| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 (0.53%) 5040張 (-45.62%) 季線上 14269張 22849張 22363張 7963張 0.35倍 |
2.02% -1.56% 11.5% 8.93% -3.2% |
2.6~3.1 |
33.2 (-12.17%) 37.8 |
N/A 0.73 |
116 N/A 、Y! |
中型股 1657.09億 |
4.97% 1.87% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-01 2024-03-29 |
金仁寶集團股 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 | 37.6↗ | 37.44↗ | 37.58↘ | 37.94↗ | 37.82↘ | 37.77↗ | 37.3↗ | 36.61↗ | 34.96↗ | 34.86↗ | 34.8↗ | 35.51→ | 35.72→ | 35.37↗ |
| 乖離率 | 0.53% | 0.96% | 0.59% | -0.37% | -0.05% | 0.08% | 1.34% | 3.25% | 8.12% | 8.43% | 8.62% | 6.45% | 5.82% | 6.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.35 | 37.3 | 39.1 | 37.0 | 38.25 | 37.15 | 35.5 | 33.85 | 31.6 | 33.6 | 34.8 | 36.7 | 37.1 | 30.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.56,13.26 (7.53,11.65,15.77) 1.27,29.61 (0.81,0.89,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.12%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.42←74.51(1.91%) 9.92←10.99(-1.07%), -7.97% 76.42←70.67(5.75%) 9.92←11.65(-1.73%), -9.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (4.91%[113]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-7.47%) 23-12-27 20.55 (83.94%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.87 -6.77 -3.52 796.66億(11月) | -2.33 2.01 -3.27 854.52億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-20 40.25 (24-12-09) 133日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.67% 0.11% -193 16 0 1.22%←1.54%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.18(-6.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.09 34.67,29.33 up 37.9,37.35 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,3%,2%,7% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.73 64.75,63.77 40.4,37.65 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 116 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.64 75.7,68.46 40.85,37.65 -0.08 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.95%←14.24%(0.71%) | -3916 (連2賣) 77.7% | 2年趨勢圖 | 14.95%←12.52%(2.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% 3.25% 8.62% 5.82% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.73%←44.06%(-0.33%) | 4765 (連2買) 94.54% | 2年趨勢圖 | 43.73%←40.47%(3.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.35% 9.48% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.86%←9.62%(0.24%) | 337 (連7買) 6.69% | 2年趨勢圖 | 9.86%←7.92%(1.94%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.04←38.02 (+18.46%) Q3←Q2 連2升 45.04←7.51 (+499.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2443.17←2372.09 (+3.0%) Q3←Q2 連2升 2443.17←2517.14 (-2.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 46.77←40.61 (+3.0%) Q3←Q2 連2升 46.77←36.48 (-2.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 911.93←855.74 (+6.57%) Q3←Q2 第1升 911.93←1134.31 (-19.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.93←74.22 (+6.35%) Q3←Q2 第1升 78.93←80.56 (-2.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.66←37.97 (+6.35%) Q3←Q2 連2降 34.66←40.88 (-15.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.66 (+16.67%) Q3←Q2 連3升 0.77←0.55 (+40.0%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.62 (+17.74%) Q3←Q2 連2升 0.73←0.54 (+35.19%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.01←4.97 Q3←Q2 連5升 5.01←4.46 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.91←1.71 Q3←Q2 連3升 1.91←1.45 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.54←1.39 Q3←Q2 連3升 1.54←1.13 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←2.41 Q3←Q2 連3升 2.68←2.19 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.91 Q3←Q2 連3升 0.99←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 陳國釧 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/12/24 仁寶揪團 攻液冷散熱(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/23 《電週邊》仁寶攜手英特爾 強攻液冷 113/12/23 仁寶攜手英特爾 強攻液冷 113/12/23 仁寶衝刺AI伺服器 結盟4企業推液冷解決方案 113/12/23 仁寶AI伺服器開發展成果，攜手四大廠搶攻液冷技術解方 113/12/23 《電週邊》仁寶推液冷解決方案 專為高密度伺服器量身打造 113/12/11 一表看電子五哥11月營收消漲！僅廣達、和碩擠進兆元俱樂部 113/12/09 仁寶11月營收796億元 月減6.8%、年減5.9% 113/12/09 《業績-電週邊》仁寶11月營收為796.66億元，年減5.88% 113/12/03 仁寶發表2款英特爾伺服器 布局資料中心市場 113/12/01 權證市場焦點－仁寶 三大法人加碼 113/12/01 《電週邊》仁寶周線連3黑自營商仍不離棄 揮軍衛星物聯網應用 113/11/29 仁寶攜手維亞衛星攻衛星物聯網市場，將揮軍TASTI展示新品 113/11/26 《熱門族群》攻AI伺服器 神達、仁寶股價旺 113/11/25 攻AI伺服器 神達、仁寶股價旺 113/11/22 《電週邊》仁寶11月26日受邀花旗證法說 113/11/21 仁寶秀車聯網鐵道技術 113/11/18 《電週邊》仁寶SC24秀AI伺服器新品 深化與AMD合作 113/11/15 搶進AI伺服器市場，仁寶揮軍SC24展會，躋身輝達合作夥伴 113/11/14 仁寶瑞芳醫療長照設施大樓新建工程動土，預計2028年完工啟用 113/11/14 《電週邊》仁寶秀5G車聯網技術 智慧交通提升鐵道安全 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 2.02% 14269(-64.68%) | -2.58% 21528(-76.59%) | -1.56% 22849(-77.94%) | 11.5% 22363(-77.46%) | 8.93% 20052(-74.87%) | -3.2% 28974(-82.61%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 128.37% | -5.0% | 72.0% | -5.0% | 16.0% | -2.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 | 1.08 |
| ROE | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 | 6.93 |
| 本業收入比 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 | 105.78 |
| 自由現金流量 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 | 162.95 |
| 利息保障倍數 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 | 4.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
