| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 (-1.04%) 21436張 (+49.32%) 季線下 21043張 19072張 23072張 21436張 1.12倍 |
-3.8% -8.87% -17.75% -23.69% -25.2% |
0.3~0.3 1.8~2.1 |
7.42 (-60.95%) 19.0 |
N/A 0.74 |
N/A 、Y! |
450.00億 864.00億 |
30.26% 7.06% |
記憶體 IC製造 |
2024-08-02 2024-07-02 |
1 | 華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 106.67,9.84 (5.53,9.39,13.25) 0.88,21.82 低淨值淨利增 (0.79,1.29,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.47%) 月線斜率-0.46 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.42←63.9(-5.45%) 14.43←15.06(-4.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續9周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.71%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.45 (-47.87%) 22-02-17 18.5 (2.7%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | 賣 11-05 (14.0%) | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.87 3.34 12.69 72.31億(9月) | 8.91 -1.21 13.49 69.98億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 20.45 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.51% 169 60 0 5.22%←5.04%(3.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | 18.54(-2.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.82 11.76,22.55 look 19.1,18.7 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-13%,-19%,-20% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.14 3.57,5.82 look 19.1,15.3 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.6 1.54,4.6 look 23.75,18.5 -1.03 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.48%(-52.08%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.62% -11.55% -18.38% -24.87% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.52%←23.53%(-34.04%) | -916 (連3買轉賣) 4.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.37% 9.12% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.13%(-100.0%) | -28 (連3賣) 0.13% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 214.84←201.21 (+6.77%) Q2←Q1 連2升 214.84←188.11 (+14.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.62←-1.87 (+6.77%) Q2←Q1 連2升 11.62←-3.1 (+14.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 224.34←223.92 (+0.19%) Q2←Q1 第1升 224.34←223.83 (+0.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.08←48.28 (-0.41%) Q2←Q1 連3降 48.08←49.0 (-1.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.91←144.57 (-0.41%) Q2←Q1 連2降 141.91←156.15 (-9.12%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←-0.11 (+472.73%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.09 (+355.56%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.05 (+360.0%) Q2←Q1 連2升 0.13←-0.04 (-425.0%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.1←27.64 Q2←Q1 第1升 33.1←31.33 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.41←-0.93 Q2←Q1 連2升 5.41←-1.65 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←-1.32 Q2←Q1 第1升 7.97←3.03 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←-0.27 Q2←Q1 第1升 1.73←0.59 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←-0.02 Q2←Q1 第1升 1.06←0.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 113/10/28 華邦電第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】華邦電董事會核准資本支出預算案 113/11/05 【公告】華邦電擬與續興股份有限公司簽署離岸風電與太陽光電合約 113/11/05 【公告】子公司續興股份有限公司擬與華邦電子股份有限公司簽署離岸風電與太陽光電合約 113/11/01 華邦電子榮獲勞動部 2024年工作生活平衡獎-友善家庭 113/10/28 【公告】華邦電民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為25元 113/10/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)目標價調降至25元，幅度約16.67% 113/10/21 Q4需求疲弱、價格有壓，華邦電台中廠產線調整，投片量降至八成 113/10/21 華邦電19日家庭日，以零碳為訴求，超過七千員工與眷屬參與 113/10/20 《產業》綠電冬夏計價不均 半導體業困擾 113/10/20 華邦電Q4營運步淡季 總座：明年營運會優於今年 113/10/19 焦佑鈞：AI、環保、安全 三大新藍海 113/10/19 疫後回歸經濟正常模式 華邦電：明年景氣緩慢回升 113/10/19 《半導體》華邦電連3年 舉辦零碳家庭日 113/10/19 華邦電：經濟回歸常態 估第4季景氣較第3季滑落 113/10/19 焦佑鈞看風力等綠電，坦言半導體遇到最大困境在『餘電』 113/10/19 華邦電在AI Learning的Edge端，已有超過10個Design win 113/10/19 華邦電看市況，Q4恢復正常軌跡轉弱，但明年比今年好很多 113/10/08 受惠旺季效應 華邦電9月營收月、年比雙成長 113/10/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為30元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | -3.8% 21043(1.87%) | -6.17% 19812(8.19%) | -8.87% 19072(12.39%) | -17.75% 23072(-7.09%) | -23.69% 25765(-16.8%) | -25.2% 30460(-29.63%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 19.18↘ | 19.2↘ | 19.59↘ | 19.82↘ | 19.92↘ | 20.15↘ | 20.79↘ | 21.48↘ | 22.86↘ | 22.92↘ | 23.28↘ | 24.78↘ | 25.29↘ | 25.37↘ |
| 乖離率 | -0.94% | -1.04% | -3.01% | -4.14% | -4.62% | -5.71% | -8.61% | -11.55% | -16.89% | -17.1% | -18.38% | -23.33% | -24.87% | -25.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.2 | 19.8 | 20.1 | 20.35 | 21.0 | 20.4 | 23.55 | 22.0 | 23.9 | 25.4 | 25.35 | 30.0 | 25.85 | 26.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 129.81% | -36.0% | 54.0% | -39.0% | 21.0% | 18.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 | 2.57 |
| ROE | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 | 2.31 |
| 本業收入比 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 | 71.59 |
| 自由現金流量 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 | -40.6 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 | 9.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
