| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 (0.4%) 31827張 (+68.08%) 季線上 32030張 29080張 18743張 31827張 1.09倍 |
-0.8% 3.91% 13.24% -3.63% 22.98% |
2.7~3.1 |
33.2 (-10.75%) 37.2 |
N/A 0.75 |
95 N/A 、Y! |
中型股 1639.46億 |
4.97% 1.87% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-01 2024-03-29 |
0 | 金仁寶集團股 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.39,13.05 (7.53,11.65,15.77) 1.26,29.52 (0.81,0.89,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.89%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.84←72.91(2.93%) 10.39←11.76(-1.37%), -9.37% 75.84←70.5(5.34%) 10.39←11.72(-1.33%), -6.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續15周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (4.91%[113]) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-8.94%) 23-12-27 20.55 (81.02%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.33 2.01 -3.27 854.52億(10月) | -1.6 -0.41 -3.39 837.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-20 39.4 (24-11-13) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.0% 0.72% 670 -11 0 1.5%←1.09%(0.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | 34.96(-6.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.5 37.14,40.8 37.35,36.4 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-3%,2%,8% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.27 73.81,80.99 down 37.65,35.75 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 95 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.58 71.48,57.81 37.65,28.6 -0.17 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.38%←12.44%(1.94%) | -4591 (連2賣) 14.42% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.84% 6.53% 7.92% 5.44% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.64%←40.64%(3.0%) | 120 (連2買) 0.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 3.55% 13.6% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.6%←7.91%(1.69%) | 742 (連9買) 2.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.04←38.02 (+18.46%) Q3←Q2 連2升 45.04←7.51 (+499.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2443.17←2372.09 (+3.0%) Q3←Q2 連2升 2443.17←2517.14 (-2.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 46.77←40.61 (+3.0%) Q3←Q2 連2升 46.77←36.48 (-2.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 911.93←855.74 (+6.57%) Q3←Q2 第1升 911.93←1134.31 (-19.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.93←74.22 (+6.35%) Q3←Q2 第1升 78.93←80.56 (-2.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.66←37.97 (+6.35%) Q3←Q2 連2降 34.66←40.88 (-15.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.66 (+16.67%) Q3←Q2 連3升 0.77←0.55 (+40.0%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.62 (+17.74%) Q3←Q2 連2升 0.73←0.54 (+35.19%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.01←4.97 Q3←Q2 連5升 5.01←4.46 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.91←1.71 Q3←Q2 連3升 1.91←1.45 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.54←1.39 Q3←Q2 連3升 1.54←1.13 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.41 Q3←Q2 連3升 2.68←2.19 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.91 Q3←Q2 連3升 0.99←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 陳國釧 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/11/22 仁寶11/26參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/22 《電週邊》仁寶11月26日受邀花旗證法說 113/11/21 仁寶秀車聯網鐵道技術 113/11/18 《電週邊》仁寶SC24秀AI伺服器新品 深化與AMD合作 113/11/15 搶進AI伺服器市場，仁寶揮軍SC24展會，躋身輝達合作夥伴 113/11/14 仁寶瑞芳醫療長照設施大樓新建工程動土，預計2028年完工啟用 113/11/14 《電週邊》仁寶秀5G車聯網技術 智慧交通提升鐵道安全 113/11/14 仁寶攻AI伺服器有成，成輝達SC24合作夥伴，董座稱不會再被排除在外 113/11/14 仁寶：與輝達合作開發伺服器 GTC大會應不會缺席 113/11/14 川普2.0關稅來勢洶洶 仁寶陳瑞聰：中國產能比重明年估降至5成 113/11/14 仁寶斥資10億蓋瑞芳長照大樓估2028年完工 陳瑞聰：醫療有助獲利需耕耘 113/11/14 仁寶瑞芳醫療長照設施大樓動土 擴大智慧醫療布局 113/11/14 《電週邊》川普關稅來襲 陳瑞聰：仁寶明年大陸生產占比降至5成 113/11/14 陳瑞聰：仁寶分散中國產能 明年占比降到5成 113/11/14 《電週邊》仁寶瑞芳醫療長照大樓今動土 支持高齡在地老化 113/11/13 金仁寶集團動了！財報行情助攻金寶、仁寶價量齊揚 分析師這樣看 113/11/12 仁寶第3季毛利率重返5% 創13年新高 113/11/12 電子五哥10月營收比一比！廣達創同期新高、英業達增幅最猛 113/11/12 仁寶Q3 EPS 0.77元，寫15季新高，前三季賺贏去年，EPS 1.86元 113/11/12 《電週邊》仁寶Q3每股賺0.77元 前3季獲利年增38% 113/11/12 仁寶前三季獲利年增38% 每股盈餘1.86元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | -0.8% 32030(-0.63%) | -0.93% 38878(-18.14%) | 3.91% 29080(9.45%) | 13.24% 18743(69.81%) | -3.63% 20958(51.86%) | 22.98% 31145(2.19%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 | 37.05↗ | 37.05↘ | 37.3↘ | 37.02↗ | 36.89↗ | 36.69↗ | 35.54↗ | 34.92↗ | 34.13↗ | 34.18↗ | 34.47↘ | 35.37→ | 35.28↗ | 34.67↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.4% | -0.27% | 0.49% | 0.84% | 1.39% | 4.67% | 6.53% | 9.0% | 8.84% | 7.92% | 5.17% | 5.44% | 7.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.95 | 37.5 | 37.55 | 36.0 | 35.8 | 35.5 | 33.85 | 32.85 | 35.15 | 36.25 | 38.6 | 37.6 | 30.25 | 29.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 128.37% | -6.0% | 72.0% | -5.0% | 16.0% | -2.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 | 1.08 |
| ROE | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 | 6.93 |
| 本業收入比 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 | 105.78 |
| 自由現金流量 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 | 162.95 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 | 4.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
