| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.0 (-5.69%) 3869張 (+59.72%) 季線下 1911張 2257張 2700張 3869張 1.71倍 |
-8.03% -10.93% -9.07% -25.43% -22.67% |
9.3~10.1 43.5~50.0 |
758.55 (57.7%) 481.0 |
N/A 1.0 |
557 、Y! |
大型股 2495.51億 |
0.0% 0.0% |
貼片電阻 |
2024-10-29 2024-08-15 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.0 | 514.4↘ | 523.5↘ | 528.35↘ | 537.24↘ | 549.0↘ | 546.98↘ | 555.23↘ | 613.08↘ |
| 乖離率 | -6.49% | -8.12% | -8.96% | -10.47% | -12.39% | -12.06% | -13.37% | -21.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 523.0 | 526.0 | 540.0 | 598.0 | 523.0 | 529.0 | 645.0 | 622.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.56,10.15 (8.72,16.01,23.3) 1.64,310.98 (1.57,3.04,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.13←63.56(-0.43%) 17.59←17.18(0.41%), 2.72% 63.13←59.86(3.27%) 17.59←19.6(-2.01%), 0.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[113] (3.69%[114]) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 818.0 (-41.2%) 24-07-16 262.0 (83.59%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.27 -4.84 8.22 97.53億(2月) | 2.28 7.66 2.28 102.49億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-27 602.0 (25-02-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.75% -359 27 0 6.21%←6.24%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 568.92(18.28%) | 日KD RSI MACD | 7.35,27.24 look 29.29 -3.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-11%,-6%,-11% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.91,12.41 look 35.1 -2.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 557 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.46,10.93 look 43.7 -20.15 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.18%(-0.05%) | 20 (連2買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 2.13%←4.7%(-2.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.96% -12.06% -13.37% -21.54% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.09%←50.25%(-1.16%) | -15 (連2賣) 0.39% | 2年趨勢圖 | 49.09%←46.21%(2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 1.88% 7.99% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.43%←5.53%(-0.1%) | -163 (連3賣) 4.21% | 2年趨勢圖 | 5.43%←6.54%(-1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 300.06←317.38 (-5.46%) Q4←Q3 第1降 300.06←273.61 (+9.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 53.04←66.36 (-5.46%) Q4←Q3 第1降 53.04←50.94 (+9.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 278.23←267.98 (+3.82%) Q4←Q3 連2升 278.23←270.93 (+2.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.93←66.52 (+2.12%) Q4←Q3 連2升 67.93←69.2 (-1.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.94←117.87 (+2.12%) Q4←Q3 第1升 123.94←132.44 (-6.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.18←11.01 (-34.79%) Q4←Q3 連2降 7.18←11.43 (-37.18%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.44←10.03 (-45.76%) Q4←Q3 第1降 5.44←7.12 (-23.6%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←35.22 Q4←Q3 第1降 33.17←34.47 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.68←20.91 Q4←Q3 第1降 17.68←18.62 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.29←17.91 Q4←Q3 第1降 12.29←17.52 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←3.78 Q4←Q3 連2降 2.32←3.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.75 Q4←Q3 第1降 1.17←1.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/03 陳泰銘 代表(董事) 洽特定人 6,139張 |
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| 公告 | 114/03/31 國巨：YEIPL增資其子公司YAGEO Nexensos GmbH，計約711萬歐元 114/03/31 國巨：Yageo Nexensos GmbH董事會決議現增7,105,816歐元 |
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| 新聞 | 114/03/25 輝達GB300內建超級電容 日美搶攻台廠不缺席 114/03/18 【公告】國巨受邀參加由群益證券舉辦之投資論壇"1Q25 Investment Forum" 114/03/17 《電零組》國巨3月18日受邀美銀證券舉辦之投資論壇 114/03/17 【公告】國巨受邀參加由美銀證券舉辦之投資論壇 "2025 Asia Tech Conference" 114/03/12 《台北股市》AI助攻 台達電、國巨權證唱旺 114/03/12 AI助攻 台達電、國巨權證唱旺 114/03/12 【公告】國巨受邀參加由富邦證券/Jefferies舉辦之"Jefferies/Fubon 1Q25 Tech Trip" 114/03/10 《電零組》國巨2月營收創同期巔峰 後市樂觀看 114/03/10 國巨、日電貿 同創最佳2月 114/03/10 樂看後市！國巨前2月營收登上200億、年增8% 114/03/10 國巨2月營收創同期新高 審慎樂觀看經濟動向 114/03/10 AI動能強勁 國巨繳最強2月營收成績單 114/03/10 工作天數減少，國巨2月營收月減4.8%，估Q1營收持平上季 114/03/10 【公告】國巨114年2月自結合併營收 114/03/10 【公告】國巨 2025年2月合併營收97.53億元 年增15.27% 114/03/10 《業績-電零組》國巨2月營收為97.53億元，年增15.27% 114/03/03 殖利率破6％ 禾伸堂擬配5.5元股息 114/02/28 《電零組》國巨配息20元 股息總額破百億 114/02/27 國巨配息20元 股息總額破百億 114/02/27 國巨配息20元 股息總額突破百億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | -8.03% 1911(102.42%) | -8.56% 1736(122.76%) | -10.93% 2257(71.42%) | -9.07% 2700(43.27%) | -25.43% 2685(44.08%) | -22.67% 2845(35.97%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.22 | 19.02 | 23.94 | 23.72 | 23.97 |
| ROE | 13.03 | 13.6 | 20.61 | 25.9 | 20.99 |
| 本業收入比 | 87.06 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 |
| 自由現金流量 | 14.02 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 |
| 利息保障倍數 | 10.51 | 12.25 | 25.72 | 28.03 | 20.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
