| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598.0 (0.5%) 1783張 (+9.73%) 季線上 2481張 3079張 2698張 1783張 0.58倍 |
1.7% 14.34% 11.78% -7.43% 10.54% |
43.5~51.2 |
786.38 (31.5%) 598.0 |
N/A 0.95 |
302 、Y! |
大型股 3102.52億 |
6.37% 11.56% |
貼片電阻 |
2024-10-29 2024-08-15 |
國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598.0 | 592.4↗ | 587.1↗ | 563.7↗ | 556.6↗ | 547.84↗ | 543.47↗ | 573.17↘ | 616.89↗ |
| 乖離率 | 0.95% | 1.86% | 6.08% | 7.44% | 9.16% | 10.03% | 4.33% | -3.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 588.0 | 571.0 | 523.0 | 564.0 | 538.0 | 535.0 | 646.0 | 541.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.73,12.41 (9.35,16.32,23.3) 1.97,303.55 (1.73,3.05,4.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.1% 帶寬大) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.29←63.02(0.27%) 17.08←17.67(-0.59%), -1.74% 63.29←59.81(3.48%) 17.08←19.58(-2.5%), -2.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (3.33%[113]) 1.95 (19.11%) | 相對高點 相對低點 | 818.0 (-26.89%) 24-07-16 262.0 (128.24%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.28 7.66 2.28 102.49億(1月) | 6.38 -4.99 13.06 95.2億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 604.0 (25-02-14) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 0.34% 1 -2 0 6.38%←6.18%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 669.47(11.95%) | 日KD RSI MACD | 92.31,89.01 68.4 3.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,9%,6%,4% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.12,85.32 55.13 9.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 302 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.38,17.93 up 53.88 -14.0 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←1.99%(0.18%) | -4 (連2賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 2.17%←4.7%(-2.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.08% 10.03% 4.33% -3.06% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.0%←51.04%(-0.04%) | -162 (連4買轉賣) 9.09% | 2年趨勢圖 | 51.0%←45.86%(5.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.87% 12.13% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←5.43%(0.13%) | 4 (連2買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 5.56%←6.47%(-0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 317.38←314.18 (+1.02%) Q3←Q2 連3升 317.38←273.96 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 66.36←64.82 (+1.02%) Q3←Q2 連2升 66.36←54.0 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 267.98←264.66 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 267.98←250.99 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.52←65.16 (+2.09%) Q3←Q2 第1升 66.52←68.6 (-3.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.87←118.43 (+2.09%) Q3←Q2 連3降 117.87←125.7 (-6.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.01←13.02 (-15.44%) Q3←Q2 第1降 11.01←11.62 (-5.25%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.93←8.83 (+12.46%) Q3←Q2 連2升 9.93←7.73 (+28.46%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.22←35.13 Q3←Q2 連2升 35.22←33.24 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.91←20.63 Q3←Q2 連2升 20.91←19.65 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.91←17.46 Q3←Q2 連2升 17.91←17.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.78←3.86 Q3←Q2 第1降 3.78←3.69 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.72 Q3←Q2 連2升 1.75←1.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/29 陳氏家族(股) 關係人 洽特定人 29,214張 |
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| 公告 | 114/02/19 國巨2/27參加摩根士丹利證券舉辦之線上法說會 114/02/19 國巨113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 《電零組》國巨 2月27日113年財報董事會 114/02/19 【公告】國巨113年度財務報告董事會召開日期 114/02/19 【公告】國巨受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會，說明113年第四季營運成果 114/02/17 《電零組》芝浦股飆 國巨收購恐須多掏11億 114/02/16 芝浦股飆 國巨收購恐須多掏11億 114/02/13 《電零組》國巨2月17日受邀參加摩根大通證券舉辦論壇 114/02/13 【公告】國巨受邀參加由摩根大通證券舉辦之"第七屆 台灣 CEO CFO 論壇" 114/02/10 潛力股：國巨 114/02/07 《業績-電零組》國巨1月營收為102.49億元，年增2.28% 114/02/07 《台北股市》國巨、日電貿元月營運亮眼 114/02/06 《電零組》國巨元月營收雙增 擬併購芝浦電子進擊感測器業務 114/02/06 農曆年前備貨潮挹注，國巨1月營收站穩百億元，寫同期次高 114/02/06 國巨、日電貿元月營運亮眼 114/02/06 國巨1月營收重返百億元 受惠客戶農曆年前備貨 114/02/06 客戶提前拉貨 國巨元月營收重返百億 114/02/06 【公告】國巨114年1月自結合併營收 114/02/06 【公告】國巨 2025年1月合併營收102.49億元 年增2.28% 114/02/06 國巨斥百億收購芝浦電子 股價強彈近4%直逼600大關 114/02/06 國巨砸140億元出手併芝浦電子，外資按讚，今日股價同步向上 114/02/06 《電零組》國巨無敵艦隊擴大 外資給讚喊出700元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 1.7% 2481(-28.13%) | 4.73% 2910(-38.72%) | 14.34% 3079(-42.07%) | 11.78% 2698(-33.9%) | -7.43% 2631(-32.21%) | 10.54% 2907(-38.66%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.02 | 23.94 | 23.72 | 23.97 | 19.44 |
| ROE | 13.6 | 20.61 | 25.9 | 20.99 | 13.35 |
| 本業收入比 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 | 89.01 |
| 自由現金流量 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 | 154.44 |
| 利息保障倍數 | 12.25 | 25.72 | 28.03 | 20.68 | 18.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
