收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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620.0 (-0.48%) 1658張 (-29.21%) 3356張 2556張 2903張 季線下 ↘635.0 ↗622.8 ↗611.88 ↘612.9 ↘653.07 ↘680.87 1658張 0.65倍 |
-3.88% -3.43% -17.77% -0.16% 18.1% |
12.9~13.8 53.9~61.5 |
765.66 (23.49%) 620.0 |
N/A 0.92 |
689.8(11.26%) 、Y! |
50.83億 3166.62億 |
0.75% 81.31% |
貼片電阻 |
2024-08-15 |
0 | 國巨集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.28,10.68 (8.28,15.79,23.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.81%) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.65←57.96(14.99%) 14.42←0.0(0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (3.38%[113]) 1.95 (19.01%) | 相對高點 相對低點 | 818.0 (-24.21%) 24-07-16 262.0 (136.64%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.51 -6.24 14.77 103.18億(8月) | 23.81 10.01 14.81 歷年新高 110.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 662.0 (24-09-26) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.33% 51 -5 0 4.42%←4.73%(-6.55%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 720.42(16.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.05 54.84,61.29 622.0,615.0 5.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-5%,-7%,-8% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.8 20.48,20.35 up 622.0,579.0 -15.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 689.8(11.26%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.0 40.45,48.67 634.0,579.0 2.48 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←3.93%(-49.11%) | -40 (連2賣) 2.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,344.2 (1.75,3.13,4.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.16% -8.94% -7.67% 0.01% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 55.82%←40.87%(36.58%) | -214 (連3賣) 12.91% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.75 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 3.57% 10.37% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.52%←6.65%(-16.99%) | -137 (連3賣) 8.26% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 314.18←285.05 (+10.22%) Q2←Q1 連2升 314.18←267.57 (+17.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 64.82←49.64 (+10.22%) Q2←Q1 第1升 64.82←50.85 (+17.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 264.66←265.78 (-0.42%) Q2←Q1 連2降 264.66←254.31 (+4.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.16←66.85 (-2.53%) Q2←Q1 連2降 65.16←68.72 (-5.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.43←129.41 (-2.53%) Q2←Q1 連2降 118.43←129.09 (-8.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 13.02←11.02 (+18.15%) Q2←Q1 第1升 13.02←8.92 (+45.96%) Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 10.81←8.34 (+29.62%) Q2←Q1 第1升 10.81←5.66 (+90.99%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.13←33.8 Q2←Q1 第1升 35.13←33.18 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.63←17.41 Q2←Q1 第1升 20.63←18.97 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.46←16.24 Q2←Q1 第1升 17.46←13.84 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.86←3.37 Q2←Q1 第1升 3.86←2.96 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.53 Q2←Q1 第1升 1.72←1.4 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/28 楊永承 經理人 贈與 3張 |
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公告 | 113/09/30 被動元件競逐AI商機 搶入GB200供應鏈(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/09/27 《熱門族群》賺AI財 國巨、華新科業績靚 113/09/26 國巨AI比重達5%,陳泰銘稱是AI伺服器的MLCC最大本土供應商 113/09/26 賺AI財 國巨、華新科業績靚 113/09/26 陳泰銘稱國巨歷經轉型質變,「在AI所有的應用領域絕對不會缺席」 113/09/26 陳泰銘:國巨在AI所有應用領域 絕對不會缺席 113/09/26 國巨下午舉行AI高峰論壇,陳泰銘親自開場,聚焦AI戰略佈局 113/09/25 《電零組》多家外資按讚 國巨喊上900元 113/09/25 合一減重新藥 打造營運第四隻腳 113/09/25 多家外資按讚 國巨喊上900元 113/09/25 華新科、國巨 同聲看好AI應用 113/09/23 《電零組》國巨9月24日參加瑞銀證券舉辦之論壇 113/09/17 《台北股市》外資按讚 日月光、國巨權證靚 113/09/17 陳泰銘參加國巨除權 增持5,765張 113/09/17 外資按讚 日月光、國巨權證靚 113/09/12 MLCC啖AI商機 外資升國巨目標價 113/09/12 《電零組》外資升價比讚 國巨返600關 113/09/12 國巨具長期投資價值,美系外資升目標價至785元,最樂觀看1215元 113/09/10 《電零組》國巨9月11日參加凱基投資論壇 113/09/09 《電零組》國巨8月合併營收103.18億元、年增14.5% 樂看AI加持後市 113/09/09 國巨8月營收 創同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國巨 | -3.88% 3356(-50.6%) | 2.65% 2745(-39.6%) | -3.43% 2556(-35.15%) | -17.77% 2903(-42.89%) | -0.16% 2990(-44.55%) | 18.1% 2661(-37.7%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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620.0 | 626.0↘ | 635.0↘ | 622.8↗ | 611.88↗ | 612.9↘ | 621.36↘ | 653.07↘ | 680.87↘ | 681.94↘ | 681.04↘ | 671.48↗ | 634.03↗ | 619.95↗ | 607.99↗ |
乖離率 | -0.96% | -2.36% | -0.45% | 1.33% | 1.16% | -0.22% | -5.06% | -8.94% | -9.08% | -8.96% | -7.67% | -2.21% | 0.01% | 1.98% |
均線開始 轉折價位 | 645.0 | 613.0 | 606.0 | 608.0 | 657.0 | 648.0 | 727.0 | 731.0 | 658.0 | 625.0 | 617.0 | 597.0 | 521.0 | 470.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國巨 | 90.13% | 6.0% | 28.0% | -8.0% | -8.0% | 53.0% | 39.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.02 | 23.94 | 23.72 | 23.97 | 19.44 |
ROE | 13.6 | 20.61 | 25.9 | 20.99 | 13.35 |
本業收入比 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 | 89.01 |
自由現金流量 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 | 154.44 |
利息保障倍數 | 12.25 | 25.72 | 28.03 | 20.68 | 18.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標