收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.7 (0.0%) 477張 (-40.46%) 958張 586張 472張 季線旁 ↘33.52 ↘33.45 ↗33.2 →33.09 ↗32.76 ↗32.31 477張 |
-1.51% -0.15% 9.0% 1.87% -19.46% |
N/A N/A 32.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
15.75億 51.49億 |
31.15% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2024-03-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-42.63%) 21-12-08 29.0 (12.76%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.3% -28 -1 0 10.42%←10.88%(-4.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.68 1.82 8.41 19個月新高 1.66億(6月) | 35.6 11.2 4.45 1.63億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-08 35.55 (24-07-17) 87日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,-6%,-1%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.12 19.72,35.8 look 32.9,31.9 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.93 56.49,68.57 33.1,29.0 0.3 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.25 26.52,23.16 up 42.95,29.75 -0.63 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.71%(1.08%) | -18 (連3賣) 3.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.2,14.86 (1.83,2.31,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% 1.21% 1.96% -2.77% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 1 0.21% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 3.05% 7.47% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.04←40.59(3.57%) 31.83←33.77(-5.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←3.13 (+12.46%) Q1←Q4 第1升 3.52←3.92 (-10.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-1.09 (+12.46%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.38 (-10.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←2.69 (+13.38%) Q1←Q4 連2升 3.05←2.61 (+16.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.36←76.43 (-19.72%) Q1←Q4 第1降 61.36←67.57 (-9.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.36←70.52 (-19.72%) Q1←Q4 連2升 83.36←67.23 (+23.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.8 (+92.5%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.3 (-80.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.69 (+62.32%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.24 (+8.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.93←-6.99 Q1←Q4 第1升 10.93←4.59 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.22←-34.96 Q1←Q4 第1升 -11.22←-9.6 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.79←-40.03 Q1←Q4 第1升 -2.79←-12.08 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.42←-5.18 Q1←Q4 第1升 -0.42←-1.83 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.24←-3.54 Q1←Q4 第1升 -0.24←-1.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/09 黃拯 經理人 信託 60張 |
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公告 | 113/07/18 茂矽產能利用率衝80% 下半年將優於上半年(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/10 【公告】茂矽 2024年6月合併營收1.66億元 年增27.69% 113/06/07 營收速報 - 茂矽(2342)5月營收1.63億元年增率高達35.6% 113/06/07 【公告】茂矽 2024年5月合併營收1.63億元 年增35.6% 113/05/27 【公告】代重要子公司茂福開發(股)公司113年股東會重要決議事項 113/05/23 【公告】茂矽一一三年股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】茂矽一一三年股東常會增選董事當選名單 113/05/23 【公告】茂矽股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制案 113/05/10 【公告】茂矽 2024年4月合併營收1.47億元 年增20.91% 113/04/29 【公告】茂矽發言人及代理發言人異動 113/04/23 【公告】茂矽民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】茂矽 2024年3月合併營收1.28億元 年增-2.08% 113/03/21 LLD、ULLD及xEV首季出貨旺,朋程Q1營收再戰歷史新高 113/03/13 《半導體》茂矽2024現轉機拚損平 車用比重估續揚 113/03/11 【公告】茂矽召開法人說明會之相關資訊 113/03/11 【台股速報】半導體股不同調 嘉晶、漢磊逆勢亮燈漲停 113/03/08 【公告】茂矽 2024年2月合併營收1.01億元 年增-20.57% 113/02/20 《半導體》茂矽去年轉虧探近4年低 今年營運估好轉 113/02/07 【公告】茂矽 2024年1月合併營收1.23億元 年增-8.31% 113/02/06 【公告】茂矽董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】茂矽董事會決議下半年度不分派股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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茂矽 | -1.51% 958(-50.21%) | 0.0% 814(-41.39%) | -0.15% 586(-18.65%) | 9.0% 472(0.98%) | 1.87% 589(-19.05%) | -19.46% 480(-0.63%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.7 | 33.23↘ | 33.52↘ | 33.45↘ | 33.2↗ | 33.09→ | 33.17↘ | 32.76↗ | 32.31↗ | 32.11↗ | 32.11↗ | 32.07↗ | 33.04↘ | 33.63↘ | 34.37↘ |
乖離率 | -1.59% | -2.45% | -2.24% | -1.51% | -1.18% | -1.42% | -0.18% | 1.21% | 1.84% | 1.84% | 1.96% | -1.03% | -2.77% | -4.86% |
均線開始 轉折價位 | 34.7 | 33.2 | 33.35 | 32.0 | 32.7 | 33.55 | 31.5 | 30.2 | 32.2 | 32.15 | 32.0 | 35.8 | 40.75 | 41.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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茂矽 | 79.49% | -5.0% | -7.0% | -26.0% | 31.0% | 101.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 33.95% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.08% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 | -8.06 |
ROE | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 | -18.52 |
本業收入比 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 | 27.46 |
自由現金流量 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 | -2.7 |
利息保障倍數 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 | -25.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標