收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.8 (1.46%) 18098張 (-35.7%) 21866張 21717張 28477張 季線下 ↗34.37 ↘34.69 ↘35.22 ↘35.3 →36.3 ↘36.14 18098張 |
1.46% -3.6% -5.56% -6.7% 13.91% |
13.5%~15.7% 2.6~3.1 |
28.66 (-17.66%) 34.8 |
38.79 (11.47%) 18.52 (-46.78%) |
N/A 0.92 |
N/A N/A 、Y! |
440.71億 1533.69億 |
4.97% 1.87% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-03-01 2024-03-29 |
0 | 金仁寶集團股 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.61,14.15 (7.53,11.65,15.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.26%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (5.12%[113]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-14.81%) 23-12-27 20.55 (69.34%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.41% -615 19 0 1.88%←1.79%(5.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.15 0.02 -4.73 772.87億(5月) 短突破長 | -2.2 -0.92 -4.03 772.65億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-20 36.1 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-22%,-21%,-19% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 31.07(-10.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.13 40.35,32.75 35.3,34.2 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.94 17.04,17.24 look 36.9,34.2 -0.42 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.13%←13.65%(-11.14%) | 169 (連12賣轉買) 0.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.29 56.94,66.23 37.65,27.2 0.15 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.53%←44.3%(-1.74%) | -2233 (連2賣) 12.34% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,27.62 (0.81,0.89,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% -3.71% -4.47% 2.02% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.54%←8.48%(0.71%) | 724 (連6買) 4.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.48% 9.86% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.47←75.69(-2.93%) 11.73←10.64(10.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.41←7.67 (-3.39%) Q1←Q4 第1降 7.41←8.54 (-13.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1995.71←2416.71 (-17.42%) Q1←Q4 連2降 1995.71←2094.59 (-4.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.38←33.85 (-17.42%) Q1←Q4 連2降 28.38←22.54 (-4.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1025.49←951.03 (+7.83%) Q1←Q4 第1升 1025.49←1180.03 (-13.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.22←78.31 (+7.55%) Q1←Q4 第1升 84.22←79.29 (+6.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.39←41.17 (+7.55%) Q1←Q4 連2升 47.39←52.2 (-9.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.32 (+34.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.55 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.33 (+21.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.91←4.64 Q1←Q4 連3升 4.91←4.46 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.42←1.4 Q1←Q4 第1升 1.42←1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←0.9 Q1←Q4 第1升 1.15←0.8 Q1←Q1 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.63 Q1←Q4 第1升 1.73←1.35 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.69 Q1←Q4 第1升 0.71←0.58 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/02/16 李盛宏 經理人 贈與 100張 |
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公告 | 113/07/05 仁寶:CGS Technology (Poland)自地委建興建廠房,契約總金額約1229萬歐元 113/07/05 仁寶:CGS Technology (Poland)取得波蘭土地,計約962萬波蘭幣 |
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新聞 | 113/07/05 《電週邊》仁寶歐洲設廠「錢」定波蘭 衝刺車用電子 113/07/01 【公告】仁寶發言人及代理發言人異動 113/06/20 《電週邊》仁寶6月24日參加國泰證券舉辦之海外路演 113/06/13 仁寶加入RE100 承諾2050年100%使用再生能源 113/06/13 仁寶成RE100新會員,揭2050年100%使用再生能源目標 113/06/13 《電週邊》仁寶成為RE100新會員 承諾2050年100%使用再生能源 113/06/11 仁寶本季PC出貨升溫 下半年更優 113/06/11 《電週邊》仁寶5月營收與上月持平 年減7.2% 113/06/11 【公告】仁寶 2024年5月合併營收772.87億元 年增-7.15% 113/06/11 《業績-電週邊》仁寶5月營收為772.87億元,年減7.15% 113/06/11 黃仁勳魅力無法擋!43檔明牌股一周湧18萬股東 鴻海拿第一 113/06/06 《電週邊》仁寶6月7日受邀參加花旗證券法說 113/06/04 《電週邊》仁寶:伺服器營收將拚千億 113/06/03 仁寶:伺服器營收將拚千億 113/06/03 《電週邊》黃仁勳「感謝台灣」有仁寶!百元股價可期 陳瑞聰回應了 113/06/01 《電週邊》陳瑞聰掌舵 仁寶AI伺服器 拚躋身三強 113/05/31 Airgain與全球《財星》500大領導廠商COMPAL就Airgain的5G智慧FWA技術簽署策略合作備忘錄 113/05/31 【公告】仁寶113年股東會決議通過解除董事競業之限制 113/05/31 【公告】仁寶董事長及副董事長異動 113/05/31 【公告】仁寶總經理異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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仁寶 | 1.46% 21866(-17.23%) | -1.28% 22560(-19.78%) | -3.6% 21717(-16.67%) | -5.56% 28477(-36.45%) | -6.7% 32395(-44.13%) | 13.91% 38625(-53.14%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.8 | 34.58↗ | 34.37↗ | 34.69↘ | 35.22↘ | 35.3↘ | 35.61↘ | 36.3→ | 36.14↘ | 36.46↘ | 36.44↘ | 36.43↘ | 34.47↗ | 34.11↗ | 33.55↗ |
乖離率 | 0.64% | 1.25% | 0.32% | -1.19% | -1.42% | -2.27% | -4.13% | -3.71% | -4.55% | -4.5% | -4.47% | 0.96% | 2.02% | 3.73% |
均線開始 轉折價位 | 33.8 | 34.7 | 35.85 | 35.5 | 36.35 | 37.15 | 35.05 | 36.6 | 35.85 | 37.2 | 38.1 | 31.4 | 29.55 | 27.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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仁寶 | 128.37% | -12.0% | 72.0% | -5.0% | 16.0% | -2.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 | 1.08 |
ROE | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 | 6.93 |
本業收入比 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 | 105.78 |
自由現金流量 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 | 162.95 |
利息保障倍數 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 | 4.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標