元，每股稅後 -0.82元 |
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| 新聞 | 113/10/30 東訊攜手商研院，雙平台培力企業淨零永續與智慧應用雙軸轉型 113/10/25 【公告】東訊113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》東訊9月營收為0.51億元，年減15.13% 113/09/10 《業績-通網》東訊8月營收為0.40億元，年減44.55% 113/08/08 【公告】東訊 2024年7月合併營收3979.4萬元 年增-39.6% 113/08/08 《業績-通網》東訊7月營收為0.40億元，年減39.60% 113/08/02 【公告】東訊113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】東訊 2024年6月合併營收5113.1萬元 年增-30.66% 113/07/09 《業績-通網》東訊6月營收為0.51億元，年減30.66% 113/06/18 【公告】東訊113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】東訊股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/18 【公告】東訊股東常會選任第22屆董事 113/06/18 【公告】東訊董事會新選任董事長 113/06/17 東訊、愛卡拉聯手AI攻ESG 113/06/07 【公告】東訊 2024年5月合併營收5949.9萬元 年增-8.49% 113/06/07 《業績-通網》東訊5月營收為0.59億元，年減8.49% 113/06/03 東訊攜手AI新創公司iKala，推企業能源管理、AI溫室氣體盤查代管雲服務 113/06/03 東訊攜手iKala 推出AI與ESG轉型服務 113/05/28 《通網股》東訊攜手文化大學培訓溫室氣體管理人才 113/05/28 東訊攜手文化大學共同培訓溫室氣體管理人才，協助企業雙軸轉型 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 12.1% 18(72.37%) | 6.78% 16(98.66%) | 9.0% 12(152.45%) | -0.94% 8(261.15%) | -6.25% 11(179.72%) | -5.12% 11(175.39%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 14.38↗ | 14.01↗ | 14.15↗ | 14.25↗ | 14.41↗ | 14.45↗ | 14.77↗ | 14.93→ | 15.42→ | 15.45→ | 15.58→ | 15.75↗ | 15.83→ | 16.03→ |
| 乖離率 | 9.53% | 12.42% | 11.31% | 10.53% | 9.3% | 9.0% | 6.64% | 5.49% | 2.14% | 1.94% | 1.09% | 0.0% | -0.51% | -1.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.75 | 14.05 | 14.75 | 15.4 | 14.45 | 14.5 | 14.75 | 15.9 | 16.25 | 16.05 | 16.8 | 15.3 | 16.6 | 17.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 367.39% | -6.0% | 144.0% | -12.0% | -18.0% | 219.0% | -60.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 | -9.88 |
| ROE | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 | -19.12 |
| 本業收入比 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 | 138.39 |
| 自由現金流量 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 | -3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
