| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.0 (0.0%) 1396張 (-37.3%) 2351張 2850張 2716張 季線上 ↗622.2 ↗612.2 ↗609.71 ↗610.6 ↗590.18 ↗580.52 1396張 0.49倍 |
1.63% 1.46% 12.41% 16.17% 25.0% |
15.1%~17.6% 43.9~52.3 |
690.26 (10.44%) 625.0 |
949.35 (51.9%) 431.17 (-31.01%) |
N/A 0.67 |
406.17(-35.01%) 、Y! |
42.35億 2647.13億 |
7.74% 39.47% |
貼片電阻 |
0 | 國巨集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.0,12.86 (8.87,14.2,19.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.82%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[112] (3.36%[113]) 2.0 (19.33%) | 相對高點 相對低點 | 638.0 (-2.04%) 24-04-30 262.0 (138.55%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.65% 0.33% 102 -5 0 4.08%←4.01%(1.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.29 18.46 9.22 17個月新高 100.23億(3月) | -1.48 -15.56 8.13 84.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 638.0 (24-04-30) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,14%,12%,2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 654.62(4.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.37 78.33,85.56 down 631.0,606.0 1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.81 87.0,74.52 634.0,579.0 3.36 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.96%(-19.39%) | 43 (連3買) 3.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 406.17(-35.01%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.14 93.4,88.17 634.0,579.0 9.06 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.53%←51.38%(2.24%) | -138 (連2賣) 9.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.95,320.51 (1.75,3.13,4.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% 7.66% 8.03% 16.19% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.96%←7.05%(-1.28%) | 30 (連3買) 2.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.92 1.32 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.78% 13.46% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.21←63.14(1.69%) 16.29←16.96(-3.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 273.61←273.96 (-0.13%) Q4←Q3 第1降 273.61←288.35 (-5.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 50.75←53.91 (-0.13%) Q4←Q3 第1降 50.75←59.37 (-5.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 270.93←250.17 (+8.3%) Q4←Q3 第1升 270.93←269.45 (+0.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.31←68.83 (+0.7%) Q4←Q3 第1升 69.31←73.34 (-5.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.23←125.29 (+0.7%) Q4←Q3 第1升 132.23←138.46 (-4.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.38←11.6 (-1.9%) Q4←Q3 第1降 11.38←8.1 (+40.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.61←9.47 (-9.08%) Q4←Q3 第1降 8.61←8.75 (-1.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.47←33.24 Q4←Q3 連3升 34.47←36.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.55←19.68 Q4←Q3 第1降 18.55←20.59 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.45←18.03 Q4←Q3 第1降 17.45←14.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←3.69 Q4←Q3 第1降 3.47←3.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.76 Q4←Q3 第1降 1.65←1.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 國巨：東莞奇力新電子取得理財商品，計7500萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/05/01 《電零組》國巨 入列00934成份股 113/04/30 國巨 入列00934成份股 113/04/30 陳泰銘：國巨營收獲利回歸成長模式 續整併新事業 113/04/22 國巨H2有望見庫存回補循環，今股價重新站上600元大關 113/04/21 《電零組》國巨樂觀AI需求熱 113/04/20 國巨 樂觀AI需求熱 113/04/19 《電零組》國巨法說後 5外資唱旺「最高喊價快800元」 113/04/18 《電零組》國巨好威 連三季EPS逾11元 113/04/18 《電零組》國巨Q2營收、雙率拚季增低個位數 113/04/18 《盤前掃瞄-基本面》國巨連三季EPS逾11元；信邦Q2將勝Q1 113/04/18 國巨好威 連三季EPS逾11元 113/04/18 【公告】國巨董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/04/18 【公告】國巨董事會核准民國113年限制員工權利新股案 113/04/18 【公告】補充國巨董事會決議民國113年股東常會事由 113/04/18 國巨看3應用復甦迎AI需求 估第2季營運小幅季增 113/04/18 台積電估伺服器AI處理器有五成年複合成長率，2028年佔營收超過20% 113/04/18 國巨Q1每股盈餘11.02元，估Q2營收、雙率、產能利用率齊季增 113/04/18 《電零組》國巨Q1每股盈餘11.02元 預期客戶端庫存調整Q2結束 113/04/18 《電零組》國巨第一季每股稅後盈餘為11.02元 113/04/18 【公告】國巨公司公布 2024 年第一季營運成果 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.53 | 949.35 | 51.9 | 854.42 | 36.71 | 最低殖利率 | 2.8% | 749.761 | 19.96 | 674.785 | 7.97 | 最高淨值比 | 4.51 | 1445.51 | 131.28 |
| 平均 本益比 | 14.2 | 690.26 | 10.44 | 669.31 | 7.09 | 平均殖利率 | 3.65% | 608.14 | -2.7 | 547.33 | -12.43 | 平均淨值比 | 3.13 | 1003.2 | 60.51 |
| 最低價 本益比 | 8.87 | 431.17 | -31.01 | 484.2 | -22.53 | 最高殖利率 | 4.5% | 466.518 | -25.36 | 419.866 | -32.82 | 最低淨值比 | 1.75 | 560.9 | -10.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 634.0 | 441.0 | 15.17 | 10.55 | 20.0 | 3.15% | 4.54% | 2.0 | 1.48 |
| 111 | 538.0 | 262.0 | 9.89 | 4.82 | 9.99 | 1.86% | 3.81% | 4.3 | 1.27 |
| 110 | 644.0 | 393.5 | 11.75 | 7.18 | 10.1 | 1.57% | 2.57% | 4.7 | 2.75 |
| 109 | 528.0 | 229.5 | 18.38 | 7.99 | 10.08 | 1.91% | 4.39% | 4.56 | 2.12 |
| 108 | 1050.0 | 203.0 | 63.2 | 12.22 | 13.06 | 1.24% | 6.43% | 4.11 | 1.64 |
| 107 | 1310.0 | 292.0 | 16.18 | 3.61 | 44.83 | 3.42% | 15.35% | 12.14 | 2.25 |
| 106 | 355.0 | 58.5 | 21.67 | 3.57 | 14.86 | 4.19% | 25.4% | 5.06 | 1.87 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 1.63% 2351(-40.64%) | 5.4% 2912(-52.06%) | 1.46% 2850(-51.03%) | 12.41% 2716(-48.61%) | 16.17% 2450(-43.03%) | 25.0% 2361(-40.89%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.0 | 627.0↗ | 622.2↗ | 612.2↗ | 609.71↗ | 610.6↗ | 607.08↗ | 590.18↗ | 580.52↗ | 583.74↗ | 583.26↗ | 578.55↗ | 546.11↗ | 537.91↗ | 535.75↗ |
| 乖離率 | -0.32% | 0.45% | 2.09% | 2.51% | 2.36% | 2.95% | 5.9% | 7.66% | 7.07% | 7.16% | 8.03% | 14.45% | 16.19% | 16.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 615.0 | 624.0 | 593.0 | 617.0 | 622.0 | 582.0 | 541.0 | 553.0 | 594.0 | 550.0 | 526.0 | 487.5 | 504.0 | 505.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 90.13% | 6.0% | 28.0% | -8.0% | -8.0% | 53.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.02 | 23.94 | 23.72 | 23.97 | 19.44 |
| ROE | 13.6 | 20.61 | 25.9 | 20.99 | 13.35 |
| 本業收入比 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 | 89.01 |
| 自由現金流量 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 | 154.44 |
| 利息保障倍數 | 12.25 | 25.72 | 28.03 | 20.68 | 18.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
